连云港口福食品公司管理制度汇编(编辑修改稿)

连云港口福食品公司管理制度汇编(编辑修改稿)内容摘要：

公司内部沟通在同地区尽量加入大客户，取得优惠套餐，以节省电话费的支出，获得部分返还。 二、公司提倡互发短信，使用手机的 IP 电话功能和座机的 IP 电话功能。 对于发短信和IP 电话的使用率将和电话费用一样，作为考核员工和产地负责人的一个指标。 三、凡在公司报销电话费的手机，必须 24 小时开机，并且手机号码必须告知管理部，否则一律不予报销。 四、报销手机话费时，必须提供电信部门正式的话费清单，确实不能取得话费清单的 ，公司将根据实际情况确定报销金额。 五、话费的充值：超过 200 元以上的充值必须经公司同意，并且充值的返还应归公司，个人不得占有。 六、报销话费时，自行将私人电话扣除，先交产地负责人审核，再由财务部负责人和管理部审核。 如有私话报销的，将给予 1050 元罚款。 七、凡到公司报销话费的号码，公司具有该号码的所有权，注销、转让、遗失号码，必须汇报公司管理部，对因工作地点发生变化而不用的号码必须上交管理部。 八、对于一些产地人事变动，管理部将对手机号码进行重新分配，本人必须无条件服从。 手机话费管理办法 第一条： 为加强手机话费的管理，充分发挥通讯费的作用，努力降低话费开支，制定本办法。 第二条：公司鼓励员工之间互发短信进行沟通。 当事情复杂、紧急或很难用短信表达清楚时方可拨打手机，沟通时力求简洁、概括、清晰、完整，但要达到沟通的目的和效果。 第三条：公司鼓励长期驻在各产地的负责人、库管人员和财务外协人员及时办理当地手机卡及优惠服务套餐政策，以节约话费开支。 第四条：话费报销方法：公司所有人员的话费报销均采取提供电信部门打印的正规话费清单报销的方法，自行划出私人部分或与业务无关的号码。 第五条：手机费用的报销程序：个 人审核 — 管理部审核 — 财务部审核 — 总经理审核。 第六条：业务员一次充值超过 200 元，各部长一次充值超过 500 元的必须经公司同意。 14 遇有大额充值获得返还的部分应属公司所有，个人不得占有。 第七条：凡在公司报销话费的手机必须 24 小时开机，并且手机号码必须告知管理部，否则不予报销费用。 到公司报销话费的号码，公司具有该号码的所有权，注销、转让、遗失号码，必须汇报管理部。 对因工作地点发生变化而不用的号码必须上交管理部。 管理部将对手机号码进行重新分配，本人必须无条件服从。 第八条：凡在公司报销话费的号码，存在拨打不接听或关 机情况，公司将视情节给予处罚。 第九条：所有员工手机均应开通 来电显 业务，以便信号不好时及时获知来电号码。 第十条：公司公布的产地固定号码，由产地负责人交予使用人保管，不得更换、丢失。 第十一条：所有员工均应自备手机一部。 考核办法： 对于清单中存在打接超过 10 分钟以上的号码，报销人应作出合理的解释。 对于通话时间超过 20 分钟的频率很高，且无正当理由的人员，给予通报批评、罚款，免报相应通讯费用的处罚。 如发现在固定产地连续工作 1 月以上的人员未使用当地卡或很少使用当地卡的，公司将不给予报销当月电话费。 在报销话费 时，如发现有与业务无关的话费在报销之列的，公司将给予 10 元 /条的罚款。 如遇未经公司同意而自行进行大额充值的，公司将视情况给予 1001000 元以内的罚款。 在公司报销话费的手机，存在拨打不接听或关机超过 2 小时以上的情况，公司将不给报销当月电话费。 产地固定号码，如发现丢失，由使用人自行办理，如发生丢失未及时补办或号码销号的情况，由产地负责人承担相应损失。 对于发短信和 IP 电话的使用率 和电话费用一样，作为考核员工和产地负责人的一个指标。 15 内部刊物管理制度 为了加快公司 内部信息的交流 及加强各分公司 间的联系 ，体现口福企业文化特点，特对内部刊物《口福在线》规定如下： 一、《口福在线》采取半月刊形式，半月出一期。 二 、每个公司应指定专人负责组织稿件，发放稿费等工作。 三、投稿内容形式不拘，只要是 员工自己写的，能体现口福文化的、健康的稿件。 四 、为了便于传阅，报刊版面全部采用 A4 版面。 版面设计应多样化，但版面内容必须与版眉相符。 五 、尽量多使用未投过稿的员工稿件。 六 、各公司主编人员应确保口福的每一个员工都能看到刊物。 