安徽迎驾国旅管理手册(编辑修改稿)

安徽迎驾国旅管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

大交通费用实报，异地城市内交通费按每地每天不超过 20 元标准实报； 住宿费：按每天不超过 50 元标准实报； 补助费：按 30 元 /人 .天标准补助； 公务出差超出此支出标准的须事先报总经理批准。 四、 出差天数计算办法：按出发和返程日的 中午 12点为界，出发时 12点前计一天， 12点后计半天；返程时12点后计一天， 12点前半天。 五、报批程序：所有支出须经部门负责人审核、财务审核后报总经理审批； 六、以上出差仅指公司员工的公务出差或部分部门的业务出差，因带团产生的费用支出参照公司管理手册的相关规定。 七、列支范围： 同业部拜访同行客户须填写拜访记录，所发生出差费用除业务费列业务成本外，其他支出在一定时间内列入部门费用，以后将逐步计入业务成本。 其他营业部门异地销售出差的相关费用支出不予报销，特殊情况下必须先报经总经理批准后，按以上规定 标准计入业务成本。 行政财务部及后台操作部门的出差相关支出按以上标准列入本部门费用。 业务招待费管理 制度 一、招待范围： 上级机关、领导、各兄弟友邻单位因工作关系来往人员； 工商、税务、旅游、公安等业务主管部门来人； 与公司有紧密业务合作关系的同行。 二、招待标准：一般业务招待控制在 100元 /人以内，上级机关和各主管部门的招待标准控制在 150元 /人以内，特殊情况需超标准的事先向财务部申请，由总经理批准。 12 三、招待原则： 工作中需以单位名义进行业务招待的，必须先填写《业务招待申请单》报部 门负责人和总经理批准，未获批准擅自招待，不予报销； 出差在外因工作需要招待的，由出差人员电话请示， 150元以内的由部门负责人批准， 150元以上的须报请总经理后方可宴请，返回公司后补填《业务招待申请单》按标准报销； 按照业务关系，谁主管谁负责，谁申请谁陪同，与工作无关的人员不得参加陪客，每次陪客不得超过三人； 《业务招待申请表》必须写明真实宴请人员和陪同人员姓名、批准领导； 各营业部门因日常组接团业务需要而产生的招待费不予报销。 附：业务招待申请单 应收帐款综合管理制度 一、应收款项结算金额 的规定： 同业或团队业务在发团前须将应收款金额与对方确认，并于发团前至少结算 80%的团款，余款于回团后一周内结算（在确认件中需注明），散客业务团款必须在出团前结清； 如发团前有未结算团款，由经办人填写《欠款申请单》，注明欠款原由及约定结算期限，经部门负责人审核后上报，欠款总额在 20%以下的，由财务部审核，超过 20%的须报总经理签字后，方可发团； 所有的对应收款项的确认和结算等一律体现在《团队通知单》上，以便事先了解团队总收入的收取情况； 二、应收款台帐和客户资信管理： 各业务部门在签订合同时 要明确结算时间，重视本部门每一笔应收款的欠款时间、理由、催收日期、方式及还款结果，以便分析应收款风险，对于财务经营状况恶化，偿债能力差的单位，列入“黑名单”； 对于同业旅行社和交团合作单位，各营业部门应建立起客户资信档案库，适时评价其信用品质、付款总额、经销能力的变化，按月编表进行跟踪，适时考核客户的偿债能力，以此作为赊销的重要参考条件，从而防止恶意欠款，降低坏帐损失； 结算单据应交财务备案，公司财务部建立应收款台帐，根据各团队、散客成行传真回传登记其发生和增减、余额变化情况，按月统计编制《应收帐款 明细月报表》，适时反映应收款项的余额和帐龄等信息，配合、督促各业务部门进行催款；各营业部门对旅游合同按编号进行发放和回收，对客户执行合同支付情况进行对比跟踪，保管本部门业务档案。 三、应收款催收责任管理： 为确保今后法律诉讼的有效性，各业务部门与合作伙伴发生业务时，必须签订合同或进行确认，并需对方单位盖有公章或财务专用章，对于书面签字或盖其他章的回传公司财务部将一律视为无效； 坚持内部经济责任制，做到谁接团、谁追收、谁清理，及时结算和清理团费，应收款的催收与各人的提成兑付挂钩。 