高纯镍冶炼生产线项目可行性研究报告(编辑修改稿)

高纯镍冶炼生产线项目可行性研究报告(编辑修改稿)内容摘要：

火势扩大、蔓延。 2）建筑 原厂生产建、构筑物的耐火等级均达到二级，在主要场所按《建筑灭 火器配置设计规范》的相应规定设置足够数量的消防器材，以满足防火及消防的要求。 3）消防给水 厂区配置消防管道。 防火及消防措施效果预测与评价 原厂原有可靠的防火与消防体系，能实现了“预防为主，防消结合”的方针，可基本杜绝火灾发生，并避免火灾与爆炸事故。 十．节约能源 1. 设计依据 节约能源是我国的一项基本国策，也是企事业现代化管理的目标之一。 本设计执行国家能源管理和节约的有关技术标准的规定。 主要依据有《中华人民共和国节约能源法》中关于基本建设和技术改造工 程项目可行性研究报告增列节能篇章的暂行规定、《工程设计节能技术暂行规定》、《平谷企业合理用电技术守则》、《评估企业合理用热技术守则》、《企业能源计量器具配备和管理守则》、《设备及管道保温设计守则》等。 原国家计委国务院经贸委办公室、建设部联合签发的《工程设计节能技术暂行规定》； 中华人民共 和国节约能源法中《关于基本建设和技术发行工程项目可行性研究报告增列节能篇章的暂行规定》。 2. 项目节能措施 ① . 变压器，电动机等均选用节能型； ② . 照明灯具选用节能型并尽可能采用一灯一开关； ③ . 供水管线定期检修，杜绝跑、冒、滴、漏现象。 ④ . 对消耗的水、电、燃料等能源进行严格计量考核，用较少的能源创造更多的经济效益。 ⑤ . 定期对职工进行节能教育。 十一 . 组织机构与人力资源配置 1. 项目法人组建方案 企业为有限责任公司，在董事长领导下 的总经理负责制，下设副总经理三人，机构设置如下：办公室、财会室、供销部、生产部等部门，其中生产部负责生产技术、产品质量监督检验、设备采购、改造、大中小修和新产品研制。 2. 人力资源配置 ① . 生产作业班次：根据原材料收购及贮藏条件，全年生产 330天，生产车间实行每日三班、每班 8 小时工作制。 ② . 劳动定员数量及技能素质要求：本着精减机构、压缩编制、实行管理人员兼职化的原则，以岗定员，参照国内同类规模、同类型厂家的劳动定员编制并结合本项目生产、管理需要，全公司定员为 300人，其中工人 25技术人员 21 人、管理人员 12 人。 人员配置方案如下： 序号 部门 管理人员 工人 合计 1 经理室 4 4 2 办公室 4 4 3 财会部 4 4 4 经营部 4 4 5 生产部 10 50 60 6 制氧工段 1 30 31 7 熔炼车间 3 200 203 8 制备工段 1 150 151 9 脱硫工段 1 50 51 10 运转工段 1 80 81 11 制砖厂 1 120 121 合计 34 680 714 ③ . 专业技术人员培训 为了保证本项目能顺利实施，保证产品优质品 率，在投产前对生产工人进行培训，使之具备从事生产岗位的能力。 培训结束后，经考核合格方可上岗。 培训方式、时间和地点：由专家讲课，现场示范，可在相关企业进行专门培训，培训期 1— 2 个月。 十二． 投资估算及资金筹措 1. 投资估算 ① . 投资估算说明 （ 1）建筑安装工程按《广西省建筑工程概算定额》、《建筑安装工程间接费用定额》及类似工程概、预算指标并调整到 2020年 广西 地区市场价格水平。 （ 2）设备及安装费采用现行市场价格及询价计算。 （ 3）设备安装费按设备购置费的 10％计算。 （ 4）土地征用费按项目 区的实际情况计算。 （ 5）预备费率按 6％计算，只计算基本预备费用部分，因建设期短，涨价预备费用忽略不计。 固定投资估算 土地 2100 万元， 设备投资 12400 万元，厂房投资 2500 万元，土建投资 1000 万元。 