xx集团有限公司内部审计所需提供资料(doc15)-审计(编辑修改稿)

xx集团有限公司内部审计所需提供资料(doc15)-审计(编辑修改稿)内容摘要：

质 金 额 表 月份 月初累计 支 出 额 当月支出 支出款每 月平均数 月利率 按成本计 算之利息 实际利息 资本化 利 息 月底累计 支 出 款 表 原始支出 已 摊 销 余 额 未 摊 销 项 目 总 金 额 分摊期间 前期累积数 本期摊销数 余 额 表 银行名称 期 间 利 率 用 途 付款条件 担 保 品 金 额 表 厂 商 名 称 摘 要 金 额 应付帐款 入帐日期，期后付款日 关系人 非关系人 ～ 9 ～ 表 、加工收入及劳务收入差异分析表 项目别 差 异 产品别 上年度实际数 本年度实际数 金额 百分比 差异原因说明 按月份列出 表 、加工收入及劳务收入明细 收 入 项 目 收 入 对 象 金 额 收 入 原 因 说 明 表 部 门 别 差 异 差异原因 科目名称 上年度实际数 本年度实际数 金 额 百分比 工 资 ： 表 部 门 月 份 管理人员人数 管理人员工资 普通员工人数 普通员工工资 合计 ： ～ 10 ～ 附 件 二 关联交易事项披露明细表 一、 关联交易事项 关系人名称及关系： 关系人名称 与 本 公 司 关 系 公 司。 公 司。 公 司 ，或具有配偶或二代以内关 系公司。 ： 、监事、总经理之配偶。 、总经理二代以内亲属。 二、 与关系人间之重大交易事项 (加工费用 ) 本公司本年度及上年度向关系人购买商品存货 (加工费用 )金额明细如下： 本 年 度 上 年 度 金 额 占本公司进货 净额百分比 金 额 占本公司进货 净额百分比 公 司 公 司 ： ： 其 他 合 计 * 请说明采购交易条件 (包括售价及付款条件 )与非关系人差异情形。 ～ 11 ～ (或加工收入 ) 本公司本年度及上年度售给关系人的商品 (加工收入 )，计有： 本 年 度 上 年 度 金 额 占本公司销货 净额百分比 金 额 占本公司销货 净额百分比 公 司 公 司。