都江堰白沙河水源保护综合整治项目可行性研究报告(编辑修改稿)

都江堰白沙河水源保护综合整治项目可行性研究报告(编辑修改稿)内容摘要：

2200 米 2 白沙河庙坝防洪重建及河道疏浚工程 左岸防护堤 320米，右岸防洪堤 50米，疏浚泥石 5800立方米 3 猫岩峡口段疏浚 长 1800米，疏浚泥石方 158350立方米 4 虹口乡高原村高原大桥防洪堤建设 长 2018米，峡谷口建底格 兰栅坝 1座，山坡脚见截洪沟 1条及 2 处钢筋砼暗涵 污水管网建设 污水管网建设 新建钢筋砼污水管 D600 为 6874 米、 D500为 9377米、 D400为 14688米、箱涵 5504 米、检查井、跌水井 1466 个 土 土地征收与征用 1 水电十局土地收储 共 310亩国有土地，位于紫坪铺镇白沙村 （四） 工程建设期 本项目预计建设期 2 年（ 不 含项目前期 时间 ），自 2020 年 1 月开始，至 2020年 12 月。 （五） 项目投资及资金 筹措 都江堰白沙河水源保护综合整治项目 可行性研究报告 白沙河水源保护综合整治项目 | 第一章 总论 4 项目 总投资 经估算， 本项目 总投资 为 84, 万元 ，具体构成如下： 总 投资一览表（万元） 一 建设费用 74, 1 泥石流治理工程 44, 2 堤防整治费用 10, 3 污水管网建设费用 6, 4 土地征收 12, 二 贷款利息 (年利率 10%) 10, 三 总投资 84, 项目资金 筹措 本项目 总投资 为 84, 万元 ， 资金来源为 自有资金 和申请银行贷款 两 部分组成，其中： （ 1）项目 自有资金 34, 万元，占总投资的 %； （ 2）申请银行贷款 50,000 万元 ，占总投资的 %。 资金使用计划 根据工程进度要求，项目 建设 拟在 2 年内完成，业主将 根据工程进度计划 安排项目建设资金。 即： 第一 年 74, 万元、第二年 10,000 万元。 （ 六 ） 财务评价及 贷款偿还分析 本项目的 性质为公益项目，保障成都市应急供水配套工程，因此可以获得政府财政补贴，因此项目还款来源比较稳定。 （ 七 ） 结论 本项目是为配套成都市 2020 年重大民生建设项目 磨儿潭应急水源建设的必要项目， 项目建设条件成熟，具有良好的社会效益 和生态效益 ，经济上可行，资金安排合理，融资有足够保证，建议 加快前期各项工作，推动项目建设的尽快实施。 都江堰白沙河水源保护综合整治项目 可行性研究报告 白沙河水源保护综合整治项目 | 第二章 项目业主 5 第二章 项目业主 都江堰新城建设投资有限责任公司 （以下简称“新城公司”）是都江堰市委、市政府领导下的城市运营商 和建设管理平台，是集投资、建设、国有资产经营管理为一体的国有独资公司，并具有房地产开发二级资质。 公司注册资金 亿元人民币，实收资本全部为国有资本，按照现代企业制度运作，拥有独立法人资格，实行自主经营、独立核算。 一、公司成立背景 新城公司前身成立于 1992 年，在深化政府体制改革的大背景下，公司不断顺应时代发展和进步，经过两次改制、三个重要发 展阶段，根据都府发 [2020]105号文件、都府函 [2020]109 号文件、都府发 [2020]54 号等一系列文件，于 2020年 9 月 20 日改组成立新城公司。 政府不断加大对新城公司的政策扶持力度，整合市属优质资源，注入公司，在短期内使公司资产规模实现迅速放大、资产质量提升、资产结构优化。 具体措施包括：市政府将持有的都江堰拉法基水泥有限公司股份注入公司，夯实资本金；扩大公司经营范围，赋予公司基础设施建设、土地整理、资本运作、资产经营管理、投资管理等职能，搭建政府投资平台；成立董事会、监事会，任命经营班子，完善法人 治理结构，明晰公司企业化、市场化运作的机制；政府赋予公司土地开发收益返还、特许经营权等权利；市政府明确表示将做大做强新城公司，同意对公司进行组织增信，并在土地资源配置、城市发展专项资金设立、税收政策优惠等方面予以支持。 二、公司经营范围 公司经营范围为：市政基础设施建设，土地整治和拆迁改造，建设项目的投资及投资管理，资本运作及资产经营管理，项目招标，项目投资咨询，房地产项都江堰白沙河水源保护综合整治项目 可行性研究报告 白沙河水源保护综合整治项目 | 第二章 项目业主 6 目和配套设施建设的投资，文化、体育等项目的投资。 