阿城阿什河蔬菜基地建设项目可行性研究报告(编辑修改稿)

阿城阿什河蔬菜基地建设项目可行性研究报告(编辑修改稿)内容摘要：

造林，防护林、绿化林形成网络，经济林成片开发，成活率 85%，保存率保证 75%。 五 、 主干 路 ： 路宽 6m，路基高于地面 ，路面铺风化砂20cm；农田路：路宽 4m，路基高于地面。 第四节 建设规模 一 、 建设 优质蔬菜种 植基地，规模为 万 亩。 二 、造林面积 5 亩。 第五节 规划布局 规划新打机电井 2 眼，并配套 2 套小型移动式喷灌设备，实施节水灌溉。 配套灌溉渠道， 对菜田进行灌溉。 维修 主干 路 和农田路 5 条 2km。 并在渠、路两侧和村屯周围种植农田防护林 5 亩。 阿城区阿什河蔬菜基地项目可行性研究报告 24 第六章 开发任务和主要建设内容 第一节 开发任务 一 、 建立蔬菜基地 万亩。 二 、植树造林（农田防护林） 5 亩。 第二节 主要建设内容 一、 水利措施 新打机电井 2 眼，对项目区实施节水灌溉； 配套喷灌设备 2 套，移动式小型喷灌设备； 完善项目区原有排水系统， 开挖排水沟道 3km。 二、 农业措施 机耕路 长度 2km，路面宽 5m，水泥白色路面 ； 新建 节能日光温室 4 栋 ； 土壤改良 万亩。 三、 林业措施 营造防护林 5 亩。 四、 科技 措施 人员培训 1000 人次； 技术推广 病虫害防治 等 3 项 ； 购置仪器设备 2 套。 阿城区阿什河蔬菜基地项目可行性研究报告 25 第七章 投资估算和资金筹措 第一节 投资估算 一、投资估算依据 （一）水利部分 编制原则 本预算以加强施工管理，降低工程造价，讲究效益为原则。 编制依据 本次预算编制依据水总［ 2020］ 116 号文件精神，定额 采用水利部颁发的《水利建筑工程预算定额》、《水利水电设备安装工程预算定额》、及《水利工程设计概（估）算编制规定》。 材料预算价格 材料原价以市场调查价，汽车运费按黑龙江省交通厅、黑龙江省物价局，黑交发［ 1998］ 280 号文件规定计算，装卸费按黑交发［ 1996］ 326 号文件规定计算。 费率 其他直接费：建筑工程为 %，安装工程为 %。 现场经费：土方工程为 4%，石方工程为 6%，模板工程为6%，砼工程为 6%。 间接费：土方工程炒 4%，石方工程为 6%，模板工程为 6%，砼工程为 4%，机电金属结构设备 安装工程为人工费的 50%。 阿城区阿什河蔬菜基地项目可行性研究报告 26 计划利润： 7%。 税金： %。 （二）其它部分 农业、农机、林业等措施中机械、仪器设备等价格以厂家市场销售价为准，其它以市场价具实计算。 二、投资估算 阿城区 阿什河 蔬菜基地项目计划需总投资 129 万元，其中：水利措施投资 万元，占总投资的 %；农业措施投资 万元，占总投资的 %；林业措施投资 2 万元，占总投资的%；科技推广投资 13 万元，占总投资的 %；项目管理 万元，占总投资的 %，工程管护费 ，占总投资的 %。 详见 下表 721。 阿城区阿什河蔬菜基地项目可行性研究报告 27 项目总投资估算表 表 721 单位 :万元 工程或费用名称 单位 数量 单价 总投资 合 计 一、水利措施 机电井 眼 2 喷灌设备 套 2 开挖排水沟 万 m3/公里 二、农业措施 机耕路 公里 2 温室 栋 4 购置拖拉机 台 1 5 三、林业措施 农田防护林 亩 5 四、科技推广 人员培训 人次 1000 技术推广 项 3 5 仪器设备 套 2 3 五、项目管理费 六、工程管护费 第二节 资金筹措方案 计划 共 需总投资 129 万元。 资金来源渠道由三部分构成，一是中央财政投资；二是地方财政配套资金；三 是以物折资和投劳折资。 