某集团分权手册(编辑修改稿)

某集团分权手册(编辑修改稿)内容摘要：

协助实施 承办 ZZ 集团分权手册 11 职能 模块 职能要项 成员企业 区域指导中心 控股公司 董事局 备注（注释横 栏中“★”） 主办部门 主管领 导 主办部门 主管领导 总经理 ZY集团集中培训 协助实施 拟订方案 /组织实施 签批 外出培训 提出申请 签批 备案 ★学历教育 提出申请 签署 审核 /提出申请 签批 /审定（硕士及以上） 签批（硕 士及以上） 公费 出国学习 提出申请 签署 审核 /提出申请 审定 签批 公费 ZZ 集团分权手册 12 第二部分 财务篇说明：  如无特别说明，此篇中的控股公司主管部门是指财务部，成员企业的主管部门是指相应的财务部门；  本篇分权主要遵循以下原则：财务方面的权责基本上采取相对集权的管理方式，权力集中于 ZY控股；区域中心作为控股公司财务部门的派出机构，以指导，协调的 方式进行工作。 基本职能模块 :  财 务预决算 P14  资金管理 P14  实物资产管理 P14  财务控制 P15  财务报表分析 P15 ZZ 集团分权手册 13 职能 模块 职能要项 成员企业 控股公司 董事局 备注（注释横栏中“ ★” ） 主办部门 主管领导 区域指导中心 主办部门 主管领导 总经理 财务预决算 标准、原则 拟订 审核 签批 编制年度财务预决算 编 写 签署 指导 审核汇总 审核 审定 签批 资金管理 月度资金收支计划 拟订 签署 审核 /汇总 审定 签批 备案 内部资金调度 征求意见 建议，提议 审核 签批 备案 计划外资金使用 提出申请 审批（≤ 5万元）/签署（＞ 5万元） 审核（＞ 5万元） 签批 备案 对外融资 提出申请 签署 审核 复核 /组织实 施 签批 签署 实物资产管理 台帐管理 台帐建立和维护 汇总 /总台帐建立和维护 实物资产对外馈赠 提出申请 签署 建议 审核 签批 备案 财务控制 总经理费用报销 申报 财务总监把关 ZZ 集团分权手册 14 职能 模块 职能要项 成员企业 控股公司 董事局 备注（注释横栏中“ ★” ） 主办部门 主管领导 区域指导中心 主办部门 主管领导 总经理 ★特项支出 审核 审批（≤ 10000元 /次） /签署（＞ 10000元 /次） 审核 签批 (1— 5万元 /次 )/审定 (＞ 5万元 /次 ) 签批（＞5万元 /次） 无票支出、非正常支出 ZZ 集团分权手册 15 第三部分 计划统计与运营管理篇说明：  如无特别说明，此篇中的控股公司主管部门是指经营计划部，成员企业的主管部门是指相应的计划统计部门；  本篇分权主要遵循以下原则：董事局是计划的最终决策机构；物资采购、工程管理的权责基本上已纳入相应的专业公司行使，此处的分权是指工程及物资计划的分权；价格管理的权限基本上集中于控股公司；项目开发是指进入某一新城市后的新项目立项与开发，权限归属于控股公司，区域指导中心则提供意见与建议。 基本职能模块 :  计划管理 P17  统计管理 P17  价格管理 P18  项目开发 P18  工程管理 P18  物资采购 P18  制度管理 P18  机构与职责 P18  业务流程 P19  管理督导与管理巡察 P19  工商事务 P19  法律事务 P19  合同管理 P20 ZZ 集团分权手册 16 职能模块 职能要项 成员企业 区域指 导中心 控股公司 董事局 备注（注释横栏 中“★”） 主办部门 主管领导 主办部门 主管领导 总经理 计划管理 制定发展规划 拟订 签署 建议 审核 /汇总 审定 签批 备案 /★核查 经营计划部与集团 核查战略一致性 确定年度经营管理目标 拟订 签署 /签订目标责任书 协助 审核 /汇总 审定 签批 /签订目标责任书 备案 /★核查 经营计划部与集团核查总体目标一致性 编制年度经营管理计划 拟订 审批 指导 ★核查 与经营目标一致性 调整目标和计划 提出申请 签署 建议 审核 /汇总 审定 签批 备案 /★核查 经营计划部心与 ZY集团核查总体目标一致性。