远东盛通生态开发集团办公行政管理制度(92页)-其它制度表格(编辑修改稿)

远东盛通生态开发集团办公行政管理制度(92页)-其它制度表格(编辑修改稿)内容摘要：

类 凡新购进的图书由档案管理员按图书分类科目进行分类整理与编号，贴上标签，输入计算机进行管理。 第五十六条 图书借阅 一、部门图书，由本部门负责保管。 二、图书只允许本投管公司员工借阅。 图书管理员造册登记图书的借阅情况。 三、期限：普通图书借期一月，专用工具书籍的借阅期限视具体情况限定 四、续借：借阅图书到期，必须到 行政部 门办理续借手续。 五、归还：员工借出图书不得批改、圈点、画线、折角、涂写，如有破损或遗失等情况，一律照原图书版本购赔或照原价赔偿。 员工借书期限届满，经通知仍不还书者，将由 行政部 门做出相应处罚。 第六节 台帐管理规定 第五十七条 目的：台帐作为每个岗位的工作日志，用以详细记录 每个岗位的相关工作内容。 建立完整的台帐，有助于资料查阅并且成为制定各类报表的基础，便于各级领导了解实际经营状况。 第五十八条 台帐分类：台帐分为经营分析型台帐及管理控制型台帐。 一、经营分析型台帐：一般为数据型台帐，如财务、工程类台帐。 经营者可以通过其随时掌握公司的经营状况，是经营分析的最直接和最重要资料来源，通过对这类台帐的分析可以发现存在的问题，检查目标实现情况，为经营决策提供可靠依据。 二、管理控制型台帐：每个部门的日常工作台帐，依此来掌控每个部门的工本文件未经公 司同意不得外传 14 内蒙古珠江投资有限公司行政管理制度作进展状况。 通过对此类台帐的控制，可以使各项管理工作处于受控状态，一方面可以对所有的过往工作有所记录，另一方面也可时刻对目前的工作状态有所控制，同时也可根据情况对下步工作计划做出安排。 第五十九条 台帐系统及编写部门 一、财务系统台帐，责任部门：公司财务部； 二、行政系统台帐，责任部门：公司 行政部 ； 三、人力资源系统台帐，责任部门：公司 行政部 ； 四、招标系统台帐，责任部门：公司计划合约 部； 五、工程系统台帐，责任部门：公司工程技术部； 六、设计系统台帐，责任部门：公司工程技术部。 以上各责任部门负责编写台帐样表，报公司 行政部 汇总下发。 第六十条 台帐填写要求 一、口径统一 各部门应使用由公司 行政部 统一下发的台帐样表，并根据样表上的要求指定专人负责填写。 各部门在归结本部台帐时，须保持用词的前后一致性。 二、数据统一 当次核准有关数字，使总数与明细能一一对照。 注意历史数据 与当月发生累计数的统一性，杜绝前后不一的情况。 三、格式统一 表格部分要水平居中、垂直居中。 表格顶端统一使用“单位”、“岗位”格式，表格结束时统一使用“填写人”格式。 没有内容显示的位置请以“ — ”表示。 四、专人填写 每一台帐必须由专人负责建立和登记，并用 EXCEL 或 WORD 格式建立以便为公司办公自动化工作做好准备。 五、日清月结 各填表人应每日整理台帐内容，并于每月最后一个工作日进行归结，下月启用新的空白台帐。 本文件未经公司同意不得外传 15 内蒙古珠江投资有限公司行政管理制度 六、注意保密 重要台帐特别是数据型台帐，应设置文档修改与查看密码，防止错误操作或无关人员阅读。 七、台帐交接 台帐交接工作是员工工作交接的重要内容之一。 因此在员工调岗、离职时要将台帐交接作为一项重要内容，认真做好。 要做到交接规范、内容完整。 本部门负责人要监督交接，确保台帐的延续性。 第七节 会议组织管理规定 第六十一条 目的：规范会议组织工作，提高会议效率 ，及时沟通，解决工作中存在的问题。 第六十二条 分类：总经理办公会议、部门会议、专题会议、 年中 /年度工作总结计划会等。 第六十三条 会议的主办部门：总经理办公会、年中 /年度工作总结计划会等由 行政部 负责主办；其他专题会议由相关的经办部门负责组织， 行政部 协助。 第六十四条 会议内容 一、总经理办公会议 传达上级单位有关指示、精神，各部门围绕本部门工作任务层层分解工作，分析存在问题，提出问题解决方案；并提出和下阶段工作计划及近期目标，着重检 查上月计划完成情况，制定下月计划。 二、年中 /年度工作总结计划会 对工作进行总结，分析存在问题，对企业发展进行战略性思考，并提出下一阶段发展计划。 第六十五条 会议的举办单位 总经理办公会议：各部门及公司领导 年中 /年度工作总结计划会：公司 第六十六条 会议记录 行政部 应做好会议记录工作，并将会议记录抄送上级单位。 本文件未经公司同意不得外传 16 内蒙古珠江投资有限公司行政管理制度 第八节 电脑管理规定 第六十七条 员工领用电脑时需经部门领导同意，并在《资产领用签收表》上签字。 第六十八条 每台电脑应配备档案，记录配置情况、使用人变更情况、维修记录等。 第六十九条 严禁在电脑上装载游戏软件或与工作无关的软件。 严禁私自修改软件内容或配置，特别是系统配置软件和批处理软件。 如确因工作需要须增添、修改软件，可提出申请，经部门负责人 签字认可后，由 行政部 负责统一落实。 第七十条 任何人员上班时间，均不得利用公司电脑做与本职工作无关的事情 ，不能进入与工作无关的网址，更不能查看不健康的内容。 