中建公司物业财务审核部工作表格(doc35)-财务制度表格(编辑修改稿)

中建公司物业财务审核部工作表格(doc35)-财务制度表格(编辑修改稿)内容摘要：

）税金 50 （六）经理人51 中国最大管理资源中心 第 21 页 共 49 页 酬金 三、财务费用 52 53 2，银行费用 54 总经理： 副总经理： 会计经 理： 制表： 财务报告 —— 补充资料 企业名称： 年 月 单位：元（人民币） 项目 行次 余额 项目 预算 预算 金额 本期 本期金累计 累计金 中国最大管理资源中心 第 22 页 共 49 页 额 额 一、应收账款 1 五、工资及津贴 1. 写字楼管理费 2 工资 3 3. 停车场 4 5 六、工资附加费 6 福利费 7 保 险费 二、预提费用 8 公积金 9 培训费 10 经费 3. 电话费 11 中国最大管理资源中心 第 23 页 共 49 页 4. 清洁费 12 13 七、办公费 14 招待费 三、货币资金 15 用具 16 费 2. 银行存款 17 纸张 其中：定期存款 18 费 19 费 四、基金 20 费 1. 储备基金 21 费其他 2. 管理费结余 22 保护费 3. 维修 2 10. 机动车辆 中国最大管理资源中心 第 24 页 共 49 页 基金 3 费 24 25 管理费收支表 企业名称： 年 月 单位：元（人民币） 项目 行次 本期 累计 中国最大管理资源中心 第 25 页 共 49 页 1 未收管理费 2 已收本期管理费 3 已收前期管理费 4 5 6 管理费用 7 管理酬金 8 税金 9 10 11 利息支出 12 银行费用 13 汇兑损益 14 15 16 1 中国最大管理资源中心 第 26 页 共 49 页 7 ：管理费结余 18 总经理： 副总经理： 会计经理： 制表： _______年工程费用预算 项目 内容 金额 项目合计 备注 TX/元 T KWhX 元 /kWh 备 （ 1）饰灯、射灯 （ 2）灯泡、光管、电掣 （ 3）发电机保养燃料 （ 4）高压维护及冷风机 （ 5）低压电容 中国最大管理资源中心 第 27 页 共 49 页 （ 6）电器设备维修 （ 7）其他 统 （ 1）水池液位控制器 （ 2）电热水器 （ 3）水泵 （ 4）管道 （ 5）茶水间 （ 6）水池清理 统 （ 1）化粪池 （ 2）污水池 （ 3）垃圾房 （ 4）洗手间 （ 5）排污管 统 （ 1）摄像头 （ 2）荧屏 （ 3）录像机及录像带 （ 4）服务器 （ 5）线路及保养 统 （ 1）系统合约保养费 中国最大管理资源中心 第 28 页 共 49 页 （ 2）烟感、温感探测器 （ 3）联动柜 （ 4）消火栓灭火器 （ 5）出口指示 （ 6）灭火器 统 （ 1） 主机合约保养费 （ 2）循环水合约保养费 （ 3）凉水塔 （ 4）主机维修 （ 5）服务器（主机电脑） （ 6）冷水泵 （ 7）冷水管及保温材料 （ 8）盘管风机清洗 （ 9）供、回水阀 统 （ 1）锅炉年检 （ 2）水泵 （ 3）蒸气阀 （ 4）配件 中国最大管理资源中心 第 29 页 共 49 页 10. 升降机 （ 1）合约保养费 （ 2）维修费 11. 电扶梯 （ 1）合约保养费 （ 2）维修费 12. 楼宇工程 （ 1）公共走廊翻新 （ 2）防水补漏 （ 3）零配件 （ 4）维修费 13. 擦窗机 （ 1）合约保养费 （ 2）电器 （ 3）零配件 （ 4）维修费 14. 工具材料 （ 1）工具 （ 2）材料 15. 无线通讯 （ 1）对讲机 （ 2）电话总机 （ 3）广播、 CD 机 （ 4） DNN 转播 中国最大管理资源中心 第 30 页 共 49 页 （ 5）卫星接收合约保。