新版股份有限公司結構分析表（表格模板）

新版股份有限公司結構分析表（表格模板）内容摘要：

新版股份有限公司結構分析表（表格模板） 報表名稱：金融機構代號及名稱：項目 項目 01112181年以上 說明 核對代號 2 4 6 記 註記1000 一、主要資金運用合計 1,004 4,090 7,403 6,784 3,988 5,362 29,663 (一 )存放銀行 559 0 210 250 0 190 900 011200 (二 )拆放金融同業 40 0 0 0 0 0 0 021300 (三 )附賣回票券投資 0 0 0 0 0 0 0 031400 (四 )附賣回債券投資 0 0 0 0 0 0 0 041500 (五 )票券部位 399 3,758 5,364 6,346 3,045 852 380 051600 (六 )債券部位 0 300 1,800 123 705 4,277 23,679 061700 (七 )其他到期資金流入項目 6 32 29 65 238 43 4,704 072000 二、主要資金來源合計 21,162 22,630 2,294 53 3 11 0 (一 )借入款 3,840 2,110 1,000 0 0 0 0 072200 (二 )附買回票券負債 8,901 9,883 1,263 30 0 0 0 082300 (三 )附買回債券負債 8,405 10,614 29 23 3 0 0 092400 (四 )其他到期資金流出項目 16 23 2 0 0 11 0 113000 三、期距缺口 58 40 5,109 6,731 3,985 5,351 29,663 主管： 檢核： 製表：蔡典良聯絡電話：單位：新台幣 百萬元××股份有限公司結構分析表年 月 日註：到期日期限結構分析表 ( 本表係填報資金來源項目（票債券部位、存拆放金融同業及部分其他資產）及資金運用項目（借入款及部分其他負債）之期限結構資料。 各資金來源及運用項目，請依其剩餘期限（亦即申報基準日距離到期日之天數），分別填入各該欄位。 其他到期資金流入項目及其他到期資金流出項目，可僅填報資產負債表 （ 項目代號中每筆餘額 超過新台幣一百萬元（含）以上 之項目。 項目說明說明註記項目代號及名稱說 明1100存放銀行1200拆放金融同業1300,1400,22,002,300附賣回票券投資附賣回債券投資附買回票券負債附買回債券負債1500,1600,票券部位、債券部位2100借入款1700其他到期資金流入項目2400其他到期資金流出項目檢核公式（ 自表檢核核對註記檢 核 項目檢核公式括應付利息、應付股息紅利、應付款項及存入保證金等，應按剩餘期間填入各期間，若無法預估，填報於一年以上。 債、公司債部位及其他債券部位，係指庫存票債券之金額，請依票債券發行到期日之剩餘期限填報於各欄。 借入款 不包括附買回票債券負債 ，其中透支金額應填報於 106其他資金運用項目，包括催收款項、應收票據、應收帳款、應收利息及收益、其他應收款、存出保證金、長期股權投資及其他投資等，應按剩餘期間填入各期間，催收款項及因保證墊款產生之應收票據、應收帳款則按可能獲償之預估比率（或歷史經驗比率）分別填入各期，以上各項若無法預估，填報於一年以上。 依存款到期日之剩餘期限填報，若屬活期性存款，則填報於 102包括拆放銀行及票券等金融同業之款項，請依拆款到期日之剩餘期限填報。 0001000:2,4,6,1100+1300+1500+1700:2,4,6,要資金運用合計主要資金運用各細項加總等於合計20002000:2,4,6,2100+2300+1,3,5,7)主要資金來源合計主要資金來源各細項加總等於合計30003000:2,4,6,10002,4,6,距缺口 期距缺口 =資金運用 表檢核核對註記檢 核 項目檢核公式11001100:2+4+6+1130:放銀行本表存放銀行 =資產負債表存放銀行12001200:2+4+6+1140:放金融同業本表拆放金融同業 =資產負債表拆放金融同業1300 1300:2+4+6+1251:賣回票券投資本表附賣回票券投資 =資產負債表附賣回票券投資14001400:2+4+6+1252:賣回債券投資本表附賣回債券投資 =資產負債表附賣回債券投資15001500:2+4+6+1211+1213+1215+1)票券部位本表票券部位 =資產負債表融資性商業本票等六項16001600:2+4+6+1217+1219： 券部位本表公債部位 +公司債部位 +其他債券部位 =資產負債表中政府債券等三項17001700:2+4+6+1410+1430+1450+1479+1240:02他到期資金流入項目 =資產負債表催收款項 +應收票據 +應收帳款 +應收利息及收益 +其他應收款 + 存出保證金 + 長期股權投資 + 其他投資 21002100:2+4+6+2110+2130+215021602162:入款本表借入款 =資產負債表借入款22002200:2+4+6+1）附買回票券負債本表附買回票券負債 =資產負債表附買回票券負債23002300:2+4+6+2012:買回債券負債本表附買回債券負債 =資產負債表附買回債券負債24002400:2+4+6+2310+2330+1)其他到期資金流出項目本表其他到期資金流出項目 =資產負債表應付利息 + 應付股息紅利 + 應付款項 +存入保證金本表係填報資金來源項目（票債券部位、存拆放金融同業及部分其他資產）及資金運用項目（借入款及部分其他負債）之期限結構資料。 各資金來源及運用項目，請依其剩餘期限（亦即申報基準日距離到期日之天數），分別填入各該欄位。 其他到期資金流入項目及其他到期資金流出項目，可僅填報資產負債表 （ 項目代號中每筆餘額 超過新台幣一百萬元（含）以上 之項目。