k3财务操作流程(doc19)-财务制度表格(编辑修改稿)

k3财务操作流程(doc19)-财务制度表格(编辑修改稿)内容摘要：

上海 TR103 付款凭证 宽度： 2800 上海 TR104 转帐凭证 长度： 1400 单位： 上海 TW101 外币记帐凭证 帐簿：上海 TR201 总分类帐（ 三栏式） 上海 TR202 试算平衡表（汇总式） 纸张大小： US standard fanfold ... 上海 TR211 现金日记帐 （美国复写纸） 上海 TR211 银行日记帐 上海 TR211 明细帐 上海 TR231 多栏帐 上海 TR232 多栏帐副页 注：打印机的选择 建议用“针”式打印机，如： EPSON 1600K 等 套打的使用 凭证套打 操作流程 ： A、 K3 主控台 — 进入相应帐套 — 财务会计 总帐系统 — 凭证处理 — 凭证查询 — 工具 — 套打 设置 — 第一次需引入“摸板格式” — 选择对应套打格式 — 去掉“打印第一层”的勾调整偏移量（ 左减右加，上减下加） — 保存 B、 K3 主控台 — 进入相应帐套 — 财务会计 总帐系统 — 凭证处理 — 凭证查询 — 文件 ——打印设置 —— 选纸张大小 C、 K3 主控台 — 进入相应帐套 — 财务会计 总帐系统 — 凭证处理 — 凭证查询 — 选中需进行套打的凭证 — 点“凭证”按钮 — “√”使用套打 — 方可进行预览和打印 注意点： A、凭证过滤时注意币 别的选择，套打格式中注意外币格式与本位币格式的选择 B、若想对凭证进行分类套打，凭证过滤时注意凭证字的选择，套打格式中注意各种 分类格式的选择 帐簿套打 操作流程： A、 K3 主控台 — 进入相应帐套 — 财务会计 总帐系统 — 帐簿 — 工具 — 套打设置 — 第一次需引入“摸板格式” — 选择对应套打格式 — 去掉“打印第一层”的勾 调整偏移量（ 左减右加，上减下加） — 保存 B、 K3 主控台 — 进入相应帐套 — 财务会计 总帐系统 — 帐簿 — 选择需套打的帐簿种类 —过滤条件 文件 —— 打印设置 —— 选纸张大小 C、 K3 主控台 — 进入相应帐套 — 财务会计 总帐系统 — 帐簿 — 选择需套打的帐簿种类企业 ()大量管理资料下载 第 8 页 共 19 页 — 过滤条件 — 文件 — “√”使用套打 — 方可进行预览和打印 注意点： A、在“明细分类帐”中进行日记帐的套打 B、多栏帐套打时，需“√”使用套打和“√”套打时预览副页 K3 子系统 现金管理系统 系统集成： 总账、应收应付 基础资料及日记帐 系统间关联： 总帐系统 现金管理系统 （日常 票据） 应收应付 日常凭证 一、初始化 系统设置 — 初始化 — 现金管理 初始化数据录入 引入 结束初始化：编辑 结束初始化 补充：如果日常处理中，公司新开户银行，先在基础资料中增加新科目，然后到现金管理系统初始化中去引入，再结束新科目初始化 反初始化：编辑 反初始化 二、日常处理 财务会计 — 现金管理 现金日记帐和银行日记帐 共有三种方法：（ 1）复核记帐（ 2）从总帐中引入日记帐（ 3）新增 *库存盘点 （出纳实际库存对帐） 财务会计 — 现 金管理 现金 现金盘点 现金对帐 （出纳与总帐系统对帐） 财务会计 — 现金管理 现金 现金对帐 银行对账单（手工录入或外部引入） 银行存款对帐（出纳与银行对帐） 财务会计 — 现金管理 银行存款 银行存款对帐 前提条件：银行对帐单应该录入到电脑中 对账方式： 手工对账、自动对账 自动对账的条件： 金额相等、结算方式相等、结算号相等、日期相等 银行存款对帐必须满足的“基本条件” 金额相等 余额调节表 （自动生成） 企业 ()大量管理资料下载 第 9 页 共 19 页 三、期末处理 财务会计 — 现金管理 — 期末处理 — 期末结帐 结帐与反结帐 系统可以结 转未达帐 *四、票据管理 支票管理 可进行操作的内容有：购入、领用、作废、报销 收付票据 本系统中票据可进行的操作： 票据背书、票据核销、票据生成凭证 票据具体操作见应收、应付系统 固定资产系统 系统集成： 总账、工业成本管理系统 系统间关联： 总帐系统 （日常凭证） 固定资产 （折旧信息） 成本系统 一、系统参数 系统设置 系统设置 固定资产 系统参数 （ 1）固定资产的启用期间（ 2）允许改变基础资料编码 二、基础资料设置 财务会计 — 固定资产 — 基础资料 卡片类别中代码和名 称是必录项 三、固定资产初始化 财务会计 — 固定资产 业务处理 新增卡片（新增卡片后，固定资产的启用日期不可再更改） 卡片上的费用科目一定是最明细科目 卡片可以多币别管理 卡片中预计使用期间指的是月份数 初始化状态，固定资产折旧方法如果是平均年限法，要选择（按净值和剩余使用期间）的平均年限法 初始化卡片中的相关概念： 初始数据录入 a、 启用期间前的卡片均为期初数据 b、 入帐日期：固定资产购入后登帐日期 企业 ()大量管理资料下载 第 10 页 共 19 页 c、 折旧费用分配科目：固定资产提折旧所计入的费用科目，必须指定最明细科目 d、 原币金额 ：固定资产购入入帐的金额 e、 购进原值：固定资产购入时的原值，一般与原币金额相等；若购入为二手货时 则不相等 f、 已使用期间数：从固定资产购入至启用期间止提了多少期的折旧 g、 本年已提折旧：该固定资产当前年度所提折旧 结束初始化：主窗口 工具 结束初始化 反初始化：系统设置 — 初始化 — 固定资产 — 初始化 — 反初始化 初始化有误，可通过几种方法进行修改：（ 1）反初始化（ 2）变动（ 3）折旧管理 四、固定资产日常处理 新增 财务会计 — 固定资产 业务处理 新增卡片 生成凭 证：主窗口 业务处理 凭证管理（按单和汇。