瑞正物业公司员工工作制度手册doc(编辑修改稿)

瑞正物业公司员工工作制度手册doc(编辑修改稿)内容摘要：

采购类的行政、办公或其他费用，直接填制报销单据。 外出培训、差旅费凭发票办理报销手续。 报销单据的审核 费 用报销单据由各部门负责人在 部门经理 栏内签字确认。 财务部经理 应在收到报销单据的一个工作日内，对各项报销费用进行严格认真的审核，凡符合报销标准的，审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后，由报销人交 物业总经理 审批。 经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问，而报销人又无法提供 物业总经理 批准的报告时，审核人应退回报销单据。 费用的给付 报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。 单位价格在 1000 元以下的报销费用，由出纳员按照《现金 管理 标准作业规程》用现金支付。 瑞正物业 员工工作手册 单位价格在 1000 元以上的报销费用，原则上由出纳员按照《银行存款管理标准作业规程》用支票支付，特殊情况的可报 物业总经理 批准后，以现金支付。 各费用发生前借支备用金的，由出纳员按照《备用金管理标准作业规程》作冲减备用金处理。 费用报销单据的保管 费用报销单据由出纳员按顺序编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账。 所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存。 本规程执行情况作为财务部相关人员的考评情况之一。 备用金管理标准作业流程 目的 本规程规范备用金的 管理 程序，确保备用金借支、冲减的合理及安全。 适用范围 本规程适用于公司的备用金管理工作。 职责 备用金借支人负责备用金的保管工作。 备用金领用 部门 (项目 )经理 负责备用金的管理工作。 出纳员负责按照本规程进行备用金借支、冲减工作。 财务部经理 （会计）负责备用金的核算、管理和监督工作。 工作要点 备用金的借支范围 为方便公司日常零星开支的需要而借支的备用款项。 为方便常出差人员必须携带现金而借支的款项。 备用金的借支规定 借支备用金人员应及时冲减备用金。 备用金借支人不得擅自挪用备用金。 备用金的借支标准 在日常零星开支平均金额的基础上上浮 20％，但最高不超过 2020 元。 出差人员按出差地点的长短决定。 采购人员凭《物料申购单》汇总金额借支。 瑞正物业 员工工作手册 备用金的申请、支付程序 申请领用备用金的部门或个人，应填制《现金借款单》，借款单包括：借款人、借款理由、借款金额、还款期限等内容。 业务费备用金凭 物业总经理 审批后的《业务费申请表》办 理借款。 旅差费备用金凭审批后的《出差申请表》办理借款。 申请人将《现金借款单》交部门负责人签名确认后，送 财务经理 审核。 财务部经理 经审核后认为符合借支规定的，应在财务审核栏内签署姓名及审核日期报 物业总经理 审批；如经审核不符合借支规定的， 财务部经理 应在《现金借款单》上签署具体意见后退回借款人。 物业总经理 审批后，借款人到财务部出纳处领取备用金。 出纳员按照《现金管理标准作业规程》中的有关规定支付现金。 员工非工作原因需借支备用金的，应按照《现金管 理标准作业规程》中的相关规定进行处理。 备用金的冲减程序 领用定额备用金的部门或个人，原则上应在费用发生后的五日内按照《费用报销标准作业规程》到财务部办理费用报销手续；因特殊情况无法在规定期限内报销的，须事先经 财务部经理 同意后可适当延迟，但最长不超过一个月。 借支定额备用金的报销费用由出纳员按照《现金管理标准作业规程》支付借支人，以便补足备用金定额。 