铺底流动资金估算 铺底流动资金估算为 19000 万元。 总投资估算 总投资估算为 37000 万 元，其中：固定资产投资 18000 万 元，铺底流动资金 19000 万元。 资金筹措 所需资金全部由企业自筹。 十三 . 项目实施进度 1. 建设工程 本项目筹备、建设工期为 10 个月。 其止年限为 2020 年 3 月 15 日至 2020 年 12 月 15 日。 2. 项目进度安排 1） . 项目准备 2020 年 3 月 20 日 6 月 30 日 合资公司注册登记 ； 包括编制、资金筹措、基建班子的组建 ； 可研、环评、安评 等 2） . 土建工程施工 2020 年 6 月 1 日 9 月 30 日 施工合同签定、 设计院设计、 施工单位进入现场并开始施工，在规定时间里完成土建工程。 3） . 设备采购安装与调试 2020 年 6 月 15 日 10 月 15 日 通用设备及非标设备定做合同签定。 所有设备在 9 月 1 日前抵达安装现场， 10 月 30 日前完成整体安装，具备调试条件。 4） . 技术培训 2020 年 9 月 1 日 10 月 30 日 8 月 30 日前员工招收工作结束，进入培训阶段。 同时 员工进入 现场 ，清理现场卫生，协助施工单位进行设备调试及验收 等。 5） 设备单体试车及联动 2020 年 10 月 15 日 11 月 15 日 6）试生产 11 月 15 日前设备调试结束， 1521 日点火烤炉升温， 12 月 22 日投料开炉。 项目实施进度表 时间 名称 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 项目准备 △ △ △ △ 土建工程施工 △ △ △ △ 设备采购安装及调试 △ △ △ △ △ △ 技术培训 △ △ △ 试生产 △ 十四 . 财务评价 1. 基础数据与参数选 则 ① . 财务价格 生产经营期的投入物和产出物价格采用的是以中国市场不含税价格为基础的预测价格。 ② . 项目计算期 项目计算期为 15 年，筹备、建设期按 9 个月计算，经营期 年。 ③ . 销售费用 万元 /金属吨。 2. 销售收入及税金、成本估算 ① . 销售收入 及 税金 估算 该项目年产高冰镍 5000 金属吨，平均价格确定为每吨 万元（电镍价格 按 17 万元 ，高冰镍计价系数按 85%计算），可实现销售收入 亿元。 销售税金及附加 万元 ② . 总成本估算 （ 1）原材料、动力消耗：原材料主要红土镍矿粉、硫铁矿粉、焦炭，按供应厂家提供的价格计算，年成本为 万元。 说明见附表（作业成本表） （ 2）工资及附加： 按成本总额的 6%左右 计算。 年工资额及福利3500 万元。 （ 3）固定资产折旧：采用综合直线折旧方法计算，残值率取 5％，折旧年限定 年，年折旧费 1220 万元。 （ 4）维修费用：按固定资产折旧额的 80％计算，年维修费 980 万元。 （ 5）管理费用：按职工工资及福利费用的 70％计算，为 2450 万元。 （ 6）销售费用：按销售收入的 6%计算，年销售费用 4335 万元。 （ 7）总成本费用： 万元。 （见成本计算表） ③ . 利润计算 年可实现利润（税前利润） 万元。 ④ .年所得税计算 年可上缴所得税 万元。 其它税金： 200 万元。 净利润计算 年可实现净利润（税后利润） 万元。 财务评估分析 投资利润率 ＝利润总额247。 项目总投资 100％ 100%＝ % 投资利税率 ＝利 税 247。 项目总投资 247。 37000=% 3. 财务评价的结论 项目建成后，企业年可实现销售收入 72250 万元，实现利 税 万元，投资回收期 6 年。 