20xx年嗨喽酒店财务流程管理经典教材(32页)-财务综合(编辑修改稿)内容摘要：
17 稽核 — 基本工作流程 收取退房记录本（客房） 收取拓展贵宾单（安全） 收取前日账务资料 及营业报表 陪同出纳收取 营业款并检查 投款程序 制作各类营业日 报表发放至 酒管、相关人员 各类单据 销号 审核每笔账务、 单据并与系统核对 整理各类单据交 收入会计入账 整理各类统计表 交至稽核经理 将稽核出的问题 单交相关权限人 处理 至总台盘点备用金 核查空房、监控 18 酒店财务流程 — 收入 酒店财务流程 — 收入酒店财务流程 — 收入财务经理 收入 收入会计 稽核 前厅收银 协调辅助 网管 出纳 成本费用 成本费用 会计 库管 采购 19 收入会计 收入会计要按日对经过稽核审核无误的收入进行准确帐务处理，并对应收帐款进行核对，及时催收。 负责酒店涉及收入的帐务处理及款项收回。 20 收入会计 — 工作程序 工 作 程 序 前厅收入 应收帐务 其他收入 编制凭证 核对收入 归纳应收项 确保款项到帐 应收款挂帐催款 物业收入 代收款项 往来帐务 根据月结对帐单记录并确认，按时催收及时汇报 编制往来帐、客帐统计表，进行分配，做到日清月结 逐笔核对信用卡、支票、汇票确保到帐，做好统计汇总 21 酒店财务流程 — 成本费用 财务经理 收入 收入会计 稽核 前厅收银 协调辅助 网管 出纳 成本费用 成本费用 会计 库管 采购 22 采购及应付款项 取得申购单（审批 ) 零星采购 酒店固定采购 （供货商） 询价购买 办理验货入库 手续完备、填制 报销单报销 通知出货 办理验货入库 手续完备、填制 报销单形成应付款 按规定分类 公司大宗采购 办理验货入库 根据合同、填制 报销单形成应付款 23 酒店财务流程 — 成本费用 财务经理 收入 收入会计 稽核 前厅收银 协调辅助 网管 出纳 成本费用 成本费用 会计 库管 采购 24 库房管理 工 作 程 序 入库 出库 日常工作 验货 按类别存放 审核领用手续 发货 每日巡视库房 整理积压物资 盘 点 按照先。阅读剩余 0%
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