某集团内控及业务流程详细案例doc85)-管理案例(编辑修改稿)

某集团内控及业务流程详细案例doc85)-管理案例(编辑修改稿)内容摘要：

.................................. 83 方法 ......................................................................................................................................................... 83 要求 ......................................................................................................................................................... 83 KL 营销公司业务流程图常用符号说明 ............................................................................................ 84 3 KL 营销 ERP 系统项目业务流程确认 ........................................................................................................... 85 说明： ..................................................................................................................................................... 85 双方项目组签字确认 ............................................................................................................................ 85 ERP 项目内控业务 流程说明书 第 6 页 共 86页 1 KL 营销分公司业务流程图 业务流程图编号： 1 业务名称：营销分公司总体功能图 功能域：采购管理 编制：陈尚全 日期： 20200530 审核 日期 营销分公司总体业务流程图 采购业务 （ ） 销售业务 （ ） 仓存业务 （调拨、换货） （ ） 其他业务处理 （ ） ERP 项目内控业务 流程说明书 第 7 页 共 86页 采购业务流程 业务流程图编号： 业务名称：采购系统功能图 功能域：采购管理 编制：陈尚全 日期： 20200530 审核 日期 商品采购业务流程 （ ） 采购退货处理业务流程 （ ） 采购业 务流程图 当月退发票方式采购退货 （ ） 跨月退发票方式采购退货 （ ） 退货证明单方式采购退货 （ ） ERP 项目内控业务 流程说明书 第 8 页 共 86页 采购业务流程 发中转仓采购业务流程图 业务流程图编号： 业务名称：直发中转仓采购业务 功能域：采购管理 编制：陈尚全 日期： 20200530 审核 日期 直发中转仓采购开始 填送货单实收数 开手工入仓单 验收入库 物流专员 仓管员 物流专员 仓管员 发货开送货单 营销总部 分公司 总部发货反馈表 1 2 3 1 启下页 ERP 项目内控业务 流程说明书 第 9 页 共 86页 采购收货单 发票录入 凭证处理 核 销 结 束 物流专员 财务部 财务科 财务科 财务科 收货汇总表（暂估入库明细表 ） 物流专员 4 5 7 6 9 8 8 承上页 销售发票 ERP 项目内控业务 流程说明书 第 10 页 共 86页 直发中转仓采购业务流程描述 业务流程编号： 业务名称：直发中转仓采购业务 编制：陈尚全 日期： 20200530 审核 日期 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 ① 营销总部开单（送货单）发货，并将发货发 馈表送分公司物流管理员 营销总部 ② 分公司仓库到货验收，根据实收数开手工入库单，登记仓库实物帐 物流专员 仓管员 ③ 物流专员根据发货反馈表与仓管员进行到货核实 物流专员 ④ 物流专员确认仓库收货后，根据仓库手入库单在 ERP 系统中录入 物流专员 采购收货单 ⑤ 物流专员按规定 时间统计收货汇总表（ ERP 采购管理暂估入库明细表），物流专员 并附原件上报营销财务部 ⑥ 营销财务部根据分公司传回的收货统计表及原件开发票 营销总部 ⑦ 分公司收到营部总部采购发票后在 ERP 系统中录入采购发票 财务科 ⑧ 在 ERP 系统中进行采购发票与采购收货单进行核销 财务科 ⑨ 分公司会计人员根据凭证模板作生成机制凭证 财务科 ERP 项目内控业务 流程说明书 第 11 页 共 86页 采购退货业务 采购退货审核流程 采购退货财务退货类型审核流程图 业务流程图编号： 业务名称：采购退货财务退货类型审核 功能域 ： 采购管理。