各项财务评价指标表明：本项目经济效益较好，在同行业中为较高水平。 项目的抗风险能力较强，项目在财务上可行。 十五 . 社会评 价 1. 项目对社会的影响分析 ① . 就业效益 项目的就业效益是指项目建成后给社会创造的新增就业机会。 本项目移交投产时，企业员工即直接就业人数人（包括直接生产人员、辅助生产人员、生产管理人员）。 项目投资与就业状况见下表： 项目投资与就业状况表 就业性质 投资类别 新增就业机会 投资（万元） 直接就业 冶炼加工 700 37000 ② . 收入分配效益 项目的分析效益是指项目投入运营后，每年所获得的国民收入净增值在不同社会集团、不同地区的分配比重。 ③ . 项目地区发展效益 本项目的假设能增加当 地冶金生产企业的发展潜力，促进与之相关产业的发展，对改善当地的区域经济结构和提高人民生活水平有一定的积极影响。 2. 互适性分析 本项目可促进当地地方经济的发展，政府应在很大程度上对项目予以支持和配合。 当地的交通、电力、通信及其它社会福利设施能够保障项目的顺利实施；项目所在地的现有技术、居民文化素质能够适应项目要求。 总之，项目实施后可改善当地的区域经济结构和提高人民生活水平，实现当地社会经济的跨越式发展。 十六 . 风险分析 主要风险因素识别 任何项目的实施都具有一定 的风险，项目风险分析贯穿项目建设和生产运营的全过程。 本次评价对可能影响本项目未来预期目标实现的风险因素进行识别。 分析如下： 市场风险 市场风险一般来自三个方面：一是市场供需实际情况与预测值发生偏离；二是项目产品市场竞争力或竞争对手发生重大变化；三是项目产品和主要原材料的实际价格与预测价格发生较大偏离。 本项目生产的冶金产品预计未来需求将会增加，价格可能上涨或维持目前水平不变；但项目所需原辅材料价格上涨的可能性相当小。 技术风险 由于设计所采用的生产工艺是目前国内较先进的技术，本次设计技术风险较 小。 工程风险 本项目的工程、水文地质条件在业主提供的地质报告中进行了详细勘察分析，项目的工程风险较小。 资金风险 本项目资金供应将决定项目的成败，根据业主提供的信息，自筹资金已经部分到位。 我国的利率、汇率保持相对稳定，风险较小。 政策风险 我国的政治经济条件稳定，未来几年内不会出台针对冶金行业上下游产品市场的限制措施。 外部协作条件 本项目的外部协作条件良好，风险小。 社会风险 项目所在地的社会条件和社会环境良好，不会发生变化，具备较好的投资环境。 其他风险 本项目的其他风险包括企业职工素质、干部管理水平等因素，但对本项目的影响甚微。 防范和降低风险对策 了降低本项目的风险程度，企业建设完工后应加强管理，降低管理成本，努力树立品牌形象，积极开发适销对路的新产品，以增强企业抗风险能力。 十七 . 研究结论和建议 可行性研究结论 此 5000 吨高冰镍生产线项目原材料充足，工艺成熟可靠。 本项目拟建在供电及交通通讯等基础设施完善，自然，社会条件较好地方。 本项目拟定的建设规模和建设方案是切实 可行的。 财务分析表明，总投资 37000 万元，全部投资回收期为 6年，可见本项目经济效益好，投资回收期 较 短，抗风险能力较强 结论 本项目采用较先进的国内生产技术，该工艺生产出的产品镍含量稳定，技术可行，项目建设条件优越，产品市场前景看好，对地区经济发展具有巨大推动作用。 本项目建成后，将为社会增加 700 个劳动就业岗位，社会效益显著。 综上所述，本项目在技术、管理、经济、社会等方面都是可行的。 建议 本项目的实施符合国家行业发展规划和产业政策，建议有关部门对该项目予以积 极和支持和扶植，以促进该项目的尽快完成。 建议企业加强安全管理工作，确保安全。