公司所投资和建设的项目分为三大类，非经营性项目（公益性项目）、准经营性项目和经营性项目，具 体包括：交通路网、景区建设、民生领域及社会事业、软件产业配套、土地一级开发、保障性住房、经营性房产开发、特色酒店、乡村酒店、旅游服务、合作建设等多种类型。 三、与政府的关系 作为代表政府行使城市基础设施、旅游基础设施、公共设施等投资职能的公司，新城公司无论在业务关系还是工作关系上，均与市委、市政府、相关乡镇，以及有关职能部门有着密切关系，并得到市委、市政府有力支持，受市政府直接领导。 主要表现在： （ 1）组织关系：公司高管人员的调动及任免，统一由市委、市政府进行统筹安排。 （ 2）职能关系：公司是市政府确定的运 用政府资源和财政政策，投资于城市基础设施、公共设施等建设的专门机构，在履行其建设职能时，以政府有关部门制定的城市发展规划为依据，选择重点项目进行 投资 和建设。 （ 3）计划关系：在计划方面，公司按照市政府年初制定的城市建设计划和灾后重建计划，会同发改局、规划局、建设局等部门制定项目实施计划，会同财政等部门商讨项目 实施 方案，确保各项城建工作计划的顺利实施。 四、治理结构及公司管理 新城公司经过十几年的发展，不断提高自身管理水平，特别是近五年，按照现代企业制度运营，建立起完善的治理结构，并已逐步建立起权责利分明、管 理科学、激励和约束相结合的内部管理机制和项目投资建设管理机制。 目前，公司设有董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。 公司都江堰白沙河水源保护综合整治项目 可行性研究报告 白沙河水源保护综合整治项目 | 第二章 项目业主 7 法人治理结构已步入正常运行轨道，董事会、监事会和总经理办公及扩大会按各自分工，充分发挥职能，切实做到了决策民主化、监督制度化、管理规范化。 部门有：项目开发部、工程技术部、综合管理部、金融财务部、合同管理部、资产经营部、发展规划部，各部门实行目标管理。 公司采用矩阵式组织结构，在明确各职能部门分工的基础上，同时实行业务领域总监制和项目小组负责制，切实加强以片区和业务领域为单元的开发、 建设和管理工作，形成相互支持、相互配合的管理模式，大大提升了 公司 的运作效率和项目监控能力。 公司还运用计算机及网络技术，建立了网上项目管理平台，提高了信息共享程度和及时性，确保了实时监控项目进展情况、各项行政许可及审批手续办理情况，促进了项目管理能力迈上新台阶。 公司始终坚持以建立科学、规范、高效的管理机制和运行机制为重点，建立健全监管体系，积极实施创新战略，以管理促发展，以专业人做专业事，不断增强员工综合素质，实现公司和项目健康、持续、快速发展。 公司道德信用良好，无违约记录；信息披露制度较为健全；领导班子素质 较好，有较为丰富的管理和工作经验。 经过不断的发展，新城公司已成为管理规范、实力雄厚、资产优质、内部团结、执行力较强的 国 有独 资 公司，并得到政府较大扶持力度、在地区范围内具有突出的竞争力。 五、主要子公司情况 公司下属全资子公司有都江堰市小城镇建设投资有限责任公司（以下简称：小投公司），子公司有青城信息公司，参股公司有宝瓶旅游开发公司（以下简称：宝瓶公司） 等。 小投公司成立于 2020 年，注册资本金 2020 万元，主要业务是完成市政府指定的小城镇内交通、市政设施、环境保护等基础设施建设，参与旧城改造、旅游开发、土地 整理等综合开发，并负责都江堰市对接成都小城镇建设投资有限责任公司的平台公司，首批农村新型社区项目于 2020 年开始实施、运都江堰白沙河水源保护综合整治项目 可行性研究报告 白沙河水源保护综合整治项目 | 第二章 项目业主 8 作；青城信息公司成立于 2020 年，注册资本金 1000 万元，目前主要业务是负责东软集团成都软件产业园建设项目投资管理工作；宝瓶公司成立于 2020 年，注册资本金 600 万元，主要业务是负责都江堰市区一环路以内河岸两侧旅游配套服务项目开发和运营，已开发建成都江堰市夜啤酒长廊，目前，该公司已进入盈利期。 六、业务经营情况 公司整合城市资源，与多家金融机构建立了良好的长期合作关系，连续三年超 额完成市委、市政府下达的投资和建设任务， 2020 年底公司总资产由 2020年的 亿增加到 亿。 公司以经营城市为理念，以规划为先导，以市场化运作为手段，通过区域整体升值和城市品牌提升，已实现资金良性循环。 