某公司仓库管理制度示例(doc56)-生产制度表格(编辑修改稿)

某公司仓库管理制度示例(doc56)-生产制度表格(编辑修改稿)内容摘要：

Y Y N Y 业务员：制定销 售计划 营销中心：汇总销售计划，查询库存，通 知商务，商务填写预算清单 仓库：清点实物，进行外观验收审核是否与采购订单相符（ Y/N） 业务会计：审核、配对采购预算清单、入库单、采购发票，是否相符（ Y/N） 供货单位 商务部：审核采购预算清单，输入订单，发出采购指令 关联生成入库单（一式四联）表 3，与预算清 单配 对 采购预算清单（一式四联）。 购货发票 业务会计：根据采购发票作帐务处理 采购发票 业务会计：根据模拟发票作帐务处理 关联生成模拟采购发票，是否有采购发票（ Y/N） 关联生成入库单（一式四联），与采购预算清单配对，送业务会计。 参照采购退货流程办理； 返回商务部修改 返回仓库修改 19 二、 销售出库流程 Y N N Y Y Y N Y Y 购货发票 业务会计：审核销售预算清单、出库单、发货单、销售发票 关联生成发货单（一式五联） 客户：发货单回执 业务会计：根据销售发票作帐务处理 业务会计：根据模拟发票作帐务处理 关联生成模拟销售发票，是否开具销售发票（ Y/N） 业务员：有开票权 自行开票；无开票权通知业务会计开票；通知技服部提货、安装 业务会计：开票 技服部：签单，取销售发票、发货单；提货、安装 商务部：审核销售预算清单，是否底于最低售价，是否超过信用范围，是否有足够的存货（ Y/N）输入订单 返回商务修改 营销中心主管：批准销售订单。 仓库：审核销售预算清单、订单，准备货源（ Y/N） 预算清单（一式四联）。 客户：提出需求 业务员：查询库存填写预算清单，通知商务审核 业务员：通知仓库备货。 销售订单 仓库记帐后业务会计打印出库单（一式四联） 20 款已收票已开 款已收票未开 款未收票已开 款未收票未开 N Y 三、 企业产品推广部销售流程 业务员： 手写预算清单 采购预算清单（一式四联）。 客户： 提出采购 业务员：是否即时收款和开票 内勤：清点现金、支票，审核无误后开票并在预算清单上加盖“款已收”“票已开”章 内勤：清点现金、支票，审核无误后在预算清单上加盖“款已收”章 内勤：审核无误后开票并在预算清单上加盖“票已开”章 主管：审核后在预算清单上签字批准 仓库：审核预算清单后发货，并在两联预算清单上加“货已发”章 内勤：输入销售订单并在两联预算清单上加盖“已录”章 仓库：审核销售订单关联生成发货单和出库单，并打印发货单与预算清单配对核销 业务员：将商品发 给客户，没有收款的取得客户签收单 业务会计：审核销售预算清单、出库单、发货单、客户签收单、销售发票 业务会计：根据销 售发票作帐务处理 业务会计：根据模拟发票作帐务处理 关联生成模拟销售发票，是否开具销售发票（ Y/N） 21 五、 商品赠送流 程 （一）销售赠送 N Y N Y 业务员：编制次年商品赠送预算，报部门经理审核 部门经理：审核商品赠送预算（ Y/N） 总经理：审批商品赠送预算 返回业务员修改 返回部门修改 商品赠送预算批准。 商品赠送预算清单（一式三份） 出库流程与商品销售出库流程相同。 22 （二）采购赠送 供货商：通知商务赠送商品 商务：登记采购赠送明细帐 仓库：采购入库清点实物， 赠送商品输入其他入库单 其他入库单（一式四联） 商务：核销采购赠送明细帐和其他入库单 业务会计：根据其他入库单记帐 23 四、 内部调拨流程 N Y N Y N N Y 调入方：根据库存量以及市场销售形势，提出申请 商务部：审核调拨申请单，查询库存（ Y/N）填写预算清单并输入调拨单 仓库：审核调拨预算清单，调拨单，并打印调拨单，备货；发货（ Y/N） 根据原始单据，进行帐务处理 商务部：与调拨申请单配对、审核（ Y/N） 调拨申请单（一式二联） 调拨预算清单 调拨单（一式四联） 返回调入方修改 进入采购入库流程； 返回商务部修改 调入方：清点实物入库，在调拨单上签字，定期与仓库进行核对 业务会计：审核调拨单（ Y/N） 24 五、 内部领用流程 （一）日常办公用品领用 N Y N Y 各部门：根据需要提出领用需求 办公室：月末汇总各部门领用清单 填写内部领用预算清单（一式二联）。 购货发票 办公室：审核领用预算清单，备货，（ Y/N） 业务会计：根据清单作帐务处理 关联生成发货库单和出库单 部门主管：审核领用预算清单（ Y/N） 返回修改 返回各部门修改 各部门：在领用预算清单上签字，提货 办公室：根据预算清单输入订单并审核 仓库：核对库存和本月各部门领用清单 各部门：本月部门领用清单 25 （二）办公设备领用。