万路运业公司库存管理制度(doc10)-其它制度表格(编辑修改稿)

万路运业公司库存管理制度(doc10)-其它制度表格(编辑修改稿)内容摘要：

发生数额和结存数额，在摘要栏内加盖“月结”字样，划一通栏红单线。 如当月 只发生了一笔帐，可以不做月结。 季结：季末在法定结帐日（本季末月 20 日），将本季三个月的收、发数额分别累计，得出当季度发生的数额和季度最后一月末的结余额即季结数额，在摘要栏内加盖“季结”字样，并在下面划通栏红色单线。 如当季末只发生一个月收发数额，可不做季结，当月数额相当于季结数额时，应在月结下划红色单线，以示季结。 年结：在摘要栏内加盖“年结”字样，将四个季度的收、发数额分别汇总，得出全年发生的合计总数，最后一个季度数额即为本年末的结余额，并于下面划红色双线。 上年结转：年终盘 点后，应将余额转下年，在下年帐内第一行余额栏内填写上年结转余额，并在摘要栏内加盖红色“上年结转”字样。 8 具体操作内容及程序 材料、配件、工具等的采购。 设备工程部、财务部有关人员严格遵循“万路运业有限公司设备维修备品配件采购管理制度（ WL/）”进行材料、配件、工具等的采购计划管理。 材料组长严格遵循“万路运业有限公司设备维修备品配件采购管理制度（ WL/）”，根据本单位的实际生产需要，制定物资采购计划。 采购部门严格按上级主管批准的物资采购计划进行采购，遵循货比三家，比价采购的原则，大宗物资采购可以实行招标的方法进行采购，对所采购物质的质量负责。 若所购材料、配件、工具等在使用中出现质量问题，由采购人员负责与供应商协调质量三包、经济补偿的具体实施，以尽量减少材料、配件、工具等质量缺陷的直接经济损失。 材料、配件、工具等的验收入库。 经万路运业有限公司设备工程部备案的材料、配件、工具等的供应商所供应的材料、配件、工具等，经质量检验合格，清点数量准确，凭证（含发货凭证和质量合格证明书 ）齐全，保管人员应及时验收，办理入库手续。 对零星采购的小量、特殊的材料、配件和工具等，应有供应商作出的质量承诺。 质量检验标准 A、生产厂家提供的产品合格证、产品的有关技术资料。 B、国家颁布的产品技术标准。 C、外观目视检查， D、使用单位技术人员的质量鉴定书。 材料、配件及工具等到库后，其所在单位材料技术员应在 2日内检验完毕，保管人员在 5 日内办完入库手续。 若检验不合格，材料技术员应开据《不合格材料（或配件、工具等）通知单》交采购人员。 不合格材料、配件、工具等不准入库，应进行隔 离控制，同时应立即报告领导处理。 配件、材料及工具等入库后应及时进行详细登记（登记栏目应设材料、配件、工具等生产厂家、产品合格证、产品技术标准、产品标识、出厂日期等内容，按栏目要求登记齐全，金额保留小数点后两位），并确保入库单日期和记帐日期一致。 材料、配件、工具等的出库。 对材料，保管人员必须凭证发放；。