按照国家农业综合开发土地治理项目投资比例 1： ： ： 计算，该项目申请中央及省投资 100 万元，市县乡财政配套资金 7 万元， 群众 以物折资和投劳折资 22 万元。 阿城区阿什河蔬菜基地项目可行性研究报告 28 第八章 综合效益分析 第一节 经济效益 项目实施后，新建优质蔬菜基地 万亩，亩产蔬菜 3000万公斤，按照平均价格 2 元 /公斤，项目区可获得产值 1080 万元。 前后比较项目区新增产值达 万元。 第二节 社会效益 一、壮大蔬菜产业，促进结构调整分析 （一）该项目建设可以稳定发展哈尔滨市及阿城区新鲜蔬菜生产。 哈尔滨市场对蔬菜的需求量很大，每年蔬菜的需求量在 100万吨以上，而地产蔬菜供应不到 70 万吨。 我区现有蔬菜种植面积仅有 万亩左右，远远不能满足市场的需求。 该项目建设后，可以促进农村产业结构的调整，引导、带动农户进行蔬菜生产，壮大蔬菜产业发展。 （二）该项目建设可以调节蔬菜反季节供应。 哈尔滨市阿城区属于高寒地区，夏秋季蔬菜大量上市，市场出现供过于求，导致蔬菜价格偏低，损失浪费也很大。 春冬季节，市场上新鲜蔬菜严重短缺，需大量从外地调入，由于运输距离远，成本高，导致蔬菜质量差、不新鲜、价格高，给城市居民 生活带阿城区阿什河蔬菜基地项目可行性研究报告 29 来很大影响，所以北方利用温室进行反季节蔬菜生产，可以弥补春、冬季节市场的不足。 （三）通过蔬菜种植项目的建设可以进一步优化阿城区的农业产业结构，逐步把以粮为主，变为粮、菜、果并举，实现农业资源的综合利用。 通过产业结构调整提高土地的产出率和附加值，增加农民收入。 农业相关部门通过项目扶持，可以为蔬菜种植业的今后发展注入新的活力，提高规模化、现代化种植水平，从而发展壮大蔬菜种植产业。 二、与农户利益连接机制分析 本项目利用现代化节能日光温室、喷滴灌、植保等先进适用农业技术发展蔬菜生产，可以带动阿城区蔬菜生产走上现代化设施农业种植的道路，真正实现科学种田。 农业技术推广中心为阿城区蔬菜生产基地提供技术指导和咨询服务，中、省、区财政部门为农户提供资金支持，解决农民后顾之忧，逐渐形成技术部门+基地 +农户的科学发展格局，使科学技术与农户利益相连接，促进蔬菜种植业发展。 三、带动蔬菜生产基地分析 本项目蔬菜种植面积 万亩，建设现代化节能日光温室 4栋。 采用先进的农业生产技术，生产环节严格按照无公害农产品生产进行操作，为农户 起到试验、示范的作用，从而引导、带动农户进行蔬菜无公害标准化生产，生产出优质、安全的蔬菜品种，阿城区阿什河蔬菜基地项目可行性研究报告 30 保证农产品质量安全。 从而带动全区 万亩的蔬菜生产，到2020 年实现蔬菜种植面积 15 万亩的奋斗目标，逐渐担负起哈尔滨市居民 “菜蓝子 ”工程的重担。 第三节 生态效益 通过项目区的建设，一方面可以改良土壤，培肥地力，改良了土壤养分结构善，另 一方面可以通过灌溉，渠林、路林、村屯林的建设改善了农田小气候 条件和人们的生存条件，其次由于项目区生态环境的改善，为农业的可持续发展奠定了坚实的物质基础。 由此可见，该项目区的生态 效益可观。 该项目实施后，可以有效地防止水土流失，对维持区域内生态平衡，发展可持续农业都起到至关重要的作用。 第四节 财务盈利能力分析 一、 效益 按有无此建设项目前后对比，可获得的直接效益和间接效益进行计算。 项目实施前 ， 项目区种植玉米，亩产 600 公斤，按照平均价格 元 /公斤，可获得产值 万元。 项目实施后， 新建优质蔬菜基地 万亩， 亩产 蔬菜 3000 万公斤， 按照平均价格 2 元 /公斤， 项目区 可获得 产值 1080 万元。 前后比较 项目区新增产值达 万元。 