正大集团采购管理制度(doc19)-生产制度表格(编辑修改稿)

正大集团采购管理制度(doc19)-生产制度表格(编辑修改稿)内容摘要：

选择理想的供应商及合理 的采购价格。 对包装物、劳保用品、办公 用品、药品、零配件、器材等，采购部应根 据公司的要求、标准，采取供应商报价，深入厂家了解产品质量等办法， 广泛收集信息、然后选定三家以上供应商进行议价。 采购部将下月所需原物料的数量、价格、可选择供应商等资料汇总后， 提供采购委员会讨论、决策 ,每种原物料的可选择供应商不得少于两家 . 核准 采购委员会根据采购部提供的资料及其它方面的资讯，做出采购决策。 采购部根据采购委员会的决定，向供应商订货，开“原料采购申请单” 签订采购合同，实施采购作业。 CT6_08 采购部须随时注意市场行情变化，如遇价格上涨，则可考虑多进货，如 遇价格下跌，则适时要求供应商降价，并及时掌握最新价格。 合同 所有原料采购都必须签订合同，合同一式三份 (一份采购部自存，一份 交供应商，一份交财会部 )。 信件和数据电文可以作为合同附件，应注 意互相之间时间和内容的一致性。 如市场行情发生变化，合同需更改，须由采购部经理报送总经理核准后 才可变更，必要时，可临时召集采购委员会 讨论决定。 采购合同内容由当事人约定，应将以下内容明确、清楚、具体写出，不 得含糊其辞： ⑴标的； (2)数量； (3)质量； (4)价格； (5)包装； (6)交货期限； (7)验收地点及办法； (8)交货方式及地点； (9)付款条件及付款方式； (10)保险； (11)运输损耗的承担； (12)违约责任。 所有合同经采购部经理签字后，报送总经理审定签字，加盖公司合同专 用章后生效。 合同签订后若有异议，应按《合同法》有关规定处理。 交货期 控制 合同签定后，采购部必须追踪，督促交货进度。 采购部根据原料客户发货情况，提前填写“原料到货预报表”送生产 部、品管部，以便做好接货准备。 每月填报“原料采购进度月报表”。 每批料收货结束，采购部应对其品质、价格及“合同履行情况”、“采 采成本”进行分析评判，登记入供应商资料卡内，作为以后选择供应商 之依据。 包装材料、劳保用品、办公用品等选定供应商后，采购部根据库存情况 通知供应商安排交货日期与数量。 CT6_09 异常情况处理 如遇供应商送来的原物料品质、数量等与合同规定的不相符，应及时书 面通知供应商处理。 如临时需采购原物料，则须按以下程序办理：使用部门申请→总经理核准→采购部询价、比价→总经理核准→采购部采购→品管部或使用部门验收。 因品质不合格而退货、换货导致逾期入厂，应以逾期交货处理。 货款结算 采购部根据所订原料的到货期及付款条件，测算资金的使用时间，填报 “原料采购用款计划”报财会部筹款，每周应提报“ 付款计划”报财会 部和总经理。 一批原物料验收完毕，采购部应及时整理各种单据，打印“付款申 请单”一并送财会部做为付款凭证。 原料的付款凭证有：采购申请单、合同、原料收货报告、发票；物料的 付款凭证有：采购申请单、合同、验收单、发票。 采购部应在每批原料收货后一周内及每月底与供应商核对帐务，防止出 现差错。 带款提货及预付货款管理 （本款提货人不得是新进员工） 在部分原物料紧张处于卖方市场 时，供应商坚持要求先款后货，因而需 要带款提货，其所需货款须由采购部、财会部和总经理严格审查批准方 能办理。 带款提货必须确保采购资金的安全，须待货物发出并拿到有效凭证（铁 路领货凭证）后方可办理付款。 钱货两清，资金不能受损失。 汇票特户和信用卡转帐，在具体付款之前，须经采购部经理审核，呈报 总经理批准，由财会部授权办理。 如发生付款后进货量不足等情况造成公司多付款或供应商欠款，采购部 要责成 具体经办人员尽快追回，必要时应采用法律手段追回。 必要的原物料预付货款应遵循以下几点： CT6_010 (1)必须是信用良好的固定供应商，对贸易公司性质的供应商不得采用预 付货款的结算形式。 (2)信用良好的第三方为供应商提供担保，是采购工作者必须努力的工作 任务之一。 (3)必须事先派专人，如派采购、品管人员一起去实地调查供应商的实物 供应，质量保证情况和目前的经济状态等情况，并将调查报告提交采 购委员会。 (4)必须有完。