20xx中央预算管理系统操作手册(编辑修改稿)

20xx中央预算管理系统操作手册(编辑修改稿)内容摘要：

实现部门预算定额标准和基本支出规模的自动化测算。 基础资料： 接收各中央部门和下级预算单位根据规定格式汇总上报基础资料信息，财政部门相关司局（处室）审核后存入基础资料库。 结余资金： 结余资金模块用于财政部业务司局用户审核、批复中央部门资金结余情况。 系统管理： 系统管理子系统主要是用来维护整个系统所必要的信息、数据的报送、数据库方面的管理 、用户权 限设置、数据加解锁、数据结转等工作。 报表设置： 预算管理系统，每年都要求中央预算单位按规定的报表的格式上报数据，系统要能设置预算套表的格式，能实现预算套表的数据收集、汇总、审核、打印等待功能。 同时能解决跨年度的问题。 中央部门预算管理系统 操作手册（ 2020） 第 6 页 系统总体 编报 流程 在业务流程上，系统满足从项目清理，基础资料编报， “两上、两下 ”，控制数测算，上报人大，预算批复到结余资金上报一个预算周期（跨三个自然年度）内各项预算工作的需要。 系统 数据填报总体 流程如下所示： 注意： （ 1） 由于目前一个预算周期跨越 3个自然年度，部门一定要做好本单位 历年历次上报数据的备份工作，以备再次使用。 （例如： “ 结余资金 ” 的编制是在“二上”数据的基础上进行的 ，需要使用“二上”数据中的项目信息 ） （ 2）“项目管理”、“部门预算”、“基础资料”具体的编报流程请参看各子系统 所 对应的章节。 中央部门预算管理系统 操作手册（ 2020） 第 7 页 各子系统业务流程 部门预算的 业务 流程 自实行部门预算改革以来，预算编制程序一直是“二上二下”的基本流程，但对每一次“上”和“下”的具体内容做些适当的调整。 一上。 报送本部门与基本预算需求相关的基础数据和相关资料，由财政部根据部门的基础数据和相关资料计算部门 基本支出预算；按照项目管理办法填报部门项目支出预算。 涉及有预算分配权的部门管理的基本支出、项目支出要相应报送有关部门。 一下。 （ 1）对于定员定额试点部门，财政部根据已经确定的部门分类分档情况，按照相应的定员定额标准结合部门的基础数据和相关资料，计算出基本预算支出，并下达基本支出控制数；按照项目管理办法审核下达部门项目支出预算控制数；（ 2）对于非定员定额试点部门，财政部根据部门上报的基础资料和相关资料，结合财力可能，适当参照试点部门的定额标准，下达预算控制数，按项目管理办法审核下达部门项目支出预算；（ 3）有预 算分配权的部门应及时将本部门主管的支出预算和分部门数按规定时间报送财政部，以便财政部及时下达预算控制数。 二上。 各部门根据财政部下达的基本支出控制数，在目级科目下自主编制本部门基本支出预算；根据财政部下达的项目支出控制数，按项目编制预算；按规定时间报财政部。 财政部将“二上”审核结果，按规定格式报全国人大审批。 二下。 全国人大批准政府预算后，财政部在规定时间内批复下达各部门预算。 在“二上二下”的过程中，各部门与财政部随时可就预算问题进行协商、交流预算信息。 业务 流程图如下： 中央部门预算管理系统 操作手册（ 2020） 第 8 页 结余资金 业务 流程 编报结余资金需在当年项目库的基础上进行编报。 流程图如下： 基础资料 业务 流程 基础资料是为定额测算和部门预算服务的。 流程图如下： 系统特点 方便性： 界面友好、规范，操作方便、简单，符合用户操作习惯，尽量采用鼠标选择，减少手工输入。 具体体现为： 各子系统集成到一个主操作界面中，操作界面简洁、明了；系统菜单设计科学、合理，符合预算编制实际操作流程； 科目编码、单位编码和报表选择全用鼠标点击；报表数据中央部门预算管理系统 操作手册（ 2020） 第 9 页 录入方便，行列公式自动计算，报表中的每一科目的数据只能录入与其有关的列； 报表报送、数据汇总和报表审核操作简单等。 灵活性：综合分析可以按不同的方式、不同的条件灵活查询所需的数据，并生成新的表格；报表数据既可以分组录入，也可以集中录入，打印可以根据需要进行分组打印；在同一台微机上，可以通过不同的工作簿，对不同单位的数据进行录入、修改和汇总，完成不同的任务。 实用性：系统设计和操作尽量仿真预算业务流程，充分考虑中央部门业务人员的需要。 