详见效益分析表： 阿城区阿什河蔬菜基地项目可行性研究报告 31 蔬菜基地 平均亩产 产量 单价 产值（万亩） （公斤/ 亩） （万公斤） （元/ 公斤） （万元）项目实施前 600 108 项目实施后 3000 540 2 1080增加 2400 432 序号效益分析表 二、 费用 （一） 固定资产投资 该项目固定资产投资 129 万元。 （二） 年运行费 该项目年运行费主要包括工程维修，修理费、材料费、燃料及动力费等，经分析，年运行费按固定资产投资的 4%计算： 年运行费 =1294%= 万元 （三） 年生产费 平均每亩 增加 生产成本 4167 元 /亩， 经测算年生产费 750 万元。 三 、财务指标计算 本项目财务指标计算期定为 15 年。 其中建设期为 1 年，生产期为 14 年。 （一） 财务内部收益率（ FIRR） 财务内部收益率是项目在计算期内，各年净现金流量值累计等于 零时的折现率。 其表达式为： 0)1()0(∑ =+=nttt F IR RCCI 阿城区阿什河蔬菜基地项目可行性研究报告 32 式中： FIRR——财务内部收益率 CI ——现金流入量（万元） C0 ——现金流出量（万元） (C1—C0)——第 t 年的净现金流量（万元） n——计算期 由电子表格计算得财务内部收益率 FIRR=% 大于行业基准收益率 8%，则该项目在财务上是可行的。 （二） 财务净现值（ FNPV） 财务净现值是按 8%的行业基准收益率将项目计算期内各年净现金流量折现到建设初的现值之和，其表达式为： ∑ 1 )1()(nt ttt iCOCOF N P V = += it——财务基准收益率 由电子表格计算得财务净现值为 万元，大于零，则该项目在财务上是可行的。 （三） 经济效益费用比（ EBCR） 经济效益费用比是项目效益现值与费用现值之比，其表达式为： ∑∑11)1()1(nttttntttiCOiCIE B C R==++= 式中： EBCR—— 经济效益费用比 阿城区阿什河蔬菜基地项目可行性研究报告 33 CIt——第 t 年的效益（万元） C0t——第 t 年的费用（万元） 由电子表格计算得 经济效益费用比 EBCR= （四） 投资回收期 (Pt) 投资回收期 (Pt) 投资回收期是项目的净现金流量等于零时所需要的时间（以年表示）从建设开 始年算起。 其表达式为： 0)(∑ 1 ==ptt tCOCI 式中 ： N——投资回收期 投资回收期 N= 年，故此项目在财务上是可行的。 全部财务现金流量见下表。 阿城区阿什河蔬菜基地项目可行性研究报告 34 建设期1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 现金流入量 0 销售收入 0 回收固定资产余值 回收流动资金2 现金流出量 129 固定资产投资 129 年运行费 年生产费 销售税金及附加 所得税 3 净现金流量 129 4 累计净现金流量 129 2024 2220 2415 2611% 全部投资财务现金流量表序号 年 份生 产 期合计（i c = 8 % ） 效益费用比： 回收期：计算指标： 财物内部收益率： 经济净现值： 阿城区阿什河蔬菜基地项目可行性研究报告 35 阿城区蔬菜种植项目管理委员会 农业委员会 农业开发办 发展改革局 财 政 局 农技中心 水 务 局 林 业 局 审 计 局 阿什河街道 第九章 组织实施和运行管护 第一节 组织机构设置 一、组织机构 为保证项目建设顺利实施，成立 “哈尔滨市阿城区蔬菜种植项目管理委员会 ”，主要职责是：发展计划局主要负责项目可行性研究工作； 建设局主要负责土建工程设计，固定资产评估、工程预算、工程管理等工作；国土资源局负责土地使 用审批；财务、审计部门主要负责建设项目资金使用，专项管理，工程决算等资金的审计工作；农业综合开发办主要监督、检查项目的进展、实施；。