宝豪塑胶五金制品公司货仓帐、物稽查管理制度(编辑修改稿)内容摘要：
务的规范性 、及时性、准确性 稽查 1． 每次抽盘 时 必须对帐务规范性 、 及时性 、准确性 进行抽查，平时也可以单独开展帐务 的规范性和及时性 、准确性 进行稽查。 仓库人员、系统记帐员必须认真配合。 2． 帐务规范性和及时性 、准确性 稽查主要从如下几个方面进行： A． 仓库收发单据是否于当天内交齐。 B． 单据交接是否有登记。 C． 手工 帐 和电脑帐是否相一致 、 标识 卡 是否及时填写、填写 是否规范。 D． 领料单据是否填写规范完整 (包括发料人、领料人、领料审批人、系统部记帐员签名 盖章 、发料日期，实发数量，更改数量旁边是否有 领料 人签名等等 )， 原则上：工单物料 由使用部门领班以上人仕审批即可。 非工单物料必须经领用部门主管、财务主管、货仓主管审批后才能发料、过帐。 E． 委外 备料 单 （或领料单） 审批 是否完整。 此备料单视同 出库单必须要 按出厂物资审批一样的手续。 备料单含委外啤货的胶料色粉、委外包装的包装材料。 （周转容器，必须先按开扣款单再按送回单多少进行冲减扣款数的原则进行）出厂物料必须有：外发组相关人员签名、财务审批、 外厂领料人签名、盖公章， 本厂发料人签名， 原料部刘宏辉签名， 系统记帐员签名、盖章， 工厂高层指定人：江生、冯生、李小姐、刘总监、黎清才、叶秀雄、刘颜鹏。 （出厂时还应有保安签名） F． 收料单与送货单是否相一致，单据数据和系统中所记数据是否相符。 （三）拟写 稽查报告 每次抽查盘点后都必 须有抽查报告。 对仓库物料清点对清帐目后拟写书面报告，书面报告的内容至少应包括如下几点。阅读剩余 0%
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