某it公司附件010：赊销和应收账款管理办法(编辑修改稿)内容摘要：
，作为以后对账、开票收款的原始单据。 ◆同一销售合同，分次交货；由交货部门提出《供货计划》，经分管领导签字后交部门销售单录 入人员，按《供货计划》中该笔业务最后一次商品出库日为本合同商品出库起始日计算适用收款期限，并录入每次商品出库收款期限。 ◆异地销售情况，《交验单》经客户签字或盖章后以传真的方式回传，传真件次日内交销售录单人员收存（注：店面交回店面物资人员，其它业务部门交回财务部销售会计岗）。 《交验单》不按时，按 10元 /张处罚经办人；由财务物资岗和销售会计次月 10日前统计上月交回情况，交财务部经理开据罚款单，罚款收入计入总经办。 ，时刻留意危险信号。 对赊销客户需要经常性的管理与服务。 加强 对客户资信程度分析， 及时了解和掌握客户的生产 ﹑经营﹑资产﹑负债﹑经营人员变动和财务状况等相关信息 ， 以确定其是否具有履行付款和合同的能力、和独立承担民事责任的能力， 公司在此基础上建立客户档案 ， 对客户的资信实行动态管理。 ，公司取消赊销；半年内两次未按公司信用期限支付货款的，公司取消赊销；公司财务部每半年收集赊销单位审批表，公布新的赊销单位客户名单。 ，由财务部按期与客户单位进行对账 ，并将对账异常情况及时以 OA 邮件反馈给各级负责人，部门负责人在收到邮件后 7 天内必须查清和处理异常情况给予财务部回复，不予回复的当月列入“非正常应收款”。 ，财务部负责按《管家。阅读剩余 0%
本站所有文章资讯、展示的图片素材等内容均为注册用户上传(部分报媒/平媒内容转载自网络合作媒体)，仅供学习参考。
用户通过本站上传、发布的任何内容的知识产权归属用户或原始著作权人所有。如有侵犯您的版权，请联系我们反馈本站将在三个工作日内改正。