第七十一条 各部门员工未经 行政部 门同意，严禁私自拆装电脑硬件及设备。 如果发现电脑经拆除后的配置跟原配置不相同，将由当事人承担一切经济责任。 第七十二条 各单位使用的电脑及配件如有故障须维修，应由使用人填写好维修申请表，由 行政部 查实并由电脑管理员落实维修，维修后由使用人填写维修结果验收单。 维修过程中如须支出维修费用的，经办人应同时附上维修申请表及维修结果验收单和有关收费凭证方可报销支出费用。 第七十三条 各部门或各单位建立文件时，应对重要文件进行备份，以免造成文件的丢失或无法查询，秘密文件或投管公司内部资料需加密码管理。 第七十四条 任何人员未经他人同意 ,不得查看、修改、删除他人的文件内容。 第七十五条 单位电脑网络建立后，电脑程序和基本的配置参数不能随意改动，避免造成软件故障或网络不通。 如出现非人为原因造成网络不通时，应立即通知 行政部 门电脑管理员进行检查和处理，不得自行对电脑设置进行更改。 第七十六条 员工不能随便移动电脑，网络线连接电脑的接口不能随 意拔开，以免网络接口与电脑接口松开，造成网络不通。 如因非人为原因出现此类情况时，应通知电脑管理员进行检查和处理。 第七十七条 部门和个人邮箱由 行政部 门负责分配和开通，人员离职时本文件未经公司同意不得外传 17 内蒙古珠江投资有限公司行政管理制度及时撤销邮箱。 第七十八条 行政部 门应不定期检查各部门计算机安装的应用软件及防毒软件，违反规定者将给予相应处罚。 第七十九条 对于借出办公室的手提电脑或其他贵重设备，如因当事人的不慎而被盗、遗失，当事人 应按借出设备的账面净值或市场价值赔偿；如因客观原因导致设备被抢，当事人也须按公司处理结果进行赔偿。 第九节 通讯费用管理规定 第八十条 报销范围： 一、各部门的办公电话、经批准的员工手机话费可限额报销。 二、公司总经理助理以上领导家用电话可报销。 第八十一条 报销标准： 一、各部门办公电话的报销标准按每年的行政费用预算的标准执行。 二、手机话费：按当年预算标准执行。 三、家用电话费： 300元 /月。 第八十 二条 报销审批： 一、副经理级以上人员手机费用及领导家用电话话费的报销，根据 行政部 任命通知的当月起，按规定的标准报销手机费，不用另行申 请和审批。 二、预算内通讯费用须 行政部 审核人员审核；预算外的由 行政部门须报总经理审批。 第八十三条 其他： 一、在公司报销手机话费的员工，应本着节约的原则使用手机。 不应用手机谈无关业务，因非业务漫游及长途话费或其他特别服务等而导致手机超标的费用自理。 二、报销手机话费的员工，原则上必须 24小时开机待机。 第十节 出差管理规定 第八十四条 员工出差必须在出差前填写《出差审批表》，部门负责人以下本文件未经公司同意不得外传 18 内蒙古珠江投资有限公司行政管理制度员工由部门负责人审核、管线总审批；部门负责人由管线总审核、总经理审批；公司总助及以上级别员工由公司董事长负责审批。 《出差审批表》审批完毕后一个工作日内将复印件交公司 行政部 备案，原件留存办理报销。 第八十五条 在公司所在地发生的交通费并入预算中的“市内交通费”进行控制；在出差当地的交通费凭票按实报销。 第八十六条 出差过程发生的业务费报销时，列入“差旅费”科目。 另填写“业务费报销说明”，说明业务费发生的事由；如多个部门共同出差，应说明各部门分摊的比例并经各部门负责人确认。 财务部门按“业务费”对各部门进行统计，列入年度业务费考核。 第八十七条 长途交通费、保险费、机场建设费、住宿费参照规定的标准报销。 （住宿指出差期间在公司所在地以外过夜住宿。 ） 第八十八条 员工在国内出差，根据不同级别报销住宿费用（不含在酒店发生的餐饮、娱乐等费用）及使用长途交通工具。 具 体标准见下表： 员工级别 住宿标准 住宿报销 出差当地交通 乘座的 出差补贴 额度 费报销额度 交通工具 总经理助理及四星级以上 ≤ 500 元 / 实报实销 飞机普通舱 80 元 /天（国内） 以上人员 酒店 天 火车软卧 150 元 /天（国外）部门副经理级三～四星级 ≤ 500 元 / 实报实销 飞机普通舱 80元 /天（国内）及以上人员 酒店 天 火车软卧 150元 /天（国外） 二～三星级 ≤ 300 元 / 飞机普通舱 80 元 /天（国内） 其他人员 酒店 天 实报实销 火车硬卧、 150元 /天（国外） 软座 （员工出差香港的住宿标准按董事长批示执行） 第八十九条 员工出差，应尽可能入住公司的协议酒店。 第九十条 低级别人员陪同客人或高级别人员一起出差，经同行领导或主管副总经理同意，可按客人或较高级别人员出差标准住宿及乘坐交通工具。 第九十一条 其他因特殊情况超出报销额 度的，经董事长批准后，可按实际支出报销。 第九十二条 公司员工因公出国出差，整个团队先报预算，经行政管线副总经理、总经理、投资管理集团董事长同意，回国后按预算费用报销。 第九十三条 出差人员按以下标准享受出差补贴：国内差旅补贴： 80元 /天；出国差旅补贴： 150元 /天。 该补贴已包含工作餐费补助，不得再报销工作餐费。