存货内部控制制度-其它制度表格(编辑修改稿)内容摘要：
规制度的规定作出处理决定并进行会计核算。 第三节 实施与执行 第十条 物资验收入库前必须经物资主管人员签字批准，物资验收时要把实物与物资请购单上开列的品名、规格、数量相互对照，把供货方开具的发票和供货清单与实物相互对照，货物如发生短缺、破损等情形，应尽快查明原因上报物资管理部门负责人，要作出相应的处理意见，经验收正确无误，按物资的类别、数量、单价、金额，开具收料单办理入库手续，同时要把处理意见反馈给财务部门；验收人员一定要严格按操作程序进行验收，凡不符合条件的一律不予验收，验收合格后要在验收单上加盖验收章并有当类物资主管人员、采购人员签字。 第十一条 所有物资原则上储存在物资库房内，严禁未经批准或授权的人员进入库房或接触物资，入库储存确有困难的，也应采取有效措施，加强护理监管，确保 物资的安全、完整、有效。 物资管理员对入库物资要井然有序地分门别类、摆放整齐，并定期检查，及时整理，克服库房物资贮存管理混乱，杜绝材料变质、偷盗丢失、私自挪用等不良现象的发生，同时要建立起相关规章制度，如采用货品库存卡、货品标牌，制定保安、防火、卫生制度等，实施有效管理。 第十二条 坚持凭领料单发放物资。 领料单上准确地记录物资种类、数量、金额及批准人、经办人姓名，是仓库发出物资的原始凭证。 领用部门要填写领料单，列明领用部门、详实用途、品名、数量和领料人姓名，并由领用部门负责人或获得授权人签字批准，物资管理部门 要对领。阅读剩余 0%
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