rlbg财务方案ppt25-财务综合(编辑修改稿)

rlbg财务方案ppt25-财务综合(编辑修改稿)内容摘要：

净利润 营业额预算表 收入项目 99实际 2020年预算 重要项目营业额预算表 管理费用预算表 财务费用预算表 资产状况预算表 投资和投资收益预算表 固定资产预算表 折旧摊销一览表 15 年度预算质询会 会议目的 对各单位的年度经营计划和财务预算进行质询，提出修改意见，以确保各单位经营目标的切实可行和尽量保证集团整体目标的实现 参加人员 总裁、副总裁、各部门主管、各项目负责人 时间 十月底，一天到两天 会议议程 •总裁介绍集团总体财务目标期望 •财务总监介绍集团总体财务目标并向各单位初步分解 •财务总监宣布会议规则 •各单位汇报各自计划，接受与会人员质询，明确修改方向 •财务总监总结发言，明确各单位计划修改完成时间表 •总裁宣布闭会 会议规则 •各单位的呈报图表采用标准格式 •质询及对质询的应答以事实及数据为基础 •质询对事，不针对人 •与会人员对各单位计划有质询权，总裁对修正要求有终决权 需提前准备的材料 •财务总监提前 3周下达会议议程及规则和材料要求 •财务总监提前 45周下达公司总体财务目标期望值 •各单位提前 1周准备好经营 /预算计划 会后后续活动 •财务总监总结、分发会议关于各单位计划修改的要求和时间表 •计划处跟踪计划的修改，重新汇总，直至与集团要求达成一致 16 季度 /年度业绩考核会 会议目的 对前一季度各单位的计划目标完成情况进行考核，及时发现解决经营中潜在的问题，确保计划的实现；或必要时修订计划，以适应外部环境的变化 参加人员 总裁、副总裁、各部门主管、各项目负责人 时间 季度考核：四、七、十月下旬，一天 年度考核：一月下旬，一天到两天 会议议程 •财务总监介绍上季度集团总体目标完成情况及主要差距，以及主要差距来源 •逐一对各单位上季度计划完成情况进行考核，揭示问题，责成解决 •财务总监总结会议达成的需解决的问题，明确改进目标 •总裁总结，宣布闭会 会议规则 •考核不是为了揭示和解释问题，而是旨在共同解决问题 •各单位对差距的认识及解决方法准备充分，并准备相关图表 需提前准备的材料 •计划处在每月初完成月度 /季度计划完成情况表 •计划处在会前 1周对本季度计划完成情况做差距分析并找出主要疑点 •各单位提前 3天作出对自己的计划完成情况的差距分析和解决的拟用举措 会后后续活动 •财务总监总结、下达会议结果、会议责成解决事项和负责人 •计划处跟踪以上事项的完成情况，及时在月报中通报 17 主 体 内 容 市场感觉评测 专业投资评测 经营性评测 投资人评测 •对投资项目的商业感觉是否良好，项目看起来是否有较好的回报，项目前景是否看好 •投资项目的战略制定是否符合商业规律。