七 、所有稿件中转载的文章应对“原著者”及“推荐人”进行署名。 八 、如发现对摘抄文章以原著 文章进行署名的，对当事人罚款 50 元并在下期刊物中公开批评。 九 、所刊登的稿件中含合理化建议的，公司领导层一但引起重视并采纳，将给予相应的奖励。 十 、稿费的计算依据为：转载的文章每篇 20 元；原创的文章每个字为 元。 十一 、稿费的发放：各主编单位将计算金额统一报与连云港口福公司发放，稿费在每个人每月的工资中体现。 此制度自制定日起实行。 16 财务报销规定 一、费用报销：报销人将出差原始单据整齐贴在粘贴单上，在粘贴单上注明单据张数 、金额，对出差事由、地点作详细说明。 交由本部门经理、财务、总经理签字后，财务人员按有关规定审核后予以报销。 对于白条、收据，若无特殊原因，财务人员有权拒绝报销。 二、海运费的支付：财务人员应见部门经理和总经理签字后的发票予以报销，贸易部负责人应在票据后注明外销发票号码。 分期付款时，贸易部应填写付款申请书，并注明本次付款数、余款数。 下次付款时，应在付款申请书上填明上次应付款余数，交由财务人员审核确认，并填写海运费发票号及上次付款凭证号，经总经理签字后方可付款。 三、自派车陆运费的结算：客户拿来发票后，先交由财务 人员辨认真伪，贸易部经理也应在发票背面注明外销发票号码并签字，再交由总经理签字，方可报销。 四、招待费用的报销：一般应由二名以上经手人签字，在票据背面注明理由，总经理签字后，方可报销。 五、差旅费的报销：伙食费实行包干制，补助 20 元 /天，出差天数部门负责人先行审签在由管理部审核，住宿费实行实报实销，但标准应控制在 30 元 /天以下，其它车船费一般实报实销，火车里程 8 小时以上允许从卧铺， 8 小时以内不允许坐卧铺。 六、通讯费用报销：中层以上管理人员实报实销，划掉私话费，但一次充值不得高于 1000元；业务人员报销话费 时凭话费清单报销与业务有关的话费，确实不能取得话费清单的，公司根据实际情况确定报销金额。 七、购料报销：应凭收料人员开具的并由二人以上签字的收料单挂帐报销，填制收料单时、项目应填制齐全，付款联一定要由收款人、付款人、货源部经理、总经理签字后方可作为付款依据。 200 元以上的付款如无正式发票付款人必须向对方索要收款条，并填明售货人身份证号码、地址、联系电话，交由货源部经理、总经理签字，否则财务人员有权拒绝报销。 八、纸箱的报销：必须由厂方提供增值税发票和由我方人员签收的收货清单，收货清单上应注明收货地点、发出数 量、实际收到数量，二单齐全后，经总经理签字方可报销付款。 分期付款的，再付余款时应由财务人员填制付款申请书，并在申请书备注栏里填明增值税发票号，以及此张发票上次付款时的记帐凭证号。 纸箱单价、执行时间及批次以货源部负责人签字确认过的生产厂传真为准。 九、对外支付任何款项，一般能采用转帐方式的，尽量转帐支付，最大限度地减少现金支付量，以便核对帐目。 十、凡内销货物，收到货款后，应详细写明数量、价格、是否含包装、共同经办人姓名， 17 回到公司应立即让部门负责人和总经理签字后，入帐，时间最长不超过三天。 十一、员工出差费用 支出由财务部经理核实后报总经理审批；办公经费支出（含后勤费用支出）应由管理部核实后报总经理审批。 十二、员工报销费用时，不准替他人代报销，报销金额首先用于冲减个人应收帐款，不够冲减令其交回多余现金。 十三、由于工作长期在外，且费用金额比较大的情况下，经办人可将费用单据整理清楚后快递至公司财务部，如无法快递的地区费用清单传真至公司财务部。 十四、如总经理出差或不在公司，视事由，由总经理指定人员行使签字权。 重大业务需由总经理电话或传真确认，事后当事人或财务人员应及时将单据交总经理补签。 十五、工人工资支付：公司 内季节性生产而招用的临时工，根据公司的工资制度，由经办人根据工人考勤表制度工资单，主管部门负责人签字，财务审核总经理签字后财务发放。 十六、对于在报销中弄虚作假的，公司一经查出，追回多报金额，并按多报金额 3 倍处罚，根据情节严重给予行政处分。 天津公司报销的规定细节 一、关于报销票据的说明：经办人及领导签字，以及情况说明必须使用 签字笔或钢笔 ，否则一律不予报销。 二、 所报销票据需是正式发票，必须加盖公章。 特殊情况无法取得正式发票的需写详细说明（时间、原因及金额）。 