重庆1500亩名优茶叶种植基地改扩建项目可行性研究报告(编辑修改稿)

重庆1500亩名优茶叶种植基地改扩建项目可行性研究报告(编辑修改稿)内容摘要：

..................................... 44 营业收入、营业税金和附加估算 .......................................................................... 44 营业收入 ......................................................................................................... 44 营业税金及附加 ............................................................................................. 45 总成本及经营成本估算 .......................................................................................... 45 单位产品生产成本估算 ................................................................................. 45 项目总成本估算 ............................................................................................. 45 经营成本估算 ................................................................................................. 46 财务效益分析 .......................................................................................................... 46 盈利能力分析 ................................................................................................. 46 清偿能力分析 ................................................................................................. 47 不确 定分析 .............................................................................................................. 47 盈亏平衡分析 ................................................................................................. 47 敏感性分析 ..................................................................................................... 47 财务评价结论 ......................................................................................................... 48 第十章 社会效益分析 ........................................................................... 49 社会评价基本结论 ............................................................................................... 49 农业产业化经营 ................................................................................................... 49 壮大主导产业，调整产业结构 ................................................................... 49 建设现代农业，促进产业化发展等 ........................................................... 49 发挥辐射带动作用 ....................................................................................... 50 农民增收、农业增效评价 ................................................................................... 51 农民增收 ....................................................................................................... 51 农业增效 ....................................................................................................... 52 对比分析 ....................................................................................................... 