某著名咨询公司内部资料－公司财务管理体系(ppt18)-资产管理(编辑修改稿)内容摘要：
用节约部分可按一定比例 奖励当事人，但在节省费用 时必须不影响工作的正常进 行，不破坏公司形象 层级项目C EO C XO部门经理一般员工住宿 2 0 0 /18 0交通飞机普舱 /轮船二等舱伙食 4 0 /3 0差旅费市内交通实报实销5 0 /4 0手机寻呼通讯费住宅电话出租交通费公交说明 报销制度 流程（例表） • 报销需提供正式发票，否则需 CEO签字批准 • 费用报销按部门列支核算， CEO和财务部门有权审核，并要求有关人员做出合理解释 • 与报销内容有关 的协议、合同的复印件要在报销时同时提交财务部 项目 金额 CEO CFO CX O财务经理部门经理报销人2 0 0 0 ★④ ▲② ●③ ■①差旅费≥ 2020 ★⑤ ★④ ▲② ●③ ■①交通费招待费通讯费办公用品日常支付固定资产说明 说明：■ —— 申请 ▲ —— 审核 ● —— 复核 ★ —— 审批 数字①、②、③ …… 表示流程顺序 备用金制度 标准（例表） • 备用金用于部门零星开支（如员工 加班误餐、招待费、低值易耗品的 购买等），备用金标准由财务部门 制订 • 备用金采用定额管理，由相关人员 领用、保管，备用金开之后凭发票 按照正常报销程序报销，补足规定 金额 部门 金额20 00董事会≥ 2020。阅读剩余 0%
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