无公章的票据不予报销。 三、报销票据时： 需将票据 分类 粘贴在“票据粘贴单”上。 票据上边与“票据粘贴单”上边对齐、依次从右到左整齐地粘贴，粘贴后要求能够看见报销金额，看不见报销金额的不予报销。 如实际花费金额小于票面金额的须在票据上注明实际金额，不允许票面金额小于报销金额。 拿一张“票据粘贴单”附在所粘票据之上，详细 列条 注明票据的张数、发生的时间、事由及金额，并与票据相对应。 最后汇总所需报销现金数、注明冲销挂账金额以及冲销挂账名称、费用指向。 经办人及领导签字。 四、关于手机话费报销规定： 需提供话费清单并且自己将私话费划出，结算出 最后报销金额。 （不需粘贴） 报销手机话费时需持缴费单据（ 加盖公章 ）报销，粘贴说明中需注明应报销金额以 18 及所属期间。 五、关于差旅费的报销说明： 外出办事应乘坐公交车，不允许打车。 如特殊情况需打车的提前与公司、财务申请，报销时附注说明，否则费用自理。 出差公干伙食费实行包干制 —— 每天补助 20 元，住宿费实行实报实销 —— 标准在每天 30 元以下。 火车里程 8 小时以上的允许坐卧铺。 出差回公司后，要求 1 个星期内报销票据及出差补助，否则不予报销。 探亲及春节回家只报销火车及长途汽车费用，下火车及长途汽车后的公交车费及打车费费用自理。 如没有回家，所有票据一律不予报销。 六、关于招待费用的报销说明： 如有来宾需招待的，需提前申请，公司尽量减少陪同人员，原则上由 1 人陪同，标准为每人 30 元。 报销时需注明就餐人员及客人来历。 七、票据报销先经财务审核后再由领导签字。 八、所报销票据要求自发生之日起 1 个星期内报销。 九、原则上每周二、五报销。 对于甘肃合作社的规定 所有话费（包括固定话费和手机话费）报销，除了要有交款凭据（指 加盖公章的正式发票 ）之外还要有 话费明细。 其中固定话费明细中超过 10 分钟的电话号码要求注明所属人及事由。 对于不明的话费公司不予担负，其费用如果查不出承担人，由所有人员均摊。 出差公干每人每天补助 20 元，除长途汽车费用外其他费用一律不予报销。 住宿费实行实报实销 —— 标准在每天每人 30 元以下，超过部分个人自己担负。 招待费票据必须注明 所有的 参与者，并要求有点菜单与发票一起报销，点菜单与发票都必须有饭店公章。 为了节约开支现规定如有必要需请客户吃饭的，公司尽量减少陪同人员，原则上由 1 人陪同，进餐人员每人 30 元标准。 另洗澡费用一律不允许报销。 关于下乡服务的费用，应将成本支出收回。 （包括车费、住宿费以及邮寄费等） 公司人员上下班的车费，不允许报销。 各项方案（包括开支及还款等）在执行之前必须事先有书面文字提案，并报请董事长审批、公司财务备案，否则不予承认。 用款数额超过 200 元以上的需提前报公司申请，报销时将经过批准的申请附在后面一起报销，没有审批后的用款申请单的票据公司一律不允许报销。 销售收入、预收定金等现金收入不允许坐支，收到的款项及时汇回公司，并以短 19 信的形式说明情况。 支付各项费用（包括开支及还款等）需用资金时，向公司 提出申请，所有支出统由公司汇支。 汇出的资金，公司记在个人往来账中。 收到汇款的员工，要求将资金的运用情况登记现金流水账，逐笔记录各项支出，事后将报销的票据及流水账一齐邮寄回公司进行账务处理，冲销个人往来账。 要求票据中不允许有个人借支。 购买物资时，向公司写支款申请，说明所需购买物资的数量、单价、金额及供货商的汇款名称、账号等相关事宜，款项汇出后，要求及时取得购买手续（发票），待物资入库时据此办理入库手续，并对其进行管理。 购销季节，如发生预收、应收、预付、应付业务时，应设立往来台账以核算与客户之间的 往来账务。 1要求 每天 将合作社的所有业务处理，包括物资的购买，库存情况，盘盈盘亏及处理决定，预收、应收货款等往来款项，销售情况，收现情况等以邮件或 的形式汇报给天津公司财务。 1关于资金问题： 每日填写《甘肃合作社资金往来表》，要求逐笔记载所发生的每一项业务。 需要提出： 1）每笔销售物资的货款收入都应于《甘肃合作社库存物资表》中 出库数 *售价 相一致。 2）如有抵账情况，在支出栏反映，在“收支内容”中注明对方名称，并取得相关凭据（对方已签认的收条）。 与收入相抵后的余额应为实际收到货款数。 3）如。