erp业务流程规划指导书(doc30)--订单采购流程-生产制度表格(编辑修改稿)

erp业务流程规划指导书(doc30)--订单采购流程-生产制度表格(编辑修改稿)内容摘要：

部门职能 ........................................................................................................ 30 作业程序 ........................................................................................................ 30 KSERP/K6业务流程规划指导书 科思 KSERP系统实施指导系列文件 广州市科思电脑系统有限公司 第 5 页 共 30 页 KSERP/K6 业务流程规划指导书 第一章 企业业务流程概述 ERP 就是关于流程与数据的系统， ERP 系统就是用计算机程序实现企业的业务流程。 KSERP 的整套系统都是为实现中小企业的业务流程而设计，为达到企业的经营目的而设计。 管理的首要任务就是业务沟通，企业内部的业务沟通不良或不通畅，管理成效势必逊色。 业务的沟通，在 KSERP 中是通过单证、单据的执行过程来实现的，业务沟通的方式可有两种：即审核流程的沟通和无审核流程的沟通，是否需要审核，依据该业务的重要性、对后续业 务影响的程度由企业决定。 企业中经常发生例行公事，为了提高效率，一般都会订立标准作业程序，明确管理、决策的业务过程，人人依照既定的游戏规则做事，不会有所争议。 在传统的工作中，就是通过电话、联络单、会签单、单据签名等方法实现，电话的缺点是不能留下记录，联络单的缺点就是速度慢，要经过空间的运动，而且归集、存档、查阅都是低效率的，但是，它毕竟完成一种业务流程的规则，使企业能有条不紊的运作。 这些手工的做法，企业中的领导、干部、员工似乎没有一点疑义，运作的很正常、很习惯，可是当进入 ERP 管理，进入 KSERP 系统中实 现很类似的这种业务流程管理时，往往企业就很难适应，甚至不知所措，或者认为很难执行，其原因就是，人工审核流程带有很多的不规范性，随意性与灵活性，而在 ERP 中，这种业务流程比较规范，流程更加严密，控制更加科学，因此，和传统做法发生很大的冲突。 正因为如此，笔者认为详细的描述在 ERP 环境下，如何妥善、科学的实现业务流程是重要的。 并着重以 KSERP 为实例来讲述，中小企业如何设计自己的业务流程。 一、企业的经营过程 企业的经营过程是由一系列相关任务组成，这些任务按照企业的管理规章和业务流程顺序执行或并行执行，最终完 成企业的经营目标，如提供一种产品和服务。 根据不同的需求，经营过程可以分为销售过程、采购过程、库存过程、生产过程、结算过程、产品发运过程等。 一个经营过程是为了实现企业某个经营目标的一个过程，它在部分或者全部组织机构和人员的参与下，利用企业资源（包括所需的物料、货品、仓库、资金、客户、供应商、单据、信息、数据、设备、软件等等），按照预先确定的规则，在参与者和组织机构之间进行文档、信息、任务的传递、处理、审核、统计，从而实现预定的经营目标。 对企业整个业务流程进行优化管理，降低成本 ,提高效率 ,精益生产与效益， 进行事先计划 ,事中控制 ,事后追踪。 科思 KSERP 在电脑化管理的基础上 ,用新的管理模式和业务流程改造企业原有的管理模式与业务流程 ,是对企业所有的资源与活动进行优化配置与效率管理。 KSERP/K6业务流程规划指导书 科思 KSERP系统实施指导系列文件 广州市科思电脑系统有限公司 第 6 页 共 30 页 二、业务流程规划 业务流程的定义 业务流程就是按照一定的商业规则、业务关系及其先后顺序，依照规定的审批程序，逐一实现经营过程的每一个业务环节的执行过程，业务流程一般都是跨部门、跨专业、跨时间的业务执行过程。 业务流程规划 业务流程的规划，就是确定商业规则，确定业务关系，明确业务的目的、流经的部门、流程要经过哪些单据、单据有 哪些执行过程，哪些环节需要审核，谁审核等。 并且要回答：  这个业务执行过程要做什么。 即其目的或想达到的目标是什么。  这个业务执行过程是如何完成的，有哪些任务并经过哪些步骤完成。  这个业务执行过程有谁参与完成，有哪些部门参与。  这个业务执行过程用了哪些方式或手段来完成。 业务流程规划图示： 业务流程审核规划需 审核 单据设定审核权限 设定审核 流程 维护未 审核 单据状态已 审核 单据报表签核代理人审核 人员若因公出差或因故请假时，应指定职务代理人代行其职，以免延误企业正常运作的业务流程。 代理人的设定有一定的代理起讫时间，以及依据业务性质的不同而需指定不同的代理人。 • 审核 代理人设定• 取消 审核 代理人 机制• 代理 审核机制设计业务流程审核规划需 审核 单据设定审核权限 设定审核 流程 维护未 审核 单据状态已 审核 单据报表签核代理人审核 人员若因公出差或因故请假时，应指定职务代理人代行其职，以免延误企业正常运作的业务流程。 