供水项目自来水厂可行性研究报告(编辑修改稿)

供水项目自来水厂可行性研究报告(编辑修改稿)内容摘要：

固定资产 原值：机器设备 房屋建筑物 固定资产净值：机器设备房屋建筑物 921 420 9493 7464 937 286 4934 3463 987 478 17272 2218 4038 12110 无形资产原值无形资产净值 0 递延资产原值递延资产净值 72 72 资产合计 19122 流动负债 3238 长期负债 1250 负债合计 4480 资产 净值 14634 注：该数据是由 某某 市自来水公司提供的， 可能与财务报表有些出入， 主要差别在于报表和此表填充的日期不同， 但财务报表没有提供详细的固定资产分类细项。 三、自来水公司没有通过相关的质量认证，公司与所属部门签署目标责任合同如下： 与三个水厂签订的目标责任成本合同 与营业所签订的售水量、回收水费率、费用责任书 与维修中心签订的目标费用包干责任制 与下属独立核算实体签订的利润目标 某某 供水项目 51 与相关科室签订的工作目标责任书 四、对外担保、债务情况说明： 对外担保对象：均 为市建委下属的企事业单位 — ，建管处、城建开发处、市政处、市政建设总公司、公交总公司、省房市公司、当涂县自来水公司。 所有担保均由市建委领导协调， 安排制自来水公司提供担保。 基本上是短期贷款，目前总额有 3800万元。 五、收费和欠费情况： 水费收费体制： 价格：城市供水价格由物价部门根据企业实际成本发生情况审核并认定，考虑成本费用新增因素，制订供水价格调整方案，按照国家计委《城市供水价格管理办法》的有关规定，召开价格听证会论证，通过后上报市政府批准执行。 收费：三个水厂供水进网后，由公司所属 二级部门营业所负责全市工业及居民生活用水户收费工作，实现微机化管理，营业所收费系统和银行联网，居民水费由银行代扣、代收，企、事单位用水费由银行托收、划拨、上门等多种方式收费。 由于 某某市部分地方企业受市场经济结构调整的影响，经济效益低下，拖欠水费现象十分严重，截止到去年年底，欠费自来水公司金额达到累计 3300 万元。 不计算累计欠费， 去年水费回收率为 94%。 主要欠费单位名单和金额如下： 表 6主要欠费单位 欠费大户 欠费金额 (万元 ) 欠费大户 欠费金额 (万元 ) 马钢新工房所 十七冶行政处 市新型节能耐火材料厂 十七冶机械化公司 十七冶一公司 市化肥厂 市耐磨公司 市搬运公司 慈湖肉联厂 市无线电厂 马钢花山所 市宾馆 某某 供水项目 52 市太白酒厂二分厂 合计 目前， 某某 市共有大院表 9000 块， 一户一表 11000 块。 实行一户一表以后， 用水量有下降。 欠费原因主要有： 1）有些单位的经营状况不景气，关闭或停产， 欠费不能回缴。 2）水费收缴有时由单位收缴， 挪作他用。 3）自来水公司以前管理力度不够。 4）个别单位和个人恶意欠费。 六、 关于漏水 从目前获得的水厂处理制水量和售水量来看，漏水率在 27%。 这一数值偏高。 为此专门和管网维修部张精力访谈的情况，可以得到以下信息： 1） 自来水公司拥有较为先进的设备用于测漏。 2） 在两个水厂出水没有计量，所以水厂自用水和管网滴漏率存在叠加计算。 3） 漏损由基建的原因，对于爆管，能够适时检修但没有量化考核指标。 4） 对于明漏有要求，对于暗漏没有要求。 5） 前两年管网维修费用是每年 50 多万到 60 万元。 6） 今年检测出的漏水量为 万立方米。 7） 公司计划成立单独的检测漏部门， 加大管理力度。 七、管网 城市供水主管道 247 公里， 截止到 2020 年， 管网部分的资产净值为 3463 万元。 2020 年主要投资为： 江东大道一期工程， 投资 万元， 红旗南路， 万元， 湖北东路工程等。 2020 年管网改扩建情况如下： 表 7 2020 年城区供水管道敷设（改扩建）一览表 序号 管道敷设地段 管道口径及敷设长度 工程造价（万元） 1 江东大道二期（雨山路 印山 DN800mm L=1000m 200 某某 供水项目 53 路） 2 湖西南路（雨山路 采向路） DN800mm L=1400m 280 3 雨山路（红旗路 朱然路） DN800mm L=450m 120 4 红旗南路（采向路 _雨山路） DN800mm L=400m 100 5 采向路（湖东路 江东大道） DN600mm L=1100m 120 6 开发区供水管网 DN600500mm L=150002020m 300 7 向山镇供水管网 DN400mm L=800m 50 8 向山镇泵房、 清水池 200 9 二水厂 江边 DN800mm L=2200m 480 10 采向路（花园路口） DN1000mm 40 合 计 1890 八、第四水厂建设投资情况 根据 某某 市城市总体规划和 某某 市供水规划，解决城北地区用水需求，经市委、市政府研究决定新建第四水厂，以替代三水厂、缓解一水厂供水能力不足状况，以形成南北对置供水的经济合理的城市供水方式。 