固定资产投资管理及其延伸问题江西移动通信投资规划培训(65页)-资产管理(编辑修改稿)

固定资产投资管理及其延伸问题江西移动通信投资规划培训(65页)-资产管理(编辑修改稿)内容摘要：

总额 主要内容解释 5 根据具体项目分析结果填写 必须对每个具体项目进行分析 战略吻合度考虑因素包括 •与集团公司精神和投资决策委员会制定的方向相符 •能直接促进战略目标的实现 以设备和业务正常运行为基准 参照行业平均收益率 具体分析填写附表 对各类风险进行定量和定性描述 4 1 3 2 2 1 3 4 5 规划方法 23 其它战略性项目资金申请附表 会计收益分析 战略性项目会计收益分析 一、整体会计收益率 项目投资总额 ________万元 建成后预计年度利润 ________万元 项目会计收益率 ________% 该类项目行业平均收益率 ______% 二、投资总额明细 设备投资总额 ________万元 建设工程费用 __________万元 预备费 _______万元 流动资金 __________万元 三、年度收益预测 增加收益：总额 ______万元 用户数 _______ ARPU _______ 避免损失：总额 ______万元 离网率降低 _______ 避免流失 ______ 降低成本：总额 ______万元 人均时间 _______ 客户获取成本 ____ 四、年度运营成本分析 运营成本：总额 ______万元 人员费用 _______ 管理费用比例 __% 维护成本：总额 ______万元 维护费用比例 ____% 税项： 总额 ______万元 综合税率 ____% 五、其他可能影响会计收益率的因素分析 因素描述 ______________ 对收益率的影响 ________________ 因素描述 ______________ 对收益率的影响 ________________ 主要内容解释 该表作为地市公司战略性项目资金需求申请表的附表，必须针对每一个具体项目填写 年度利润为年度收益减去年度运营成本 参照行业平均收益率和省公司下达的最佳经验比照 在一定情况下可以选用项目整体运行周期来评估 如行业发展趋势、设备价格走势等，可以结合风险分析 4 1 3 2 2 3 1 4 4 5 5 规划方法 24 3. 其它战略性项目价值优先排序表 投资项目优先排序计算表 分公司： ___________ 审批人： ____________ 一、整体需求 指导性分配资金： ______万元 申请资金需求： _______万元 资金需求缺口： _______万元 申请项目总数： _______ 二、具体项目优先排序计算 三、项目得分依据说明和备注 _______________________________________________________________ 项目名称 项目编号 项目描述 预计成本 提请部门 战略吻合度 会计收益率 序号 1 2 风险 1 综合 得分 因素权重 40% 40% 20% 优先 排序 3 5 2 3 总额 ... 1 1 17 1 30 1 1 18 2 25 主要内容解释 战略吻合度分值（ 13分） 3分：投资决策委员会指定的，与集团公司精神相一致 2分：投资决策委员会没有制定，但是能直接促进战略目标的实现 1分：间接满足战略发展需要 利益成本比分值（ 13分） 风险评估分值说明见附表 根据各项因素评估加权平均后得出该项目综合得分 根据综合得分逆向排序 挑选出超出分配金额的项目 3 1 6 2 4 5 6 具体评估参数仅作为参考 22% 20% 17% 14% 12% 分值 5 收益率 4 规划方法 25 3 其他战略性项目优先排序附表 项目 风险评分标准参照表 收益风险 收益可预测性 解决技术难点的难易度 技术成熟度 项目持续时间 相关联的其他项目的个数 参与实施部门个数 投资规模大小 员工所具备的技能 /知识 对业务流程所需做出的调整项目的个数 风险项目 目标客户群明确稳定 容易 现有技术 行业标准技术 3个月 0个 1个 100万元 已具备充分 知识技能 无需调整 1分 目标客户群为新客户 较复杂 现有技术 行业试点 采用技术 612个月 35个 35个 5002020万元 可以从外部 招聘所需人员 310项 3分 目标客户群明确但行为变化大 较容易 现有技术 行业广泛 采用技术 36个月 12个 23个 100500万元 需对内部 人员培训 13项 2分 目标客户群为新客户且竞争激烈 复杂 新技术 全新技术 12个月 5个 5个 2020万元 掌握该类技术 人员缺乏 10项 4分 技术风险 项目实施风险 运营推进风险 风险 类别 补充材料 规划方法 26 4. 