领用非定额备用金的部门和个人原则上应在费用发生后的五日内按照《费用报销标准作业规程》到财务部办理费用报销手续；如因 故不能在规定期限内 报销的，应事先经 财务部经理 同意后可适当延迟，但最长不超过一个月。 财务部出纳冲减备用金。 如借支金额大于支出的报销金额，借支人应按规定交回备用余金额；如借支金额小于报销金额的，出纳员应补回差额部分。 备用金的借支人如不能在规定的期限内归还，又无正当理由的，财务部将在其当月工资中扣除；情节严重的除追收滞纳金外，还将按公司奖罚制度相关规定处罚。 财务部负责人应于每月末对备用金借支财政部进行核查，如发现违反了备瑞正物业 员工工作手册 用金管理规定，财务部将视其情节轻重收 回备用金，严重的还将按公司奖罚制度中的有关规定予以处罚。 备用金资料的保管 4. 每月末，财务部会计应将当月备用金凭据汇总编制记账凭证登记账簿，并进行相应的账务处理。 财务部经理 对当月发生的备用金借支、冲 抵 资料进行审核无误后，加密在财务部长期保存。 本规程的执行情况将作为财务部相关人员的考评依据之一。 库房管理标准作业流程 目的 本规程规范仓库 管理 工作，确保对仓库物品进行安全、高效、有序的管理。 适用范围 本规程适用于公司各部门的库房管理工作。 职责 公司采购员负责物品的采购工作。 仓库管理员负责物品验收、入库、领用手续的办理和库存物品的保管。 公司 财务经理 （会计）负责物品的核算、仓库管理工作的监督。 管理工作要点 库存物品的限额标准 日常消耗物料的库存限额：  一般为每月平均消耗量的 倍；  特殊情况另行处理。 常备的零件物品的库存限额：  一般为每月平均消耗量的 倍；  特殊情况另行处理。 物品采购的申请 库管员应在每月 28 日前根据仓库实际库存量，编制下月物品采购计划。 当仓库物品低于规定的库存限额时，应及时填制所需物品的采购计划。 仓库中无储存的零星、应急物品由使用部门负责人填制采购计划。 瑞正物业 员工工作手册 仓库管理员应在每月 28 日前将采购计划交公司财务部经理审核。 公司 财务部经理 依据下列内容审核：  仓库实际库存量；  当月实际消耗量；  库存物品的限额标准  下月预计消耗量；  下月资金预算。 财务 经理 审核：  采购计划不合理的，应及时予以调整申购计划；  采购计划合理的， 财务部经理 应在财务审核栏内签署姓名、日期。 采购计划在每月 30 日前报 物业 总经理 审批。 物业总经理 审批同意后，交采购员按照相关规定进行采购。 物品的验收程序 物品验证的要求：  每次采购物品单位数量少于 10 个的，要求 100％抽样查验；  每次采购物品单位数量多于 10 个的，要求 50％抽样查验；  采购物品必须具备合格证，特别对批量购买的物品必须要验证物品的合格证，物品合格证由库管员保存；  对目测无法验证的物品，必须使用相关工具协助验证；  物品的规格、数量等需与《采购计划单》上的内容相符；  库管员应将常用物品的说明书、使用说明书及保修卡等资料在验证无误后交财务部保 存、备查。 物品验证的方法  物品包装的验证： －物品外包装平整光滑 ,密封包装无裂缝、无渗漏、无污染或破损痕迹； －注意核对物品外包装上的生产日期及有效期。  物品的品质验证： －仔细检查物品表面有无擦伤、破损、无裂缝或扭曲变形； －验证金属制品时，应注意物品有无锈迹； 瑞正物业 员工工作手册 －转动物品连接部分，检查其转动是否灵活，有无大的磨擦声； －检查物品接口部分，看连接处有无松动、滑丝现象； －验证物品质地是否符合购买要求； －检查物品附属件是否齐全。  物品性能的验证： －应对物品的机械部分应反复试动，检查其灵活性、 准确性； －验收具有弹性的物品时，应对物品反复伸缩或弯曲，一般情况下，合格品应回复或基本回复原状； －验收电器物品时，应使用万用表测试。 