某it公司附件020：公司商品物资管理流程(编辑修改稿)

某it公司附件020：公司商品物资管理流程(编辑修改稿)内容摘要：

产品的清洁方法。 可以用毛刷或者带吹气球的毛刷来清理机身上的 灰 尘，然后再用柔软的不脱毛的绒布拭擦机身。 大型 的橡皮球可以用来吹走停在镜头上的灰尘。 橡皮球吹不走的尘垢、手渍等才使用拭镜纸进行擦拭， 严禁 使用面纸、卫生纸 擦拭 镜头。 对 于 镜片上很难处理的油污，万不得已才可使用镜头清洁液。 注意：擦拭镜片时，应该 对镜片进行由 内往外 轻拭。 ●商品日常保养 笔记本的保养 新机上柜、样机装箱、销售人员演示，必需带手套操作，养成良好习惯。 随机电池除用户要求外不得加上主机供电演示。 数码产品的保养 展示 .客户体验 数码相机是光电一体的精密设备 ， 关键部件如 CCD， DSP 芯片等对强磁场和电场都很敏感，强磁场和电场会使这些部件的功能不能 正常发挥。 你的音响、手机就是个强磁场。 ●在展示相机时销售人员必需配戴手套 ， 演示桌上要扑桌布等保护相机的物品。 ●客户在要求亲自体验时 ， 建议客户戴上手套 ， 并在销售人员在场的情况下进行体验 ，销售人员要时时关注客户 ， 及时制止不良行为。 ●每次商品展示完后 ， 销售员必需及时检查商品的外观完好程度 、资料是否齐全等， 对有指纹 、 灰尘 的 要及时处理 ，并 对相机内存进行清除，不能保留相片于相机内。 ●样机电池要确保已充好电，以便客户体验时有足够的使用时间。 在演示完后检查电池余 量，并及时补充电，为下次演示做好准备。 ●出样时样机电 池不能放于样机内，待有客户使用时 才装 上电池，使用完后及时取出电池。 ●确保样机价格同步，有价格调整时及时更新价格，在产品无现货样机时，用公告牌方式公布价格，接受预定。 （ 10） 库存安全 ●不能在仓库 内 吸烟，不能在仓库摆 放 易燃 、 易爆物品。 ●仓库人员 离开仓库时要将仓库门锁好，确认安全后才能离开。 由于仓库 门 未锁好发生遗失的 ， 仓库人员要承担所有经济责任。 ● 店面财务 物资人员 或负责人每天下班前要检查店面门窗是否锁好，并进行设防确认后才能离开。 由于 门窗未锁好或未进行设防确认被盗的，店面人员 及负责人 要承担所有经 济责任。 调拨环节 调拨环节是指公司各个库之间进行商品的存放地点的转移。 在管家婆中做调拨处理。 调拨主要有两种方式一是同价调拨，二是异价调拨。 同价调拨是指商品成本从入库成本到调拨成本是一致。 异价调拨是指商品成本从入库成本到调拨之间有一个差额。 商品调拨时要做到及时 、 准确、帐目清楚、手续齐全。 由交验人录入同价调拨单 验收人验收商品 交验人审核过帐同价调拨单 （ 1） 同价调 拔 的录入和过帐要求 ： 先录入《同价调拔单》发出商品后过帐。 （ 2） 仓库到店面物资的调拔 由 驾驶员 （外 请 车辆 或 公司 车辆）送到店面。 仓库人员按照调拨单清点调往店面商品，由 驾驶员签字确认 后将商品运送到店面交与店面财务物资岗或负责人进行收货确认并在调拨单上 验货 签字，调拨单由驾驶员带回交仓库人员。 如店面对所送到的商品有异议，须于到货当 日以 OA 邮件方式回复仓库人员，超时未回复的，仓库视同店面验收合格。 （如到货时间在 17： 00 以后，验货确认可延迟到次日上午 10： 00 以前） （ 3） 仓库到中转库的调拔 除店面外，其他业务部门到仓库调货的， 仓库人员根据业务人员填写 并经部门负责人审核签字的交验单 录入《同价调拔单》并打印出《同价调拔单》发出 商品。 交验人 （仓库人员）与验收人 （业务人员） 共同清点所需商品，确认后验收人签字，仓库人员审核过帐《同价调拔单》。 仓库人员收集《同价调拨单》、《交验单》交财务部销售会计。 （ 4） 店面调拔到各业务部门 从店面调拔到各业务部门分为两种情况 : 第一种是 商务 采购人员根 据 业务部门的采购需求统一进行库存整合，采购，组织调拔到总仓库。 仓库 人员接到 商务 采购人员通知直接录入《同价调拔单》并打印出《同价调拔单》发出商品 , 交验人与验收人共同清点所需商品，确认后验收人签字， 仓库 人员审核过帐《同价调拔单》。 第二种是业务人员自行到 店面提货。 店面 物资人员根据业务人员填写并经部门经理 审核签字的《交验单》录入《同价调拔单》并打印出《同价调拔单》发出商品。 交验人与验收人共同清点所需商品，确认后验收人签字， 店面 物资 人员审核过帐《同价调拔 单》。 （ 5） 异价调拨主要是针对产品市场策划所负责的相关商品根据实际情况提出《异价调拨审批表》、《商品推广及渠道基金管理办法》和商品价格成本变动调整进行异价调拔。 仓库 根据《异价调拨审批表》、《商品推广及渠道基金管理办法》和临时成本调整通知录入《变价调拔单》并审核过帐。 仓库 每 周 四 17： 30以前打印上周五至本周 四的《变价调拨单》 及变价调拨单交接表 交 综合管理服务部副主任 审核， 综合管理服务部副主任次周一下午 17： 30审核 完毕并交 财务部；财务部签收中如有漏交的《变价调拨单》在下次交单时补足，截止自然月的《变价调拨单》于 次月三日内审核后交财务部。 销售环节 （ 1） 业务部门提货按 以下流程执行 销售提货的审批环节分为二种情况 ： ① 已通过审核的赊销客户 ， 部门资金未超的情况下直接由销售人员 填 写《交验单》或开据票据 ，由 部门经理审核签字后直接到仓库提货，仓库审核后发出商品。 仓库将《交验单》 和《同价调拔单》整理后交财务销售会计，财 务销售会计录入销售单并审核过帐。 ② 未通过审核的赊销客户，部门资金未超的情况由销售人员写《交验单》，部门经理审 核签字 ,分管 审批同意 签字后到仓库提货。 仓库将《交验单》和《同价调拔单》整理后交财务销售会计，财务销售会计录入销售单并审核过帐。 注解：票据是指：增值税发票、普通销售发票、工程发票、维修发票、服务发票、质保单 、 小 票 中 的一 种。 所有 票 据 的开 据 由 财务 销 售 会 计和 物 资 岗人 员 开 据。 （ 2） 店面物资销售流程 店面财务 物资岗人员录入销售单 店面物资人员 发出商品 店面 物资人员审核过帐 （需于当日完成） 财务部复核销售单 店面财务 物资人员录入销售单后，发出商品、交验后由 财务 物资人员审核过帐《销售单》。 财务 物资岗人员将 当日 开据的各种发票、质保单、 小票 在下午 15： 30前 归并整理 好 ， 当日 下午 16： 00 财务部收款时一并交财务人员。 丽江物资销售流程 丽江财务物资岗人员 根据《交验单》 录入销售单 发出商品 物资人员审核过帐（需于当日完成） 财务部复核销售单 丽江 财务物资人员 根 据《交验单》 录入销售单，发出商品、交验 后，由 财务物资岗人员每周 一 整理 上周 《交验单》 交财务部复核《销售单》。 销售人员填写《交验单》 部门经理签字 部门经理签字 经过审核的赊销客户 仓库提货 未经审批赊销客 户户 分管领导审批签字 仓库提货 财务 销售会计 岗录入销售单 并 审核过帐 （ 3） 管家婆中销售单录入的依据。 管家婆中销售单录入主要有五种依据：销售发票（普通销售发票和增值税专用发票）、质保单、服务发票、维修发票、工程发票、交验单 、小票。 （ 4） 发货要求：仓库按照《部门资金日占用表》和《单位赊销备案表》， 按规定 经 部门经理 或 分管签字审核发出商品。 商品出库（商品存放地点的转移）必须按见单发货的原则 即有相应手续齐全的发票、交验单、质保单、领料单、赠送单、报损单、借出单等才能出库，不 允许任何人手续不全发 出商品。 （ 5） 物资人员开据票据要求 1)开据单据（销售发票、销售质保单两种单据）时执行《公司的发票管理办法》，统一商品名称、规格、型号和单位 ， 规范开票程序 ， 杜绝商品串户等问题的发生 ， 有串户现象按商品盘盈盘亏处罚。 2)开据单据（各种发票、销售质保单两种单据）时，属开票未提货（含部份未提货）或预开票收款后办理商品销售出库的情况，物资岗在开票时必须作预开票登记并在交财务部发票时附相关说明，商品销售出库时再录入《销售单》交财务部销售单进行复核。 业务 部门 在商品出库时录入销售单 ,录入销售单号为已 开具的 各种 发票 、 质保单单号。 如出现 商品出库 重复 开具发票的情况，由销售经手人、开票人按 4/6 原则承担应重 复 开发票金额。 （ 6） 销售单录入要求 : 1)物资岗人员必须严格的按物资岗人员录入销售单后，发出商品、交验后由物资岗人员审核过帐《销售单》的原则执行。 不按此原则发货按商品盘盈、盘亏处罚。 2)销售单往来单位的录入要求按开票单位全称录入。 往来单位名称由 综合管理服务部副主任 增加，各业务部门增加单位名称以 OA的方式发 综合管理服务部副主任。 不按开票单位录入 销售单 按单据错误处罚。 3)未提货的单据要求不允许录入销售单草 稿，提货后按销售单录入要求第 1 条执行。 4)销售单录入和过帐的时间要求是当天时间，不允许 跨 时间过帐，如： 23 号的录。