新时代农业万亩竹柳种植项目预可行性研究报告(编辑修改稿)

新时代农业万亩竹柳种植项目预可行性研究报告(编辑修改稿)内容摘要：

要懂得多种专业知识，能亲自处理财务、营销、运营等方面的复杂问题。 项目管控模式 公司将抓住产业宏观价值链，对市场环境、行业进行深入分析和研究，准确定位营销战略。 坚持适合自身经营模式的治理结构和管控模式，明确组织规划和权责体系，保障企业高效的运营，对业务流量的增加将大有裨益。 从组织管理上保持较强的效率，提高竞争能力。 人力资源规划 优质管理 人才是公司发展的根本。 公司将建立完善用人机制，创造有利于人才展示才华的舞台；培养、锻炼，形成一批技术专业人才，建立并 19 稳定一支高效的经营管理队伍，确保公司的可持续发展。 为此公司将倡导优质管理模式。 人力资源配置与薪酬设置 表 42 公司核心管理人员工资福利待遇 职位 人数 月工资（元） 福利待遇 1 总经理 1 20200 年终奖与经营状况结合，股权激励 2 副总经理 3 10000 年终奖与经营状况结合，股权激励 3 部门经理 11 5000 年终奖与经营状况结合，股权激励 4 市场信息部 2 2500 四金 5 销售部 10 1500 底薪与提成结合 6 技术部 3 3000 四金及新技术奖 7 常备工人 20 2020 四金 8 人力资源部 2 2500 四金 9 行政后勤部 5 2500 四金 10 司机 3 2500 四金 11 采购部 4 3000 四金及养廉金 12 会计 2 3000 四金 13 出纳 2 2500 四金 14 监察部 2 2500 四金 15 兼职专家 根据需要确定人数并发放津贴 16 零时工 按照需要确定人数，并 按天发放工资 合计 70 227000 兼职专家和临时工另计 注：以上薪资标准是税前所得工资。 财务管理 公司财务计划由总经理编列年度预算并由董事会批准执行。 公司重大投资案和重大资金使用须事先报董事会批准方可执行。 所有资金的使用应由部门经理批准并最后经总经理的批准方予报销，财务经理和监察部履行监督职能。 风险分析及控制 20 经严格核算，即使成本取较大、收益取较小，投资效益比仍为 1：11，可见项目投资效益回报可观。 主要投资风险可能有以下几点： 引种不纯，甚至购买的种 苗根本不是美国竹柳。 防止措施：寻找价格合理、售后技术服务强的种苗销售企业引种，取货后正确储藏，选择合适的种植时间。 没有科学管理，竹柳不能达到预期生长快速，甚至造成死苗、成活率过低。 竹柳材积小、产出少。 防止措施：科学选地、合理布置种植密度，加强肥水管理、注意病虫草害。 遇到技术问题时，及时寻求技术帮助，并实施有效的防范措施与养管制度。 竹柳成品销售市场不景气，或运输费用过大。 防止措施：成立专业销售科室，与实力强、信誉好、长期需货单位合作，并建立长期合作关系。 防止措施：引进人才成立木材加工 综合利用部门，生产适合市场的木制品，使项目附加值得到进一步提升。 第五章 财务预测 公司效益 经营收益 营造 10000亩竹柳丰产速生 6 年产生直接收入 61000 万元（见第 4 页 表 13）。 21 人力成本估算 常用员工年工资支出。 兼职专家和零时工人年支出预估为 50万元，加上福利支出预估 50 万元，以及经营奖励预估 200万元，则每年人力成本为 ，年总计为 2862 万元。 管理成本支出预估 每年支出（万） 6年合计（万） 备注 1 水电汽油费 80 480 2 科研费 50 300 3 差旅费 40 240 4 办公用品 20 120 5 销售费用 30 180 6 固定资产损耗 30 180 7 低值易耗品 20 120 8 税收 免 免 合计 270 1620 现金流量 根据不同标准种植模式，收获中、大径材，成材收获期不同，资金流入暂不好确定。 经济效益分析 投资回报率（ ROI）（以 6 年平均计算） ROI＝利润 /总投资 =（ 61000） /（ 5200） ROI≈ 1173% 回收期分析 本项目一期工程总投资额为 3370万元，如果采用部分超短期轮伐种植或部分收获中径材积标准种植模式，预计本项目投资回收期约为 3 年，与其他品种速生林建设项目相比，明显小于行业基准回收期，表明本项目投资能及时回收。 22 盈亏平衡分析 只要进行科学的种植管理，在已知的气候、土壤条件下，美国竹柳可以达到预期的木材生产量。 