erp沙盘模拟对抗学员手册(编辑修改稿)

erp沙盘模拟对抗学员手册(编辑修改稿)内容摘要：

现金 短期负债 应收 账 款 应付 账 款 原材料 应交税金 产成品 长期负 债 在制品 流动资产合计 负债合计 固定资产： 所有者权益： 土地建筑净值 股东资本 机器设备净值 以前年度利润 在建工程 当年净利润 固定资产合计 所有者权益合计 资产总计 负债及 所有者 权益总计 第 12 页 第 1 年 任务清单 （ 该该 步步 任务完成请 标标 记记 √√ ， 该该 步步 不不 需需 进进 行行 请请 标标 记记 ） 年初： 支付应交所得税 □□ 支付广告费 □□ 登记 销售订单 □□ 每个季度： 一季度 二季度 三季度 四季度 短贷还本付息 □□ □□ □□ □□ 更新短期贷款 □□ □□ □□ □□ 申请短期贷款 □□ □□ □□ □□ 归还应付款 □□ □□ □□ □□ 更新应付款 □□ □□ □□ □□ 原料入库 □□ □□ □□ □□ 更新原料订单 □□ □□ □□ □□ 下原料订单 □□ □□ □□ □□ 完工入库 □□ □□ □□ □□ 更新生产 □□ □□ □□ □□ 投资新生产线 □□ □□ □□ □□ 生产线转产 □□ □□ □□ □□ 变卖生产线 □□ □□ □□ □□ 开始下一批生产 □□ □□ □□ □□ 产品研发投资 □□ □□ □□ □□ 应收款收现 □□ □□ □□ □□ 更新应收款 □□ □□ □□ □□ 按订单交货 □□ □□ □□ □□ 支付行政管理费用 □□ □□ □□ □□ 年末： 长贷还本付息 □□ 更新长期贷款 □□ 申请长期贷款 □□ 支付设备维修费 □□ 支付租金 □□ 计提设备折旧 □□ 购买租赁出售厂房 □□ 新市场开拓投资 □□ ISO 资格认证投资 □□ 关账 (计算所得税 ) □□ 第 13 页 第 1 年 的 销售订单 序号 合计 市场 产品名称 账期 交货期 单价 订单数量 订单销售额 成本 毛利 第 1 年的现金收支明细表： 项目 1 2 3 4 期初余额 应收款到期 变卖生产线 变卖原料 变卖厂房 短期贷款 高利贷贷款 长期贷款 收入总计 支付上年应交税 广告费 贴现费用 归还短贷及利息 归还高利贷及利息 原料采购支付现金 成品采购支付现金 转产费 生产线投资 加工费用 产品研发 行政管理费 长期贷款及利息 维修费 租金 购买新建筑 市场开拓投资 ISO认证投资 其他 支出总计 期末 余额 第 14 页 第 1 年的财务报表 综合费用明细表 （ 单位：百万 ) 项目 广告 费 转产 费 产品 研发 行政 管理 维修 费 租金 市场 开拓 ISO 认证 利息 折旧 合计 金额 损益表 （ 单位：百万 ) 项目 去年 今年 一、主营业务收入 减：主营业务成本 二、主营业务利润 （ 亏损以“－”填列） 加：其他业务收入 减：其他业务支出 综合费用 三、营业利润 （ 亏损以“－”填列） 加：营业外 收入 减：营业外支出 四、利润总额 （ 亏损以“－”填列） 减：所得税 五、净利润 （ 亏损以“－”填列） 资产负债表 （ 单位：百万 ) 资产 年初数 期末数 负债及所有者权益 年初数 期末数 流动资产： 负债： 现金 短期负债 应收 账 款 应付 账 款 原材料 应交税金 产成品 长期负债 在制品 流动资产合计 负债合计 固定资产： 所有者权益： 土地建筑净值 股东资本 机器设备净值 以前年度利润 在建工程 当年净利润 固定资产合计 所有者权益合计 资产总计 负债及所有者权益总计 第 15 页 第 2 年 决策要点： 第一季度： 第三季度： ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ 第二季度： 第四季度 ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ 现金预算表： 项目 1 2 3 4 期初余额 应收款到期 变卖生产线 变卖原料 变卖厂房 短期贷款 高利贷贷款 长期贷款 收入总计 支付上年应交税 广告费 贴现费用 归还短贷及利息 归还高利贷及利息 原料采购支付现金 成品采购支付现金 转产费 生产线投资 加工费用 产品研发 行政管理费 长期贷款及利息 维修费 租金 购买新建筑 市场开拓投资 ISO认证投资 其他 支出总计 期末 余额 第 16 页 任务清单 （ 该该 步步 任务完成请 标标 记记 √√ ， 该该 步步 不不 需需 进进 行行 请请 标标 记记 ） 年初： 支付应交所得税。