公司先后承建的代表项目有：都江堰市十大重点工程之一的都江堰大道及周边区域开发项目，为城市增加了一道亮丽的风景线，使区内的土地不断增值； 2020 年 6 月，公司 投资建设 成灌高速公路出口段综合整治项目、外北街延伸段基础设施建设项目、环山旅游公路基础设施建设项目、青城后山旅游基础设施综合整治项目，目前 ，以上项目都已完成阶段性目标要求，取得了良好的经济效益和社会效益。 2020 年，公司实施青城山升 5A 景区综合整治项目，以“抢时间、重安全、树品牌”为宗旨，在短短半年时间内完成了“创佳升 A” 近 30 个项目的投资和建设工作，顺利通过验收。 2020 年，公司开发的“水乡人家”搬迁安置房，是为民办实事的重要惠民工程之一，入选都江堰市“宜居小区”，树立了我市旧城改造安置的新典范。 2020 年，汶川地震发生后，公司根据市抗震救灾指挥部安排，负责城区幸福温馨家园、城市北区高埂临时过渡安置点等应急配套建设，在公司领导的 带领下，全体参战人员连续奋战、顽强攻坚、以人为本、精心安排，又快又好完成任务，受到援建方的称赞，获得成都市板房建设优秀单位称号。 公司开都江堰白沙河水源保护综合整治项目 可行性研究报告 白沙河水源保护综合整治项目 | 第二章 项目业主 9 发投资建设的主要项目还有： 古堰假日、东软教师公寓、东软集团成都软件产业园、太平街旧城拆迁、夜啤酒长廊、 220KV 高压线路迁改、成青线健康走廊等，有力的促进了都江堰市社会和经济和谐、快速发展。 都江堰白沙河水源保护综合整治项目 可行性研究报告 白沙河水源保护综合整治项目 | 第三章 项目的背景及建设的必要性 10 第 三 章 项目的 背景 及建设的必要性 一、项目的 背景 从当前和 21世纪的发展看，洪涝灾害、干旱缺水、水生态环境恶化三大问题，特别是水资源短缺问题，将越来越成为制约我国农业和经济 与 社会发展的重要因素。 水资源状况形势严峻 ， 我国水资源总量 28000 多亿立方米，居世界第 6位，但人均水资源占有量只有 2300 立方米，约为世界人均水平的 1/4。 我国城市供水不足现象始于 20 世纪 70 年代，以后逐年扩大，并且愈来愈严重。 据统计，全国 666 个城市中，有 400 多个城市供水不足，日缺水量 1600万立方米，年缺水量约 60 亿立方米，平均每年因缺水影响工业产值 2020 多亿元。 当前全国农村还有 3000 多万人和数千万头牲畜吃水困难。 北方河流断流情况加剧，尤以黄河下游为甚。 黄河下游自 19721998 年的 27 年中， 利津站断流 21年，共计 1050 天；其中 90年代就有 8 年连续断流，共计 859 天，黄河断流的频繁发生、加剧了主河槽的淤积，导致了河道排洪能力下降；使工农业生产遭受损失，城乡居民饮水困难。 严重地破坏了生态平衡。 恶化了河口地区的生态与环境。 局部地区地下水大量超采。 据不完全统计，全国已形成地下水区域性降落漏斗56个，漏斗面积 87000 平方公里，有的漏斗中心水位埋深已达 60－ 80 米，辽宁、山东、河北等沿海一些城市与地区，地下水含水层受海水入侵面积在 1500 平方公里以上；天津、上海、常州、西安等 20 多个城市出现地面沉陷 、地面塌陷、地裂缝。 在水资源本已短缺的情况下，我国水环境也日益恶化，其主要表现在：水体污染十分严重。 全国有 1/4 的人口饮用不符合卫生标准的水，直接影响到人民都江堰白沙河水源保护综合整治项目 可行性研究报告 白沙河水源保护综合整治项目 | 第三章 项目的背景及建设的必要性 11 的健康水平。 据统计， 1997 年全国工业、城市污水总排放量为 584 亿吨，经过集中处理达标的只占 23%，处理后的回用率更低，其余的大都未经处理或处理尚未达标就排入江河或用于农业灌溉。 在全国水资源质量评价的约 10 万公里河长中，受污染的河长占 %，其中海河达 %。 据 1997 年中国环境状况公报，我国大淡水湖和城市湖泊均为中度污染。 全国 90%以上的城市 水域受到不同程度的污染。 因此， 对于一个特大型城市而言，饮用水源保障特别是饮用水源安全保障，其重要性无论怎么强调都不为过。 成都市非常重视饮用水源保护区建设，自 1991年颁布《成都市饮用水水源保护条例》以来，陆续出台了一系列政策规定，对成都市饮用水源保护区域进行了科学划分，扩大了水源保护区面积，为成都市的快速发展提供了有力的水源保障。 随着经济社会的快速发展和城市人口。