系统 为适应财政改革的 要求 并结合 用户 实际 工作的需要 先后曾经历多次大的修改和完善工作。 目前系统运行稳定，性能大幅优化，充分满足了预算编制的需要。 基层财务 人员只需经过适当的培训即可掌握该软件的使用。 完备性：本系统实现了预算所需的所有功能，从报表设置、审核公式定义、报表录入、数据综合分析、报表打印直至最后的预算批复，形成一套完整、独立的应用系统。 可靠性：数据处理高效稳定，系统帮助及时、明确。 本系统的开发工具是 PowerBuilder ，其强大的数据窗口功能，为系统打下了高效稳定的基础。 为避免误输入和误操作，系统设置了细致的数据有效性、钩稽关系校验，并能进行及时的信息提示，指导用户正确操作。 第二章 系统安装 中央预算管理系统的安装程序存放在光 盘上的根目录下。 将光盘放入光驱，机器会自动运行系统安装程序，用户可根据提示逐步进行操作。 建议将软件安装在默认安装路径下。 如果系统没有自动运行安装程序，可 用鼠标双击 “我的电脑 ”图标，右击光盘图标，选择“打开”，双击光盘中的“ setup”文件手动进行软件的安装。 用户也可采用上述方式查看刻录在光盘中的“操作手册”、“新增功能说明及操作流程图”等文档。 第三章 系统登录 系统登录 方法一： 在 Windows 桌面上，双击“中央部门预算”图标，即可启动系统。 方法二： 点击 Windows“开始 ”按钮，选择 “程序 ”中的 “中央部门预算 2020”下的 “中央部门预算2020”菜单项，即可启动系统。 中央部门预算管理系统 操作手册（ 2020） 第 10 页 在这里，我们以方法一登录，在 WINDOWS 桌面上找到“中央部门预算 2020”的图标。 双击图标则开始启动中央预算管理系统。 如果连接数据库正常，将弹出登录窗口。 注册时必须正确地输入注册名和口令（ 首次登录时输入的用户名为 ADMIN，密码为 123），单击【确定】按钮或按回车键进入系统。 若用户输入不正确的注册名或者不正确的口令，系统会弹出相应的提示来告知用户。 在这里，用户登录时的年度是当前编制部门预算的年度，不可修改。 维护工 作簿 登录成功后首先进入的是系统的工作簿维护界面。 “工作簿 ”是指系统应用平台。 不同的应用对应不同的工作簿，连接不同的应用数据库。 用户根据不同情况和需要，可以增加和维护工作簿，以便在同一台微机上完成多个单位的填报任务。 在系统登录后的主窗口中，我们将看到系统自动给出的两个默认工作簿，分别为主工作簿和练习工作簿，选择主菜单中 “工作簿 ”下的 “维护工作簿 ”，可以对需要的工作簿进行维护。 可以增加、修改、删除工作簿。 此外，通过选择“增加试点工作簿”按钮，增加试点工作簿， 用于二上时“项目按经济分类细化”试点单位填报项目 到经济分类数据，以此方式新增的工作簿，填报项目表数据时，要填写经济分类。 注意： 已存在 工作簿 的 代码不能修改。 新增工作簿代码不能使用 001（主工作簿）和 999（练习工作簿）。 主工作簿和练习工作簿的初始化功能 在工作簿维护窗口中（如下图所示），点击“初始化”按钮，可实现对主工作簿和联系工作簿的初始化操作。 对于用户自行增加的其它工作簿，可通过删除后再重建的方式进行相应工作簿的初始化。 该功能可对主工作簿和练习工作簿进行初始化操作。 建议提前做好数据备份。 中央部门预算管理系统 操作手册（ 2020） 第 11 页 导入清理结果 注意： 由于 软件中启用了 财政部统一 下发的标准单位 编码， 所以所有 单位 在 使用软件前必须首先导入财政部或上级单位下发的清理结果数据，否则无法进入系统。 使用单位的 单位代码和单位名称都是由财政部通过清理结果下发的。 做完工作簿和部门及用户维护工作后，用户可以双击主界面中的相应工作簿图标进入系统。 第一次进入系统讲需要导入清理结果。 导入的清理数据中一般只包含单位的编码、单位名称、单位国标码以及单位级次， 如果在导入清理结果时系统发现单位信息不完整，会弹出使用单位信息设置窗口，由用户补全信息。 单位信息包括：单位编码、单位名称、单位类型、部门名称、单位邮编、单位电话、单位传真、单位联系人、单 位负责人、财务负责人、单位地址、国家标准编码、单位级次 、单位性质、密级、保密期限 及所在地区。 其中单位编码、单位名称、单位类型、国家标准代码、单位级次、所在地区必须填写，不能为空。 