会计电算化内部管理制度(doc)-财务制度表格(编辑修改稿)内容摘要：
账凭证，并负责记账凭证和原始凭证等会计数据的输入工作，输出记账凭证、会计账簿、报表，进行部分会计数据处理工作，要求达到会计电算化初级知识培训的水平； 审核员：负责对输入计算机的会计数据 (记账凭证和原始凭证等 )进行审核，操作会计软件登记机内账簿，对打印输出的账簿、报表进行确认； 电算维护员：负责保证计算机硬件、软件的正常运行，管理机内会计数据；对软件所需的维护和升级负责同软件供应商进行联络；对财务部门无法解决的硬件问题 负责同计算机中心联系； 中国最大的管理资源中心 (大量免费资 源共享 ) 第 4 页 共 7 页 电算审查员：负责监督计算机及财务软件系统的运行，防止利用计算机进行舞弊，此岗位由计算机中心和审计室有关人员兼任； 数据分析员：负责对计算机的会计数据进行分析，提供有关分析资料供领导决策参考。 出纳：只能使用“现金管理”模块。 档案管理员：负责财务软件和会计资料档案的管理。 三、各单位可根据实际情况，在不违反内部牵制制度的前提下，交叉设置各岗位，但要保持相对稳定。 出纳只能使用“现金管理”模块，录入员和审核员必须分设。 第四章 会计电算化操作管理制度 一、 明确 规定上机操作人员对财务软件的操作工作内容和权限，对操作密码要严格管理，杜绝未经授权人员操作财务软件； 二、操作人员离开机房前，应执行相应命令退出财务软件； 三、凡需要修改财务软件，必须书面提出修改理由、修改内容，报集团公司财务部，由财务部统一向金蝶公司协商； 四、一切修改操作必须在界面菜单下操作，严禁擅自打开数据库强行修改。 五、审核通过或已登帐的机内凭证，系统不提供修改功能。 发现已经录入并审核通过或已登帐的记账凭证有误时，只能采用留有痕迹的修改。 第五章 计算机硬件管理制度 一、。阅读剩余 0%
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