代理人的设定有一定的代理起讫时间，以及依据业务性质的不同而需指定不同的代理人。 审核 代理人设定取消 审核 代理人 机制代理 审核机制设计 KSERP/K6业务流程规划指导书 科思 KSERP系统实施指导系列文件 广州市科思电脑系统有限公司 第 7 页 共 30 页 第二章 业务流程规划 一、 KSERP 的业务总流程 领料单采购订单销售订单BOM 单验收单生产计划用料计划进 仓 单组装调拔拆卸赊款采购现款采购退货单财 务 系 统销 售 发 货普通销售分期发出商委托销售销售发票赊销现销销售收款退货单普通销售分期发出商委托销售生产任务单退货发票退货发票采 购收货单采 购分摊单暂 估入仓单采购发票生产成本单其它发货其它收货退料单出仓单采购付款领料单采购订单销售订单单验收单生产计划用料计划进 仓 单组装调拔拆卸赊款采购现款采购退货单财 务 系 统销 售 发 货普通销售分期发出商委托销售销售发票赊销现销销售收款退货单普通销售分期发出商委托销售生产任务单退货发票退货发票采 购收货单采 购分摊单暂 估入仓单采购发票生产成本单其它发货其它收货退料单出仓单采购付款 二、 KSERP 的资金流总流程 KSERP/K6业务流程规划指导书 科思 KSERP系统实施指导系列文件 广州市科思电脑系统有限公司 第 8 页 共 30 页 三、 KSERP业务流程规划的步骤 KSERP 的业务流程通过设定单据核准机制、单据的操作、单据的审核、单据的执行过程来实现的，具有一整套科学的业务流程控制和完善的业务流程实现方法： 确定各部门的职责； 确定公司的业务流程； 确定各系统必须录入的单据； 确定各部们负责的单据，确定每个单据的负责人； 确定单据的下级单据，从而确定单据数据来源及流向； 确定哪些单据需要打印，打印的份数，要分发的人员或部门； 确定哪些单据必须审核，审核人，审核时间； 确定当审核人外出时，如何进行代理审核的程序； 确定需要定期打印的报表，打印的 份数，分发的人员；比如哪些每日打印一份，哪些按周打印，哪些按月打印等； 确定月结日期，月结前各部门如何核查、如何检查数据； 采购订单采购订单采购收货单采购收货单外协发料外协发料采购计划采购计划销售订单销售订单出仓库出仓库采购发票采购发票销售发票销售发票材料核算材料核算应收款应收款暂估入库暂估入库现金流量现金流量财务分析财务分析期末结账期末结账费用凭证费用凭证财务报表财务报表应付帐款应付帐款应收帐款应收帐款产品成本产品成本生产任务单生产任务单生产计划生产计划BOMBOM生产领料生产领料订单评审验收入仓单验收入仓单 人工费人工费组装计划组装计划成本 BOM成本 BOM标准成本标准成本资金流控制入仓单入仓单销售发货单销售发货单销售收款销售收款客户档案客户档案财务总帐财务总帐采购付款采购付款退货单退货单费用分摊单费用分摊单退货单退货单应付款应付款生成凭证生成凭证月结月结 期末调价期末调价 KSERP/K6业务流程规划指导书 科思 KSERP系统实施指导系列文件 广州市科思电脑系统有限公司 第 9 页 共 30 页 业务流程规划步骤图示 结算业务下级单据调用E2pro 业务流程规划E2 单据监控管理执行部门/角色使用主管业务流过程定义单据作废相关报表工作流上级单据单据审核业务流程完成评估确定结算业务流程确定下级单据调用业务流程规划确定单据责任人确定部门职责审核规划确定需打印的单据确定需定期打印的报表确定单据打印份数确定单据审核人评估需 审核的单据设定 审核人权限设定帐套设定 权限设定确定人工辅助单据结算业务下级单据调用业务流程规划单据过程定义评估确定结算业务流程确定下级单据调用业务流程规划确定单据责任人审核规划确定单据审核人评估需 审核的单据设定 审核人权限设定帐套设定 权限设定确定人工辅助单据 EMBED | 结算业务 下级单据 调用 E2pro 业务流程规划 E2 单据 监控管理 执行 部门 / 角色 使用 主管 业务流 过程定义 单据作废 相关报表 工作流 上级单据 单据审核 业务流程完成 评估 确定结算业务流程 确定 下级单据 调用业务流程规划确定单据 责任人 监控管理执行确定部门 职责 主管业务流审核规划 确定需打 印的单据 确定需定期 打印的报表 工作流确定单据 打印份数 确定单据 审核人 业务流程完成评估需 审核的单据设定 审核人权限设定 帐套设定 权限设定 确定人工 辅 助单据 结算业务下级单据调用业务流程规划单据监控管理执行部门 角色使用主管业务流过程定义单据作废相关报表工作流上级单据单据审核业务流程完成评估确定结算业务流程确定下级单据调用KSERPKSERP 业务流程规划确定单据责任人监控管理执行确定部门职责主管业务流审核规划确定需打印的单据确定需定期打印的报表工作流确定单据打印份 数确定单据审核人业务流程完成评估需 审核的单据设定 审核人权限设定帐套设定 权限设定确定人工辅助单据} KSERP/K6业务流程规划指导书 科思 KSERP系统实施指导系列文件 广州市科思电脑系统有限公司 第 10 页 共 30 页 第三章 采购业务流程 一、采购业务流程综述 二、采购订单流程（一） 目的 为使公司采购作业有所依循，货品有所控制，达到提供适质、适量货品采购职能，确保公司采购产品均能符合。