新世纪绿色食品基地项目可行性研究报告(商业计划书)(编辑修改稿)

新世纪绿色食品基地项目可行性研究报告(商业计划书)(编辑修改稿)内容摘要：

资 30000 万元：其中：固定资产投资 24708 万元，流动资金 5292万元。 固定资产投资 24708万元 其中：建筑工程费用 7122 万元 设备购置费 10129 万元 安装工程费 206 万元 征地费 2040 万元 设备涨价预备费 293 万元 不可预见费 650 万元 建设期 贷 款利 息 1877 万元 其他费用 3425 万元 详见投资估算表 8— 1，附表 8— 2 资金筹措： 项目总投资 30000 万 元 其中，固定资产投资 24708 万元，流动资金投资 5292 万元。 固定资产投资 24708 万元，其中企业自筹 20%，多渠道融资 80%。 流动资金 5292 万元，其中企业自筹资 20%，计 万元。 第九章 技术经济 财务评价说明： a、本章鲜切花部份以百合、超级玫瑰、非洲菊为代表，计算规模，共3 公顷温室栽培。 销售价格以国内市 场价，保守偏低为准。 出口价相当于国内价格的 2 倍。 原材料、配料、包装、燃动力 均 以现行市价为依据。 b、红托竹荪部份，栽培面积为 4公顷，生产制作竹荪干品，而鲜品与竹荪干品加工生产线以培养菌种带动周边农户栽培，公司收原料竹荪加工， 25 以公司加农户的形式发展红托竹荪试范基地。 c、本项目 投 资的旅游配套设施综合大楼，只估算投资，没有核算经营效益。 成本和费用 详见表 9— 1总成 本 费用估算表。 a、工人工资及福利： 全公司定员 150 人。 其中：技术和管理人 员 80 人，工 人 70 人，按每人、每月平 均 1000元工资核算。 年工资 及福利 207 万元。 b、折旧费： 项目提取折旧的固定资产总额 21283 万 元 ，按年平均法折旧，折旧率按 %，年折旧额 万元。 固定资产残值为。 c、大修理费： 大修理费按年折旧的 50%估算，年大修理费为 万元。 d、无形资产及递延资产： 无形资产及递延资产总额为 3425 万元。 按 10 年摊销，每年摊销额为3425 万元。 e、销售费用按销售收入的 10%提取计算，金额为 /年。 f、财务费用包 括 固定资产 5 年以上贷款利息，年利率 %,流动资金1 年期贷款利息 ，年利率 %。 g、经营成本 =总成本 — 折旧费 — 摊销费 — 财务费用 h、其它费用包括管理费等开支，按工人工资 105%计取。 ，税率为销售收入的 %。 详见表 9— 2销 26 售收入及税金估算表。 利润总额详见表 9—— 3 损益表 a、利润总额包含提取公积金 10%，提取公益金 8%，所得税及未分配利润。 正常年未分配利润为 万元。 b、所得税按利润总额的 33%计取。 静态分析： 本项目偿还贷款本息来源，从 未 分配利润中提取 60%还款。 40%作扩大再生产用。 a、贷款偿还 期 年。 （含建设期 2 年）详见表 9—— 4 贷款还本付息算表。 b、投资回收期 年。 （含建设期 2 年）。 27 第 三 部 份 红 托 竹 荪 栽 培 基 28 地 目 录 第三部份 红托竹荪栽培基地 第一章 项目背景与发展概况 第二章 市场预测及建设规模 第三章 项目建设条件 第四章 生产技术与工艺流程 第五章 温室及设备介绍 29 附件：文件 第一章 项目背景与发展概况 红托竹荪的营养食用及药用价值。 贵州竹 荪（红托竹荪）是世界上最珍贵的食用菌之一。 在整个竹荪家族的众多品种中，它是唯一青香型竹荪。 其形态之美尤为独特，加上气息清香，味道鲜美、质地脆嫩，爽而不腻、口感极佳，因此国内外科学家及饮食文化研究者付予它“真菌皇后”“真菌之花”的美称。 