检修公司出纳岗位工作标准(doc)-财务制度表格(编辑修改稿)内容摘要：
2．出纳调离本岗位，要将经管的有价证券、贵重物品、凭证、帐册、印鉴收据 、 支票和未了事项、办妥交接手续。 3 工 作 内容与要求 3. 1 现金结算 3. 1. 1 遵 纪 守 法 、 忠 于职 守、 保证 现金 的正 常运 转。 3. 1. 2 办 理 厂 内 日 常 现金 零星 收支 结算 业务。 3. 1. 3 按 时 提 现 金 ， 并保 证每 日有 足够 的现 金。 3. 1. 4 按 时 发 放 职 工 工资 、奖 金、 津贴。 3. 1. 5 编 制 现 金记 帐 凭 证、 登 记 现金 日 记 帐， 每 日 清点 现 金 ，达 到 帐 实相符。 3. 1. 6 保管有关印章 . 3． 2 银 行结 算 3． 2． 1 每日根据银行结算凭证及有关的原始凭证 ,编制收付记帐凭证 ,摘要清晰 ,会 计分录正确，印章齐全。 3． 2． 2 根 据 审核完毕的记帐凭证 ,及时登记银行存款日记帐，结出余额。 3． 2． 3 银行日记帐月末及时与银行对帐单核对 ,次月 20 日前编制余额调节表 ,未 达 帐项的清理不得超过 2 个月，存款完整率为 100%。 3． 2． 4 每 月 的记帐凭证次月 2 日前汇总整理。 3． 2. 5 接 受 各级有关部门对出纳工的检查 ,如实提供有关资料。 3． 3 保 管有价证券 3． 3． 1 建立有价证券备查簿、登记其名称、号码 、金额等，保证其完整无损。 3. 4 及 时 纠正外部检查的有关业务技术错误。 4． 结算纪律 .1 现金结算纪律 不 准 私 自 挪用 现金 ,单 位之 间互 相借 用现 金 . 不 准 用 帐 户替 其他 单位 和个人 套取 现金 . 严 禁 用 转 帐凭 证或 编造 用途套 取现 金 . 不 准 保 留 帐外 现金 .。阅读剩余 0%
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