但是竹柳的销售价格受市场影响，不能人为控制。 假设销售价 格为 Y 元 /立方米。 投资年利率按 8%计，实际投入 5200 万， 6 年的实际按价值为 7696 万。 1 万亩种植面积按收获竹柳 85 万立方米材积计（ 400 株 85% =85）。 盈亏平衡点： 投资总额 =投资回报 7696=85Y Y= 竹柳加工或市场营销运营成本按每立方米 30元计算，人力成本及管理成本按每立方米材积 50 元计算。 由盈亏平衡分析可知，竹柳的保本价格为 +30+50= 元/立方米 即，只要竹柳的市场实际销售价格超过 元 /立方米，就可完全收回投资成本，而在目前杨木价格在 700元 /立方的市场情况下，说明该项目具有很强的适应 市场变化及抗风险的能力。 综合评价 通过对财务方面的分析，证明本项目的经济效益和财务结果是令 23 人满意的，说明该项目投资回收期快、风险小，具有较好的经济益及较强的清偿能力，该项目从财务上是可行的。 社会效益 中国社会发展，必须大力发展人造丰产速生林，但中国国情是人口多，耕地少，必须坚决守住十八亿亩耕地红线，如何满足社会发展又不跨越十八亿亩耕地红线，只有在中国荒滩、滩涂、湿地上做文章，投资发展竹柳人造丰产速生林就是一个很好的项目，虽然当前由美国次贷危机引发的国际性金融危机使国际经济和金融 面临严峻挑战，也给我国经济社会发展和人们的生产生活带来较大压力，面对当前形势，许多部门、企业和个人投资相当谨慎，大多数投资者把投资安全性放在首位，怎样投资才能获得高效益，少风险，是人们不得不认真考虑的问题。 分析国内主要大的行业，林业投资有很多优势的，首先，林业资产是有形的，低风险的资产类型，因收入延期带来利益，并具备多种利用潜力，所以林业投资具有保值增值性，能够防止通货膨胀；其次，林业投资对资金流动性要求低，倾向于做长期投资，并且投资的金额不是特别大；再者，投资林业利国利民，符合国家重点扶持的产业，而在林业 的发展中，丰产速生林具有国内市场需求旺盛，产业成长性好，投资回报率高等优势，成为人们投资的热点。 目前全国用于营建速生丰产林的主要树种为桉树、杨树、柳树等。 桉树主要分布在热带和亚热带地区，种植存在一定的争议；杨树分布在温带地区，耐涝适应性差；柳树分布范围较广，但生长速度相对较慢。 柳树新品种竹柳生长快、抗逆性强、材质好、栽培经济效益非常高，按上述投 24 资收益最长年限计算，投资回报率为 1： 12，可见发展竹柳人造丰产速生林是可行的，可投资的好项目。 除了明显的经济效益和潜在碳汇效益外，在黄冈市红安县合理进行竹柳种植 项目，是对闲置湿地草洲的有效合理的开发利用，同时有利于土壤盐碱情况的改善。 只要本着科学合理的开发利用原则，遵守自然经济规律，对项目所在地进行因地制宜，统筹规划的开发利用，必将有利于对整个生态环境的改善，增加政府的财政收入、增加大学生及当地农民的就业机会，促进地方经济，推动社会主义新农村建设。 新时代农业开发有限公司 竹柳开发项目部 25 荣而艰巨的任务。 一、过去五年的工作和十年的基本总结 十七大以来的五年，是我们在中国特色社会主义道路上 奋勇前进的五年，是我们经受住各种困难和风险考验、夺取全面建设小康社会新胜利的五年。 十七大对推进改革开放和社会主义现代化建设、实现全面建设小康社会宏伟目标作出全面部署。 为贯彻十七大精神，中央先后召开七次全会，分别就深化行政管理体制改革、推进农村改革发展 、加强和改进新形势下党的建设、制定“十二五”规划、推进文化改革发展等关系全局的重大问题作出决定和部署。 五年来，我们胜利完成“十一五”规划，顺利实施“十二五”规划，各方面工作都取得新的重大成就。 经济平稳较快发展。 综合国力大幅提升，二 〇 一一年国内生产总值达到四十七点 三万亿元。 财政收入大幅增加。 农业综合生产能力提高，粮食连年增产。 产业结构调整取得新进展，基础设施全面加强。 城镇化水平明显提高，城乡区域发展协调性增强。 创新型国家建设成效显著，载人航天、探月工程、载人深潜、超级计算机、高速铁路等实现重大突破。 生态文明建设扎实展开，资源节约和环境保护全面推进。 改革开放取得重大进展。 农村综合改革、集体林权制度改革、国有企业改革不断深化，非公有制经济健康发展。 现代市场体系和宏观调控体系 不断健全，财税、金融、价格、科技、教育、社会保障、医药卫生、事业单位等改革稳步推进。 