目前城市缺水地区主要集中在城市中部和北部地区，在城市北部的慈湖地区，面积约 10 平方公里，目前有金星化工集团、 穆松桥铸管有限公司（中法合资）等十数家大中型企业，丰源药业集团 4万吨柠檬酸工程落户该地区即将建成投产，台湾中橡整体收购市碳黑厂， 万吨新碳黑项目已经上马，并将继续扩建成为全国最大碳黑生产基地，该地区用水需求将有较大的增加，因此宜尽快在城北新建第四水厂以取代第三水厂，满足城北地区用水需求。 四水厂位于城北慈湖乡联农村，占地 110 亩，设计供水能力为 20万吨 /日，分二期建设，一期规模为 10万吨 /日，项目总投资 亿元，其中一期 元，目前项目前期各项准备就绪，年内完成项目征地、“三通一平”，明年全面开 工建设。 有关第四水厂已经签署的协议、合同如下： 与 某某 钢铁设计研究院签定的设计合同，总价 230 万元人民币； 与荷兰 DHV 公司签定的第二污水处理厂利用荷兰政府货款设备采购的商务、某某 供水项目 54 技术合同，总价 498 万美元；费用发生情况为市城建开发处筹备第二污水处理厂已发生的费用 200 万元；市自来水公司筹备第二污水处理厂已发生的费用 15 万元。 某某 供水项目 55 第四章 水量和水价 第一节 供水范围和供水量 一 . 供水范围 某某 市自来水公司现有三个水厂，沿长江分南、北、中分布，其中一水厂供水范围主要是湖北路以北地区和城东工业区一带的生产及生活用水； 二水厂供水范围为湖北路以南的雨山、佳山采石及部分花山地区的生产及生活用水；三水厂为船上水厂，供水范围为城北工业区的生产及居民生活用水。 根据《 19962020 年的 某某 市城市总体规划》（下简称“总体规划”）， 某某 市城区主要向东、向南方向发展，向东以向山、霍里一线为主，向南以沿 205 国道的梅山、银黄、当涂县城一线，供水范围将达到 77平方公里。 目前城区内供水除自来水公司外，还有一些独立的供水厂，主要是马钢供排水厂和一些小的矿山的自备的工业生产用水厂。 马钢供排水厂供水规模为 230 万吨 /天 (主要用于钢铁生产 )，其 中生活用水为 16 万吨 /天，供水范围仅局限于马钢范围内的居民生活、办公、行政、商业用水。 马钢供排水厂有五个制水车间，其中最大制水能力车间规模为 10万吨 /天以上。 马钢供排水厂的供水管网和城区市自来水公司的供水管网相联通，但据自来水公司的经理讲，马钢供排水厂的供水管网和市自来水公司的供水管网相连接处是用阀门分开的，成为独立的两个供水系统。 一 . 水量 1. 历史供水量、售水量及用水结构 某某 市 自来水公司 自 1997 以来的历史供水量、售水量及城市用水结构见下表 1某某 供水项目 56 所示。 表 8 某某 市 自来水 公司供水范围内 城市水量 1997 1998 1999 2020 2020 供水量 (万吨 ) 售水量 (万吨 ) — 工业用水量 — 生活用水量 — 商业用水量 — 行政用水量 漏损率 % % % % % 售水量增减率 % % % % 备注：上述供水量数据中，一水厂和二水厂含自用水，自用水率约 3％左右；三厂不含厂区自用水。 图 1绘出了 某某 市历年的供水量和售水量。 010002020300040005000600070008000水量(万吨)1997 1998 1999 2020 2020 年供水量售水量 图 1历史供水量、售水量比较 图 从上述图、表中可见： 1) 自 1997 年来， 某某 市 自来水公司 供水范围内 的年供水量基本维持稳定在 7300某某 供水项目 57 万吨左右，平均每年的增长率为 1％左右。 而相应的售水量呈逐年下降趋势，平均每年下降率为 %。 到目前为止还没有止滑的迹象，但下滑幅度开始减少。 2) 某某 市 自来水公司 供水范围内 的供水量和售水量在近几年有背离较大，侧面说明 某某 市自来水公司存在管理上的问题，从我们的访谈中也侧面证实了这点。 3) 自来水公司在 2020 年和 2020 年的漏水率都超过 27％，这是相当惊人的数字，远远高于 20％左右的漏水率平均水平。 一般来讲，城市的漏水主要由管道漏水、公共绿化和消防、以及各种形式的偷水现象组成。 而 某某 市自 97 年来，市供水量变化不大，因此城市管网漏水在最近几年应保持在一定水平，因此漏水主要是由在于公共绿化和消防、以及各种形式的偷水。 这些主要是和漏水的管理和相应措施有关。 迄今为止，还没有采取十分有效可行的措施来减少漏水现象。 如虽然自来水公司有检漏小组，承担城市管网的检漏和维修工作，但没有具体的考核指标。 对城市的园 林绿化、环卫用水，也没有进行跟踪和定量的考察，一般的做法是每年和这些政府部门进行开会协商，确定大致的收费额。 显然在对漏水问题的管理上，自来水公司还有诸多需要改进和完善的地方。 自来水公司已经认识到漏水问题的严重性，已经在考虑如何落实管理和实施有效的措施。 如自来水公司计划今年成立检漏公司，明确职责，考核指标和工资奖金挂钩。 4) 97 年的供水量和售水量相差不大，据对方介绍，主要原因是抄表误差，由于那时水价较低，单位和居民对所抄表数还不大在乎。 5) 工业用水量自 97 年来，年年下滑，但到 2020 年，工业用水量已基本稳定，呈止滑和回升趋势。 这种变化趋势是和我国国民经济的宏观调整紧密联系的。 自 98年亚。