单位信息设置 完成，保存无误后即自动 进入系统主界面，如下图所示： 单击左边功能标签可以进入相应的子系统。 在下面的章节中，我们将详细介绍每个子系统的功能及操作过程。 第四章 项目管理 项目管理 是专门为预算单位编制项目申报材料，完成项目申报的一个子系统。 利用这一子系统，预算单位可以进行项目的编制、筛选、排序和申报，建立部门项目库。 建立部门项目库的目的中央部门预算管理系统 操作手册（ 2020） 第 12 页 是规范中央部门项目的申报内容和申报程序，加强项目支出预算的管理，提高项目资金的使用效益。 在正式编制部门预算数据前必须首先完成对项目库的建立（录入“部门预算”有关项目的报表时需要使用项目库中的项目信息）。 注意：“一上”时，对于新增项目以及有重大变动并且经主管司局同意的延续项目需要上报项目文本，在 转出 上报数据时需要分别在“项目管理”子系统和“部门预算”子系统中分别上报“项目数据”和“预算数据”。 “二上”时，不需要再次上报项目文本，在 转出 上报数据时只需要在“部门预算”子系统中上报“预算数据” 即可。 单击主界面上的 图标，进入项目管理子系统。 流程 没有下级单位，不需要接收 数据 盘的部门 中央部门预算管理系统 操作手册（ 2020） 第 13 页 有下级单位，需要接收 数据 盘的部门 项目基本信息 录入 项目基本信息录入主要指项目名称、项目编码等信息的录入，并建立项目与预算科目的对应关系。 选择“系统管理 /项目基本信息” （或者“部门预算 /基础信息 /项目基本信息”） 菜单项，将打开项目基本信息窗口，如下图所示： 中央部门预算管理系统 操作手册（ 2020） 第 14 页 在该窗口中，可以完成项目基本信息（按科目）的录入、删除、存盘、查询和打印等工作。 注意： 按照相关业务要求，部门在“一上”和“二上”时都需要对所有的项目填报项目文本，系统功能也进行了相应调整。 项目基本信息中的“文本类型”统一设置为“填文本”并且不允许用户修改。 此外，新增项目的项目类别为“其他项目”，也不再允许用户进行修改。 导入清理结果 导入上级下发的延续项目和单位编码及汇总标识库。 其操作如下： 选择“系统管理 /清理结果 /导入”菜单项 可进行清理结果的导入。 如果用户已经将参数盘导入过，再次打开“导入清理结果”将弹出如下图所示窗口： 如果用户要将之前导入的参数全部覆盖，请 在“重新导入”前点击“ ”，然后选择要导入的参数文件，再点击【转入】按钮即可。 中央部门预算管理系统 操作手册（ 2020） 第 15 页 不选择“重新导入”直接点击“ ”，选择之前已经导入的参数文件后，点击【转入】按钮，将弹出如下窗口： 覆盖 ：将系统中原有相同的数据覆盖，替换成上级下发的数据。 选择“覆盖”项后，再选择所要覆盖的数据。 点击【确定】按钮，将弹出如下图所示窗口： 单击【是（ Y）】按钮，系统运行完成后将提示导入清理结果完 成。 追加： 保留原系统中已有的数据，将原系统中不存在的数据追加。 选择“追加”项后，数据为全选，不能任意选择，单击【确定】按钮，将弹出如下图所示窗口： 单击【是（ Y）】按钮，系统运行完成后 将提示导入清理结果完成。 下发清理结果 下发项目清理结果是导出下级单位延续项目和单位编码及汇总标识库。 中央部门预算管理系统 操作手册（ 2020） 第 16 页 其操作如下： 选择“系统管理 /清理结果 /下发”菜单项，将弹出导出项目清理结果窗口，如下图所示： 在该窗口中， 首先要选择所要转出数据的单位，再选择存放目录，然后可 将数据转出。 注意： 如果该单位没有下级单 位，系统将提示“没有下级单位不能下发清理结果”。 项目排序 项目排序是指项目单位按照项目的轻重缓急对项目库中项目进行排序，确定上报项目的优先级，以便上级部门或财政部安排项目预算时参考，确保重点项目优先安排。 项目排序是按照科目大类进行排序。 选择“系统管理 /项目优先排序”菜单项，将打开项目排序窗口，如下图所示： 中央部门预算管理系统 操作手册（ 2020） 第 17 页 该界面分为左右两个操作窗口，左边用树形结构列出了科目的最上级名称。 右边则列出了是对应科目下的项目信息。 利用滚动条可以看到更多内容。 在这里我们只要修改待上报项目的“优先排列序号”即 可。 注意：。