物品的入库程序 物品的入库程序：  采购员原则上应在物品采购回来的当日，将物品送交仓库验收，特殊情况不能在当日入库的，应报 财务部经理 批准后另行处理；  如采购员通知物品供应商送货上门，采购员应陪同供应商一起到仓库验货；  库管员应对符合购买计划的物品进行验收；  验收合格的物品，库管员应开具《入库单》，登记明细账，并将物品分类存放；  库管员应根据当天的物品验收单， 及时登记物品明细账；  库管员应在每月 6 日、 16 日、 26 日，将《入库单》汇总后，交会计进行账务处理。  拔到部门直接使用的开具《物资直拨单》，经使用 部门经理 签名后，使用人直接领用。 退回物品的入库程序：  相关人员将未使用完的物品送到仓库；  库管员应根据核查结果，进行验收：合格品，填写《入库单》，在备注栏填写“退回物品入库”字样，存入合格品存放区内 ； 不合格品，存放在不合格品区等待处理。  仓库员应在每日下班前，根据退回物品《入库单》，登记仓库物品明细账，以 10 天为一期送财务会计进行相关的账务处理。 瑞正物业 员工工作手册 设备工具的入库程序：  新采购的工具按物品的入库程序执行；  以旧换新的设备工具入库程序： — 经办人应凭其所在 部门经理 签名确认的《工具借领单》到仓库办理旧工具入库手续； — 库管员经检查无误后予以办理入库手续，发给新工具，同时在使用《工具登记卡》上由经办人签名确认；  退还的设备工具入库程序： — 库管员根据使用人的《工具登记卡》上的项目，逐项清点退还工具； — 库管员对退还的工具进行验收； — 库管员在《工具登记卡》上登记，并由使用人所在 部门经理 签名 确认 存档。  借用工具入库程序： — 工具借用人在工具送还仓库前必须把工具 清理干净； — 仓库管理员根据设备工具的领用记录，进行验收； — 仓库管理员应及时在《工具登记卡》上登记。 仓库物品的存放管理 物品存放仓库的自然条件：  有通风设备；  光线充足；  面积宽敞。 仓库物品的存放分类：  易燃、易爆与挥发性强的； b）吸水性强、容易发潮、发霉和生锈的；  常用工具、材料和配件等； d）易碎、易损物品； 物品存放仓库的区域划分：  合格物品存放区； b）不合格物品存放区；  待检物品存放区； d）处理物品存放区 仓库区域划分的方法：在货架上标识并隔离 ； b）划线挂标牌。 仓库物品的存放要求：  易燃、易爆与挥发性强的物品应单独设置仓库存放，存放时应注意：周围无瑞正物业 员工工作手册 明火、远离热源；摆放在地下；配备灭火器；保持包装完好；门窗封闭牢固；房门内开。  吸水性强、容易发潮发霉和生锈的物品存放时：用经过防水处理的货架放置；放在干燥的地上或货架上；配备防潮通风设施。  常用工具、材料和配件等：不规则物品，用盒或袋装好后摆放；规则的物品整齐的摆放在货架或地上；体积较大、体重较轻的可靠墙上放或挂在墙上。  易碎易损的物品：体积较小或瓶装物品，放置货架的底层、整齐的摆放在地上；体积较大的，应靠墙立放，放置上方不悬挂物品；放置位置有胶垫。 仓库物品的领用管理 物品领用程序：  物品领用人应凭其所在 部门经理 签字确认的《领料单》到仓库办理材料领用手续；  库管员根据《领料单》上所列品种，逐一发放；  库管员根据《领料单》内容登记仓库物料发放明细登记；  库管员以 10 天为一期，将《领料单》汇总后交会计核对，并进行相关的账务处理。 工具的领用管理：  工具使用人应凭其所在 部门经理 签名确认的《领料单》到仓库领用工具；  库管员应根据使用人《工具领用卡》的记录，核对原卡上 的领用工具是否有重复现象：如经核对，已有领用记录，但没有报废或其他处理记录，仓库管理员应拒绝发放；如经核对没有该工具的领用记录，将工具发放给领用人后，并在《工具领用卡》上登记。  库管员以 10 天为一期，将《领料单》汇总后交会计核对，并进行相关的账务处理。 借用工具的领用程序：  凡因工作需要借用工具的人员，应凭其所在 部门经理 签名确认的《工具借领单》，到仓库办理工具借用手续；  库管员根据《。