古代帝王御膳，现代为国宴山珍。 1972年美国前总统尼克松特使基辛格来中国，美国记者马文卡布尔和伯纳德卡布在“基辛格”一书中赞到“当他出 访 中 东 ，中国等十国旅行二万五千里归来时，真好像是周恩来用三丝鱼翅和竹荪汤喂胖了”。 随着新闻媒体的关注，竹荪之名也随意不经而走，传场世界各地，国 外市场需求的竹品种是红托竹荪，但在自然条件下，其生产条件比其他品种要求苛刻，只要贵洲、福建及周 边 少数地区可生长是得天独厚的特色产品。 红托竹荪的营养价值远超过其他菌类。 红托竹荪内含人体所需的21种氨基酸，本中有 8种是人体所需而自 身 不能合成的，还有多种维 30 生素及微量元素。 竹荪干品，氨基酸含量为 %，其中 48%是人体必需而自身不能合成的 8 种氨基酸。 日本国医药学家上野三郎从竹荪菌丝中提取出主要含有综氨酸氮的含氨多糖物质，对鼠腹腔癌增殖的抑制率达 70%，显示出高抗癌性，远远超过冬虫夏草及香菇等抗癌食物。 红 托竹荪不但可以防癌抗癌，还具有降低血压，降 低 胆固醇，明目减肥，美容等多种功效。 是少儿增智，青年强身、中老年人延年益寿的山珍佳品。 发展概况： 红托竹荪是我国古代进奉帝王的贡品，宫庭名菜。 目前栽培红托竹荪，远销 美国、日本、台湾、 香港、新加坡、埃及、波斯尼亚、马来西亚等东南亚国家，中国将成为红托竹荪出口唯一的大国。 第二章 市场预测与建设规模 市场现状与预测 在市场调查中发现以往出口的竹荪中，福建等地高温型、长裙而带异臭味、肉头很薄的竹荪和贵州竹荪一起外销，但随着时间的推移，一些国家的 销售商和消费者受奖步比较和认识品种之间的优劣以后，贵州竹荪出口量占了优势， 80%以上远销 美国、日本、 台湾、马来西亚、新加坡等地，多 年 来，从未出现过滞销现象，只是价位略有上下波动。 而随着欧美市场的逐步拓展，竹荪外销市场会日益扩大。 在国内贵州 31 红托竹荪也将逐步被消费者认识和接受，为此我们决定引进贵州红托竹荪的种苗加速繁殖。 ： 本项目利用 4 公顷温室立体栽培红托竹荪，并建立竹荪干、鲜品加工生产线。 产品方案： （一） 4公顷现代化竹荪，立体栽培试范基地（多层高架栽培）。 （二） 万公斤干品竹荪 加工生产线。 （三） 60 万公斤鲜品竹荪加工生产线。 （四） 2 千万瓶竹荪菌种制作。 第三章 项目建设条件 项目立项依据及优惠政策同以上鲜切花基地部份 项目建设条件： 项目地理条件同以上鲜切花基地部份 项目的自然条件优势 广东、 贵州、福建省及周边少数地区是野生托竹荪的生长地，这已充分说明规模化、专业化、产业化发展红托竹荪的优垫，现分别按以下 几 个方面阐述： a、温度：红托竹荪在 8— 28℃均可发展，最佳温度为 18— 26℃，全省大部分地区气候温和， 尤其是粤北地区的 韶关， 冬无严寒，夏无酷暑。 对周边老百姓种植而言，从 3月 — 11月温度均可保证。 而项目 32 是现代化温室栽培，就更加有控温的保证。 b、水份 红托竹荪生产是属微生物菌类生产，水质要求无污染的山泉为最佳，土壤湿度需为 60%70%，空气湿度 90%，不需阳光直射，所需酸碱度为 —。 而 韶关 雨量充沛，潮湿、土壤多为酸性和微酸性，自然环境就适合栽培。 项目试范基地以现代化设备调控，水份湿度及日照等因素，比自然条件更有保证。 c、原材料供给 红托竹荪生产所需材料为农作物桔杆，专用菌草和边角费料竹木和 境 内的一般黄壤， 这些在本地可以收集。 同时试范基地拟引进国外专用菌草，基地内及周边农户均可种植既伐用亦可促进生态建设，保水、保土。 第四章 生产技术与工艺流程 红托竹荪栽培与加工技术是我省成熟的科研技术， 当地农民也丰富的种荪经验。 