52 附表 1 可研报告编写人员情况表 附表 2 建设投资估算表 附表 21 土建投资明细表 附表 22 设备投资估算表 附表 23 科技投资明细表 附表 3 流动资金估算表 (流通设施和部分种养项目用 ) 附表 4 资金筹措与使用计划表 附表 5 总成本费用估算表 附表 51 每吨茶叶生产成本表 附表 6 固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表 附表 7 利润及利润分 配表 附表 71 销售（营业）收入、销售（营业）税金及附加和增值税估算表 附表 8 项目投资现金流量表 附表 9 财政资金使用明细表 附表 10 财务计划 现金流量表 附表 11 资产负债 表 附图 1 项目区位图一 附图 2 项目区位图二 附图 3 项目 现状 图 附图 4 项目规划图 附图 5 盈亏平衡 分析 图 附图 6 敏感性分析图 附件 1： 项目申请逐级联合上报文件 附件 2 合作社 营业执照 附件 3 组织机构代码证 附件 4 合作社转登记证明 附件 5 合作社章程 附件 6 合作社管理制 度 附件 7 合作社 成员出资情况的说明 附件 8 合作社 成员出资清单 附件 9 社会中介机构出具的 20 2020 年度财务审计报告 附件 10 银行存款证明 附件 11 自筹资金承诺函 附件 12 信用证明 附件 13 合作社成员代表大会同意申报项目的决议 附件 14 租赁土地 协议 附件 15 技术咨询协议书 附件 16 茶叶代理销售协议 附件 17 龙头企业证书 附件 18 质量管理体系认证证书 附件 19 总社 “千社千品 ”证明文件 附件 20 商标注册证书 附件 21 全国工业产品生产许可证 附 件 22 环境保护 预审 意见 附件 23 重庆市工商联合会会员企业证书 附件 24 重庆市茶叶协会会员证书 附件 25 获奖证书 第一章 总 论 第 1 页 第一章 总论 概况 云阳县歧阳茶叶专业合作社是 2020 年 1 月成立的云阳县第一家农民茶叶专业合作社，该合作社于 2020 年 3 月按照《农民专业合作社法》依法进行了转登记。 该社以县级农业产业化龙头企业重庆龙缸茶业有限公司 （云阳县盘龙供销有限责任公司全资子公司） 为龙头，充分利用该公司资金、人才、场地及市场网络等优势，聘请 重庆市农业科学院茶叶研究所 的专 家、技术人员对茶叶生产、加工等技术进行全面指导。 实行自主经营、自负盈亏、自我服务、民主管理。 合作社 现有入社 农户 118 户 ，其中农民成员 户 116 户 ，拥有茶叶基地 2020 亩。 专业合作社成立以后，通过合作社的全力打造，其生产 “龙缸云雾 ”系列名优绿茶产品多次获奖，被评为 2020 年重庆市第五届 “三峡杯 ”优质名茶， 2020 年全国“华茗杯”优质名茶称号，被 2020 年重庆市西部农展会组委会评为“消费者满意产品” ， 2020年 ，荣获 中国（重庆）茶业博览会银奖、第七届“三峡杯”名优茶评比“银奖”称号。 目前专业合作社已通过 QS 认证和 ISO9001： 2020系列质量 管理 体系认证。 财务状况 云阳县岐阳茶叶专业合作社 2020 年资产总额 万 元 ， 固定资产 万 元 ， 流动资产 万 元 ， 净资产 万 元 ， 负债总额 万 元 ， 所有者权益 万 元 ，营业收入 万元，净利润 第一章 总 论 第 2 页 万元，净资产收益率 %，投资报酬率 %，资产负债率 %。 2020 年资产总额 万 元 ， 固定资产 万 元 ， 流动资产 万 元 ， 净资产 万 元 ， 负债总额 万 元 ， 所有者权益 万 元 ， 营业收入 万 元 ， 净利润 万 元 ， 净资产收益率 %，投资报酬率 %， 资产负债率 %。 法人代表基本情况 杨江陵，男，云阳县双江镇人，高中文化，中共党员， 1963 年10 月 8 日出生， 1982 年参加工作，先后担任过营业员、保管员、业务员等工作， 1997 年 11 月至 1998 年 10 月担任云阳县沙沱供销社 副主任， 1998 年 10 月至 2020 年 7 月担任云阳县龙角供销社主任、法定代表人， 1999 年 3 月至 2020 年 7 月兼任凤鸣供销社主任、法定代表人。 2020 年 1 月至今连选连任云阳县盘龙供销有限公司董事长、总经理，重 庆龙缸茶业有限公司执行董事、经理，云阳县歧阳茶叶专业合作社主任。 杨江陵同志被重庆市人事局、重庆市供销合作总社评为 202020 年度先进个人 ； 云阳县委评为云阳县优秀人才 ； 云阳县委 、 县政府表彰 为 “再就业标兵 ”。 当选为云阳县政协十一、十二届委员、云阳县盘龙镇党代表。 该同志个人诚信度高，无不良记录。 技术支撑单位 重庆市农业科学院茶叶研究所，始建于 1952 年，原为四川省农业科学院茶叶研究所， 1997 年重庆直辖后更名为重庆市茶叶研究所，2020 年与重庆市农科所等 5 个单位合并组建为重庆市农业科学院。 该研 究所已有 50 多年的科研历史，是全国农业旅游示范基地、西南大学（原西南农业大学）的教学试验基地，下设茶叶工程、茶叶育第一章 总 论 第 3 页 种栽培、茶叶综合利用等多个专业研究室。 重庆市农科院茶叶研究所建所 50 年多来，围绕茶叶生产上的重大技术问题，先后开展了有机茶基地建设及产品研究、茶树害虫调查及性信息诱捕试验、茶叶中农药残留控制技术试验示范、山地茶园水士保持研究，茶树优质高效栽培技术研究，优质高抗茶树新品种选育，绿茶浓缩汁加工关键技术研究、颗粒茶新工艺技术及产品开发研究、风味茶加工关键技术研究、超微绿茶粉加工关键技术研究、茶叶标准化 生产关键技术引进消化与创新研究、针形名茶工业化生产关键技术研究、针形名茶加工技术示范与推广等 180 余项课题研究，获得成果奖励 86项，发表科研论文 400 余篇，育成国家级茶树良种 8 个、省级良种 4 个，获国家发明专利 3 项，创制获奖名茶 20 余只。 目前，已基本建设完成重庆市茶叶工程技术研究中心 ， 并进入国家公益性行业科技创新支撑计划。 项目名称、建设性质及建设地点 项目名称 2020 年重庆市 云阳县 1500 亩名优茶 叶 种植基地改扩建项目 建设性质 改扩建 建设地点 重庆市云阳县票草乡 歧阳村 建设规模及产品方案 建设规模 引进福鼎、南江 2 号、早白尖等优质茶树品 种， 改扩建名优茶叶种植基地 1500 亩 ， 年新增 鲜 茶叶 200 吨。 带动农户种植茶叶 10000第一章 总 论 第 4 页 亩。 产品方案 年 新增 鲜 茶叶 200 吨。 技术、设备、建筑物 技术来源的可靠性和可得性 本项目根据 绿茶 的生产特性与种植特点，标准化、规范化建立无公害绿茶 生产示范基地，技术可靠。 项目实施小组由 重庆 农科院茶叶研究所 的从事 茶叶 种植 研究的专家 教授 和 专业合作社的 专 业技术人员组成，为项目的建设提供了。