13 财务部门按月结出 各部门业务欠款余额，与销售部门定期召开例会，通报本期应收款项变动情况，分析各应收帐款的帐龄变化，敦促欠款业务责任人及时采取打电话、面谈和诉诸法律等方式催收，上门面谈催款时需保留有书面磋商记录； 对于应收款项中产生的销售折扣与折让金额，视同为催回帐款而出让的利益部分，报请总经理批准后直接计入当期损益； 应收款的回收与公司奖金发放和绩效考核结合挂钩，逾期六个月仍未收回的应收款项，扣发该业务部门负责人和经办人年度奖金，严重警告一次，要求继续催缴，且催缴费用公司不予报销；对于逾期一年未能收回的应收款项，且 又无书面确认记录的，公司经报批列入坏帐处理，处理坏帐的净损失部分由该业务部门负责人和经办人各自承担 50%，对于有书面确认记录的，但在一年内仍不能及时回收的应收款项，公司经报批列入坏帐处理，由部门负责人和经办人各自赔付 25%。 四、应收款项的年终清查和坏帐核销管理： 公司年底成立清查工作小组，全面对各应收款项进行书面核对，与债务人相互对帐，做到帐实相符； 公司对于诉讼中或超过诉讼时效的应收款项，建立备查帐，保留追索权； 在年终清查完成后，公司对于帐龄超过一年，催要无果或视特殊原因造成确实不能收回 的应收款项，严格报批和审批手续，报请公司审批后进行帐务处理，同时报送主管税务机关核销确认，内销外不销，继续保留追索权，建立备查记录，适时组织人员继续催要。 财务 档案管理制度 一、公司的财务会计档案包括会计凭证、会计帐簿、会计报表等会计核算专业材料，必须建立和健全会计档案的立卷、归档、保管、调阅和销毁等管理制度，切实把会计档案管好。 二、会计档案的立卷，在一个会计期间终了，必须把形成的会计凭证、会计帐簿和会计报表等按目装订成册，会计帐簿在年度终了后装订成册。 三、会计档案的归档，对一个期间形成的会计档案， 并按照顺序要求把档案存放入柜，以便查找。 不得随意销毁，严防损毁、散失和泄密。 四、会计档案的调用公司的会计档案主要提供内部使用，内部各单位需要调阅档案，必须经财务负责人同意并办理调阅手续。 向外单位提供借阅时，档案原件不得借出。 如有特殊需要，须报董事长或主管部门同意，不得拆散原卷册，并应限期归档。 五、会计档案的销毁，会计档案期满需要销毁时，由负责管理档案的部门提出销毁意见，并会同财务部负责人对需要销毁的档案共同鉴定，严格审查，编制会计档案销毁清册，并经上级主管部门批准后予以销毁。 六、具体会计档案保管期限参 照财政部颁发的标准。 七、公司的其他档案由综合部负责按内容分门别类进行整理和保管。 14 出境旅游中心 一、部门职责 1．负责 台湾、香港、澳门地区、 东南亚、欧美等国家旅游 产品的设计、采购、计划操作等。 2． 具体负责所有常规线路产品的制定、发布和维护，正常操作； 3．负责定期业务部门提供线路产品成本，及时反映最新价格变动； 4．根据市场反馈，对特殊线路在第一时间做出反应； 5．协助处理游客投诉，提供相关资料； 6．负责供应商的资料的收集、资质的评定以及日常合作的记录、评价，提交给公司审核，使 其公开、透明、降低成本，确保日常团队的接待质量，同时争取团队利润的最大化。 7．负责对各业务部门提供的团队和散客计划进行操作，确保接待质量。 8．控制采购成本，保持行业内成本领先，提高市场竞争力。 9．做好团队资料的归档，配合财务部门做好相关的财务收支工作； 10．向公司反映业务操作中的各项问题和协助处理有关投诉。 11．负责出境游产品的同行销售及同行客户开发维护工作。 二、部门权力 1．对产品设计、实施有自主权，对旅游线路推广和项目开发建议权 2. 有权对违反操作规范和破坏公司形象的行为提请处罚的权力。 3. 部门内部员工考核的权力。 4. 部门内部员工聘任、解聘的建议权。 5. 部门内部工作开展的自主权。 6. 要求相关部门配合相关工作的权力。 7．领队派遣的建议权。 