开放型经济达到 新水平，进出口总额跃居世界第二位。 人民生活水平显著提高。 改善民生力度不断加大，城乡就业持续扩大，居民收入较快增长，家庭财产稳定增加，衣食住行用条件明显改善，城乡最低生活保障标准和农村扶贫标准大幅提升，企业退休人员基本养老金持续提高。 民主法制建设迈出新 步伐。 政治体制改革继续推进。 实行城乡按相同人口比例选举人大代表。 基层民主不断发展。 中国特色社会主义法律体系形成，社会主义法治国家建设成绩显著。 爱国统一战线巩固壮大。 行政体制改革深化，司法体制和工作机制改革取得新进展。 文化建设迈上新台阶。 社会主义核心价值体系建设深 入开展，文化体制改革全面推进，公共文化服务体系建设取得重大进展，文化产业快速发展，文化创作生产更加繁荣，人民精神文化生活更加丰富多彩。 全民健身和竞技体育取得新成绩。 社会建设取得新进步。 基本公共服务水平和均等化程度明显提高。 教育事业迅速发展，城乡免费义 务教育全面实现。 社会保障体系建设成效显著，城乡基本养老保险制度全面建立，新型社会救助体系基本形成。 全民医保基本实现，城乡基本医疗卫生制度初步建立。 保障性住房建设加快推进。 加强和创新社会管理，社会保持和谐稳定。 国防和军队建设开创新局面。 中国特色军事变革 取得重大成就 ，军队革命化现代化正规化建设协调推进、全面加强，军事斗争准备不断深化，履行新世纪新阶段历史使命能力显著增强，出色完成一系列急难险重任务。 港澳台工作进一步加强。 香港、澳门保持繁荣稳定，同内地交流合作提高到新水平。 推动两岸关系实现重大转折，实现两岸全面直 接双向“三通”，签署实施两岸经济合作框架协议，形成两岸全方位交往格局，开创两岸关系和平发展新局面。 外交工作取得新成就。 坚定维护国家利益和我国公民、法人在海外合法权益，加强同世界各国交流合作，推动全球治理机制变革，积极促进世界和平与发展，在国际事务中的代表性和话语 权进一步增强，为改革发展争取了有利国际环境。 党的建设全面加强。 党的执政能力建设和先进性建设继续推进，思想理论建设成效明显，学习实践科学发展观活动取得重要成果，党的建设改革创新迈出重要步伐。 党内民主进一步扩大。 干部队伍建设取得重要进展，人才工作开创新局 面。 创先争优活动和学习型党组织建设深入进行，基层党组织不断加强。 党风廉政建设和反腐败斗争取得新成效。 同时，必须清醒看到，我们工作中还存在许多不足，前进道路上还有不少困难和问题。 主要是：发展中不平衡、不协调、不可持续问题依然突出，科技创新能力不强，产业 结构不合理， 农业基础依然薄弱，资源环境约束加剧，制约科学发展的体制机制障碍较多，深化改革开放和转变经济发展方式任务艰巨；城乡区域发展差距和居民收入分配差距依然较大；社会矛盾明显增多，教育、就业、社会保障、医疗、住房、生态环境、食品药品安全、安全生产、社会治安、执法司法等关系群众切身利益的问题较多，部分群众生活比较困难；一些领域存在道德失范、诚信缺失现象； 一些干部领导科学发展能力不强，一些基层党组织软弱涣散，少数党员干部理想信念动摇、宗旨意识淡薄，形式主义、官僚主义问题突出，奢侈浪费现象严重；一些领域消极腐败现象易发多发 ，反腐败斗争形势依然严峻。 对这些困难和问题，我们必须高度重视，进一步认真加以解决。 过去五年的工作，是十六大以来全面建设小康社会十年实践的重要组成部分。 这十年，我们紧紧抓住和用好我国发展的重要战略机遇期，战胜一系列重大挑战，奋力把中国特色社会主义推进到 新的发展阶段。 进入新世纪新阶段，国际局势风云变幻，综合国力竞争空前激烈，我们深化改革开放，加快发展步伐，以加入世界贸易组织为契机，变压力为动力，化挑战为机遇，坚定不移推进全面建设小康社会进程。 前进过程中，我们战胜突如其来的非典疫情，认真总结我国发展实践，准确把握 我国发展的阶段性特征，及时提出和全面贯彻科学发展观等重大战略思想，开拓了经济社会发展的广阔空间。 二 〇〇 八年以后，国际金融危机使我国发展遭遇严重困难，我们科学判断、果断决策，采取一系列重大举措，在全球率先实现经济企稳回升，积累了有效应对外部经济风险冲击、保持经济平稳较快发展的重要经验。 我们成功举办北京奥运会、残奥会和上海世博会，夺取抗击汶川特大地震等严 重自然灾害和灾后恢复重建重大胜利，妥善处置一系列重大突发事件。 在十分复杂的国内外形势下，党和人民经受住严峻考验，巩固和发展了改革开放和社会主义现代。