xx化纤公司财务部各级岗位岗位说明书汇编(编辑修改稿)

xx化纤公司财务部各级岗位岗位说明书汇编(编辑修改稿)内容摘要：

晋升方向 会计主管 工作环境 工作场所 办公楼 工作时间 （周一至周五 8： 0017： 30） 辅助设备 计算机、计算器、电话 职业病与危险性 颈椎病，肩周炎、干眼 任职资格要求 资历要求 大专以上学历，会计专业，两年以上工作经验 所需资格证书 会计 上岗证。 知识要求 掌握财务知识、熟悉国家财务制度。 技能要求 基本技能：熟练操作计算机，外语方面，借助工具，能查阅相关文件。 业务技能：熟悉财务制度，熟练操作财务软件， 能力要求 具备沟通、协调能力，分析判断能力 素质要求 为人正直，具有很强原则性，工作责任心强。 银行出纳岗位说明书 职位编号 CW04002 职位名称 银行出纳员 所属部门 财务部 职位类型 管理人员 编制日期 XXXX927 工作概要 负责银行结算、国际收支结算、企 业融资业务手续、负责票据管理。 工作职责及工作内容 工作职责 工作内容 工作规范 拟定月资金使用计划。 根据各部门回款及用款计划，拟定每月资金使用计划。 每月月底汇总各部门上月用款及回款总额，进行综合平衡； 每月月底汇总各部门本月用款及回款总额； 拟定本月资金安排计划。 银行结算的所有款项收付业务。 负责各部门日常对外付款的审核、支付；各项回款的核对、办理转帐及托收。 按照对外付款审批流程，审核各部门对外付款，支付款项； 按时办理以业务部门回款为主的各类款项的转帐、托收； 资金 不足情况下办理贴现。 企业的融资业务。 办理企业融资业务手续及到期调整手续业务。 办理贷款及所申请结算额度手续，包括银行、工商登记、房产交易手续； 办理贷款及所申请结算额度到期后的相应调整手续；包括公证、抵押登记手续。 国际收支结算及申报核销业务。 国际收支的结算及申报核销 进口付汇核销； 进口付汇及出口收汇申报； 其他非贸易项下外汇收支申报。 进口信用证的办理业务。 办理进口信用证开证相关手续。 按开证金额大小及银行结算额度，选择开证行，并准备和提交相关手续； 办理保证金不足情况下银承质押手续； 办理信用证到期付款所需资金及付款手续。 相关凭证审核、制作、记帐业务。 相 关 凭 证 的 审核、制作、记帐 审核凭证、并转交相关会计人员； 制作涉及所负责会计科目的凭证； 编制银行余额调节表、现金流量表。 完成领导临时交办各项工作 工作关系 上级 财务部负责人 下级 无 内部关系 收付款：各车间部门 —— 财务部； 外部关系 各商业银行、外管局、工商局 晋升方向 会计主管 工作环境 工作场所 办公楼 2 楼财务部结算柜 工作时间 （周一至周五 8： 0017： 30） 辅助设备 计算机、复印机、保险柜 职业病与危险性 颈椎病、胃病、神经衰弱、干眼症 任职资格要求 资历要求 大专以上学历，会计专业，两年以上工作经验。 所需资格证书 会计上岗证、初级职称。 知识要求 熟悉会计专业知识、相关金融、外汇管理法规等 技能要求 基本技能；熟料操作计算机软件，掌握一种财务软件，外语方。