省内院校的专业教授，科研所专 家 是此项技术依托力量，同时经过推广与培训，可使农民熟悉的传统栽培技术，更加专业化，以适应基地商品化生产的需要。 第五章 温室及设备介绍 本项目拟用 3 公顷温室，每栋面积： 5054m2，共六栋。 温室内除在第一部份鲜切花基地有关温室章节中所阐述的功能系统外，为充分利 用 空间 ，温室内按照五层实行主体栽培，因此需 增加 镀锌钢管支架 33 等设备，每平方米增加投资 30元。 第六章 环境及综合利用 环境及综合利用以及本项目投资估算与技术经济部分，均与鲜切花基地部分统一研究、结论。 主要经济技术指标 表 11 序号 指标 单位 数量 备注 1 生产规模、产品方案 第一部分、鲜切花 种苗 株 25,000,000 盆花 盆 15,000 百合花 枝 5,900,000 超级玫瑰 枝 9,200,000 非洲菊 枝 5060,000 盆景 盆 50400 第二部分：红托竹荪 菌种 瓶 20,000,000 竹荪干品 公斤 36,000 竹荪鲜品 公斤 600,000 竹荪加工干品（生产线） 公斤 124,200 2 总投资 万元 30,000 固定资产投资 万元 24,708 34 其中：建设期利息 万元 1877 流动资金 万元 5292 3 全公司定员总计 人 150 其中：技术、管理人员 人 70 主要经济技术指标 表 11 序号 指标 单位 数量 备注 工人 人 80 4 全年生产天数 天 300 5 主要原材料、燃料 动力需用量 a、 鲜 切花外购原料 万元 6, b、红托竹荪外购原料 万元 7, c、水 万吨 /年 d、电 万度 /年 120 e、煤 吨 /年 4,050 6 占地面积 平方米 159, 7 年总成本 (100%负荷 ) 万元 /年 21,119 8 年销售收人 万元 /年 35,753 9 年税金（农业特产税） 万元 /年 2, 10 年利润 万元 /年 12, 11 借款偿还期 年 含建设期 2年 35 12 投资利润率 年 含建设期 2年 13 投资利润率 % 14 投资利税率 % 15 财务内部收益率 % 固定资产投资估算表 续表 81 单位：万元 序号 项 目 土 建费 用 设 备费 用 安 装费 用 其他 合计 一 第一 部份 1 科研大楼 252 520 2 办公室 300 300 3 综合大楼（含装饰） 2,800 2,000 4,800 4 冷藏库 30 304 24 358 5 温室工程（锅炉） 5,985 5,985 6 供水系统 30 7 灌水处理系充 100 8 108 8 锅炉房 20 20 烟卤 150 150 9 灌水溉系统（温室外） 400 32 432 10 排水系统 40 40 11 供电系统（配电房） 10 100 8 118 12 总图运输 36 a、围墙（大门） 800 800 b、道路、桥 1,500 1,500 c、车库、车辆 300 300 13 环境美化工程 a、渡假村（盆池） 240 (含装饰 ) 60 200 (环境 ) 500 固定资产投资估算表 续表 81 单位：万元 序号 项 目 土 建费 用 设 备费 用 安 装费 用 其他 合计 b、盆景园（网球场） 200 600 800 c、环境美化（游泳池） 400 220 80 500 1,200 d、污水处理站 80 110 10 200 14 职工住宅 300 小计 7,122 1,029 206 1,300 18,757 二 第二部份费用 1 建设单位管理费 50 50 2 办公及生活设施购置费 50 50 3 勘察设计费 90 90。