对具体项目资金需求提出质疑和调整意见 投资项目资金分配审批意见 分公司： ___________ 申请人： __________ 审批人： ____________ 资金需求调整目标： ___________ 调整方案期限： ___________ 一、对已申请项目和未申请项目的质疑 二、沟通过程描述 三、调整意见： 项目编号 审批意见 主要理由描述 参考调整意见 序号 A032 1 主要内容解释 •采用的数据是否真实可靠 •可选方案不够详尽客观 •方案设计是否合理 •风险评估不全面 •其他 …… 指如果该项目列入计划或不列入计划可能会对其他部门和业务造成的影响 包括投资管理办公室与分公司之间、与其他部门之间以及与投资管理委员会之间 包括同意、否决、延后、修改方案、调整规模等 •会计收益率太低 •项目与战略目标不一致 •没有充分回答所提出的质疑 •其他 …… 必须调整或建议调整 3 1 6 2 5 4 日期 项目编号 沟通内容 沟通结果 序号 A032 1 项目编号 质疑 部门 质疑点 影响结果 序号 A032 1 2 建议采取措施 必要性程度 1 2 3 4 3 6 规划方法 27 4. 地市回复上报资金需求申请终稿 分公司资金需求申请终稿 分公司： ___________ 申请人： __________ 调整轮次： __________ 调整前资金需求： ________ 调整后资金需求： ________ 与目标差异： ________ 一、调整后投资计划项目 二、具体项目调整内容描述 主要内容解释 罗列所有项目，包括未作调整的项目 标明调整的项目和栏目 列出所有被调整过的项目， 牵涉到多方面调整的项目应逐一列出调整内容 由于该项目调整所导致对其他项目的影响及调整措施 3 1 2 4 3 项目类别 项目名称 项目目的 地点 规模 设计方案 调整后费用 调整  原计划 费用 合计 5项 项目编号 调整方面 关联调整 序号 A032 1 资金需求 变动 2 1 1 2 差额 调整内容 4 规划方法 28 5. 投资管理办公室确立投资计划初步方案 年度投资计划资金分配初步方案 汇总人： ________ 基本假设： （ 见附表） 总体资金规模： _______ 计划内资金规模： ________ 差额： __________ 一、总体资金分配统计表 二、获得资金分配的计划项目 三、未获得资金分配的项目 项目类别 地市 1 地市 2 预留 指令性项目 项目数量 地市 1 地市 2 预留 项目金额 GSM网络项目 更新优化项目 其他战略性项目 分公司 项目类别 项目编号 项目名称 项目描述 1 2 总额 项目金额 分公司 项目类别 项目编号 项目名称 项目描述 1 项目金额 规划方法 29 投资决策委员会需要定期对年度计划 按实际情况进行调整 季度资金分配 项目 1 项目 2 ... 项目 10 项目 11 项目 12 项目 13 项目资金 富余资金 否决的项目 项目 15 项目 16 ... 项目 21 项目 22 项目 23 项目 24 项目 25 项目 26 ... 项目 31 项目 32 项目 33 项目 34 项目 35 项目 36 ... 项目 40 项目 41 项目 42 项目 43 可按照具体项目执行状况以及 市场需求做出调整 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 项目 21 项目 11 资金分配是一个反复的过程，旨在对季度内以及季度之间的分配 作出合理的安排 规划流程 30 议程 投资管理总体流程及相关组织结构综述 投资规划 项。