哈药医药公司调研报告(编辑修改稿)

哈药医药公司调研报告(编辑修改稿)内容摘要：

司经营情况，完成财务报表的同时，还要对各种业务、各零售药店的效绩进行考核，以供领导根据经营情况制定相应决策。 此外，财务中心还要核算单品毛利，进行资金统一管理等。 信息部是隶属于财务中心的一个部门，负责英克系统的维护，培训连锁药店的系统管理人员和操作人员。 医药公司业务描述： 医药公司的业务大体可分为药品采购业务、仓储业务、批发销售业务、总部零售业务、总部配送业务、药店超市业务、调价业务、财务等几部分，下面分别描述。 采购业务流程 是 （根据库存量判断） 满足。 库存数据 零售要货表 （连锁药店） 配送发货 中国最大的管理资源中心 第 5 页 共 11 页 是否 N 合适 Y 医药公司采配中心负责所有药品的采购业务，在满足药品销售的同时，建立并稳定同药厂或药商的关系，保证药品质量，降低采购成本。 制定采购合同 各零售药店（每周）报送药品需求计划，采配中心分拨室根据商品的库存（包括在其他零售药店）情况填制商品缺货表报采购计划员，后者制定采购计划，签订同供货商的采购合同报合同审查员审核，后者本着比质比价的 原则对合同商品缺货表 （分拨室） ） 采购计划（计划员） （根据可用资金情况） 采购合同 （比质比价） 供应商供货历史情况 审核合同 药品采购 /销售价格 正式合同文本 存 档 供应商 供应商供货 中国最大的管理资源中心 第 6 页 共 11 页 进行审核（主要审核价格），经过审核的合同才能购正式签订。 进货 药品采购入库时，质检人员对药品进行两证一照检查，合格后检收确定药品的批号和保质期，形成药品采购质检单，仓库保管员验收确定商品数量，采配中心根据采购质检单制作商品采购入库单，根据采购发票确定药品采购成本，无发票按合同暂估定价； 付款 采购计划员填付款申请表，财务中心定本周付款计划额，付款员根据采购合同和欠款帐龄参考计划付款总额制定付款计划报采配中心经理审批后付款。 （付款同销售发票联系不密切）。 采配中心工作量 较大的业务主要是暂估量太大，每天的采购入库单大约有 400—500 张，且大部分都没有发票，需要作估价入库，目前采配中心处理暂估使用的是收到发票回冲，这是现行软件处理暂估的唯一方法，针对客户这种情况，可建议使用收到每月回冲的方法处理暂估。 采配中心相关数据：采购计划员 6 人，采购合同审查员 1 人，基础数据（商品、往来单位）编码维护 1 人，商品入库单录入 2 人，暂估入库冲销 1 人，付款员 1 人，采购员 11 人， 仓储业。