某信托投资公司供应商档案与采购清单的建立与维护流程(ppt)-生产制度表格(编辑修改稿)内容摘要：
编写采购预算 采购预算 部门负责人审阅并签署意见 公司各部门采购验收 参见营业部采购收货流程 参见公司采购验收流程 PFL6 7 民族证券经纪业务管理变革项目 采购合同签订流程 办公室 总裁办公会 经办人员签署采购合同 经采购委员会审批通过的采购申请 组织电脑部等相关部门进行谈判协商 办公室经办人员记录、汇总谈判意见并上报总裁办公会 同意与否 否 是 经办人员根据采购委员会的意见草起采购合同并上报 正本存档并抄送有关部门 采购合同 1 采购合同 2 采购合同 3 交供应商 存档 抄送财务部存档 存档 供应商档案库 更新供应商档案 电脑部 财务会计部 是否属于电脑类采购 协同办公室进行谈判与协商 组织相关部门进行谈判协商 采购委员会对上报的谈判意见进行协商与谈论 结束 否 是 采购委员会对草起的合同进行谈论 是否需要修改 否 是 PFL7 8 民族证券经纪业务管理变革项目 采购执行流程 办公室 财务会计部 办公室组织相关部门进行采购 是否需要签订合同 否 是 实际采购的发票等单据 定期编制《采购预算与实际发生额的差异分析报表》 根据单据审核入帐并付款 办公室相关经办人员签订采购合同 采购合同 参见采购合同签订流程 经批准的采购申请 电脑部 是否属于电脑类采购 协同办公室进行采购的执行 组织电脑部人员进行采购 是 否 PFL8 9 民族证券经纪业务管理变革项目 公司采购验收流程 办公室 财务会计部 核对送货单、发票与采购合同或采购申请单 供应商 使用部门 货物及送货单送至公司 采购合同或采购申请单 送货单 两者是否一致 进行检查验收 拒绝收货并与供应商联系 是否通过检查 在送货单上签字并返回供应商 送货单 发票或其他 付款凭证 核对发票、合同、采购申请单、送货单 审核材料是否匹配 是否已付清该款项 是否需要立即付款 付款 入帐 根据相关单据登录台帐并制作固定资产卡片 应付账款 登录相应的实物帐及应付账款 存档 固定资产卡片 1 固定资产卡片 2 存档 固定资产卡片 2 采购合同、采购申请单 是 否 是 是 否 与采购经办人员等一起查明原因 否 是 否 否 是 发票 发票 PFL9 10 发票 民族证券经纪业务管理变革项目 营。阅读剩余 0%
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