精益电子制造公司财务部工作管理制度doc-财务制度表格(编辑修改稿)内容摘要：
. 稽核会计工作职责 1) 账务稽核： A. 各项收入支出账项的审核事项。 B. 各项摊提折旧的审核事项。 C. 应收应付、预收预付账项的审核事项。 D. 原物料、成品、在制品、存货估价的审核事项。 E. 各厂厂务费用分摊方法的审核事项。 F. 有关本公司所属各厂、各营业所、各门市部、各厂仓库的账务查核事项。 2) 业务稽核： A. 各厂业务计划进度的审核事项。 B. 各厂工作的进行是否依照规定的查核事项。 C. 各项会议决定办理的追踪事项。 D. 其他与业务稽核有关的事项。 3) 财务稽核： A. 有关财产的购置或处理的审核事项。 B. 有关原物料采购招标比价的监督及价格审核事项。 C. 有关对外签订财物契约的审查事项。 D. 有关本公司及所属分支机构现金、票据、有价证券、应 收账款、银行往来的抽查事项。 E. 有关财产及原物料成品库存的抽查事项。 F. 其他与财务稽核有关的事项。 流程名称： 费用报销流程 编 号： 版 本： B/0 生效日期： 页码：第 1 页，共 1 页。 制定 /日期 审核 /日期 批准 /日期 责任部门 /人 流 程 相关记录 /报告 复 核 付 款 签 收 填费用报销单 财务部 出 纳 报销人 记 账 报销人 /经办人 出纳、会计 费用报销单 财务账 账本核算 归 档 会 计 审 核 审 批 部门经理 总经理 对报销事由与费用的事实进行审核 对报销事由与费用的真实性进行复核 对报销费用进行批准 流程名称： 固定资产投资管理流程 编 号： 版 本： B/0 生效日期： 页码：第 1 页，共 1 页。 制定 /日期 审核 /日期 批准 /日期 责任部门 /人 流 程 相关记录 /报告 副总。阅读剩余 0%
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