员工费用报销流程(doc)-营销制度表格(编辑修改稿)内容摘要：
经 理 （自动） 记账会计 （自动） 2 领款人： 四、流程图 五、流程操作及要求 报销人根据报销类别填写电子表单信息，系统自动产生单据号，且单据号唯一，有一定的编码规则（编码规则公司码 *年月 *流水码）。 电子表单原始信息填制要求充分详尽，需在备注提供能够让审（核）批人清楚了解费用发生原由及构成状况。 具体的规定可在电子流程逐步完善 后再出相关规定，例如餐饮费需在备注里面说明人员，时间，地点。 的士费需报明办事原因，往来地点，时间。 若备注中无法说清，可插入相应的附件，并在备注中提示。 若报销人填制信息不清楚，则审核（批）人有权否决，由此导致的损失由报销人自行承担。 电子单据填写完毕后，传送到业务领导（可能有多个层级），由其审核（批）业务是否真实、合理、合规，并承担因审核不到位带来的损失的责任。 费控部门（未来可能的预算管理人员）审核业务是否超出控制范围及有关的规定。 财务负责人主要审核其业务发生是否符合相关的财务规定。 授权人依据其授权 的权限审批相关业务，若超过审批权限则授权人审核，由总经理审批。 授权人。阅读剩余 0%
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