三、 部门人员设置：４ — ５人 组织机构图： 总 监 产品设计操作 计调操作 证照专员 15 出境旅游中心总监 岗位名称： 出境旅游中心总监 岗位人数：１人 直接上级 ：总经理 直接下级 ：计调 操作、产品设计操作 岗位职责： ，贯彻执行公司制定的各项规章制度，完成总经理布置的各项 任务，不断提升部门团队凝聚力和绩效。 、酒店、景点、用车单位、等供应商的接洽，资源整合并进行合格供 应商的评审，并定期进行资质评估；负责向上级领导、各营业门店、及时提供合格供应商名单、最新价格信息，包括地接成本和指导价格，定期提供综合性供应商质量信息和产品信息。 ，指导新线路产品开发的论证及推广，大型宣传活动的方案及 实施；负责团队、散客计调操作的审核以及出团过程的服务监督指导；并监督旅游产品的相关广告宣传、信息更新和发布。 ；负 责有关地接安排和地接导游服务质量问题造成的质量问题和游客投诉情况下和供应商的协调和处理工作， 并做出纠正及预防措施。 ，维护和合作伙伴的关系。 工作权限： ； ； 、发布权； 、奖惩、奖金分配权利。 工作联系： 内部：公司各部门。 外部：政府主管部门、地接社、景区、酒店、 媒体及相 关合作伙伴。 任职资格： 学历：大专以上学历。 专业：旅游、经济或相关管理专业。 经验： 3年以上本行业工作及管理经验。 技能：掌握企业管理知识、市场营销知识及业务拓展相关知识。 素质：较强的领导、判断决策能力，人际交往及沟通能力、较强的计划及执行力，较敏锐的市场洞察力； 考核指标： ，月度经营目标及重大项目活动营销计划的可行性和完成情况 、客户满意度、投诉及时处理率； 3．管理体系的运行能力，对本部门人员工作的管理力度及部门成本控制力度。 4. 各业务 部门对产品处工作的满意度及本部门内部员工的满意度 5. 厉行节约执行情况； 采购成本控制能力和部门费用的控制情况。 出境计调操作 岗位名称： 产品设计操作 岗位人数：１名 直接上级： 出境中心 总监 直接下级 ：无 16 岗位职责： 1. 负责现有对市场的分析、新产品的开发 和采购 ； 签发领队、导游发团通知，签署费用结算单、协助报账； ，不涉及报价。 ，交公司审核； ，协助经理总监作好产品的开发； 好与本工作有关的航空 /车队、地接、车站等负责人的关系； 7. 提前制定每月及黄金周期间的线路安排，并落实各段交通、地接等； 工作权限： 工作联系： 内部：公司各部门 外部：政府主管部门、地接社、景点、酒店及相关合作伙伴 任职资格： ：大专以上文化程度 ：旅游、经济或相关专业 ： 2年以上工作经验 ：掌握相关供应商质量状况及工作衔接流程 ：较强判断力，沟通能力、较强 的计划及执行力，细心、踏实、有责任心 考核指标： ，部门成本控制力 出境计调操作 岗位名称： 出境计调操作 岗位人数：１名 直接上级： 总监 直接下级 ：无 岗位职责： ；整理并保存好客人回程后的资料，并归档； 、导游发团通知，签署费用结算单、协助报账； 的交流，不涉及报价。 ，交公司审核； ，协助经理总监作好产品的开发； /车队、地接、车站等负责人的关系； 7. 提前制定每月及黄金周期间的线路安排，并落实各段交通、地接等； 工作权限： 17 工作联系： 内部：公司各部门 外部：政府主管部门、地接社、景点、酒店及相关合作伙伴 任职资格： ：大专以上文化程度 ：旅游、经济或相关专业 ： 2年以上工作经验 ：掌握相关供应商质量状况及工作衔接流程 ：较强判断力，沟通能力、较强的计划及执行力，细心、踏实、有责任心 考核指标： ，部门成本控制力 证 照 专 员 岗位名称：证照专员 岗位人数：１人 直接上级：出境旅游中心总监 岗位职责： 、通行证的领取、登记和保管 据出团日期，安排护照的送签 ，旅游局盖章 ，处理证照单项委托业务 、用车、机票等单项服务的操作 工作权限： 、签证所需资料的索取权 工作联系： 内部： 公司各部门 外部 ： 公安机关外事部门、旅游管理部门、同行旅行社、各签证提供单位、各地接社、订房中心、 票务中心 任职资格 ：大 专以上文化程度。 ：旅游、经济或相关专业。 ： 2年以上工作经验。 ：掌握相关办理证照和签证签注知识和程序，及工作衔接流程。 ：较强判断力，沟通能力、较强的计划及执行力，细心、踏实、有责任。