应收账款管理办法(doc)-其它制度表格(编辑修改稿)内容摘要：
金或其他客户的款项找补。 应当依下列方式处理： （ 1）票据由本公司财务部门收账后，由财务部门以现金找还。 （ 2）另行购货抵账，或抵交 付款单位未付账款中的一部分。 四、有问题应收账款的处理 有下列情形之一的逾期应收账款，视为有问题应收账款：因销货发生的应收账款，订立销售合同的，自合同约定收款期限满后一个月尚未收回；未订立销售合同的，自发票开具之日起，超过一个月尚未收回。 为减少可能造成的坏账损失，销售部门应督促有关销售责任人据实填报“有问题应收账款报告书”，并附送有关证据、资料等，在月后三天内上报至总经理室。 为确保公司资金正常周转，对非属于本公司原因的有问题应收账款，先由有关业务人员（或担保人）负责垫付，待收回该项应收账款 后再予以退还。 中国最大的管理资源中心 (大量免费资源共享 ) 第 4 页 共 7 页 为增强业务人员的责任心，对于在销货过程中所发生的被骗、收回的票据无法兑现等情形的，亦须先由有关业务人员（或担保人）负责垫付，待收回该项应收账款后再予以退还。 应收账款控制表 本公司责任经办人： 申报日期： 2020 年 月 日 厂商 应收账款（含发出产品）增减变化 逾期应收账款增减变化 月初余额 本月销货 本月收款 本月退货 本月折让 月末余额。阅读剩余 0%
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