鄂州粮食现代物流中心项目资金申请报告(编辑修改稿)

鄂州粮食现代物流中心项目资金申请报告(编辑修改稿)内容摘要：

资金申请报告 本工程从规划到建筑单体设计力求创新，不仅满足 储备、中转 功能的要求，而且在生活环 境、工作环境、建筑格局上有所创新。 建筑设计力求打破传统工业建筑给人留下的形象格局，努力注入新的设计理念，总结这几年 的 建设经验， 结合 该库 的实际情况，充分反映近几年的科技成果。 建筑物的核心是为人们创造一个工作场所，因此，本项目的设计应该站在人的角度，不仅要满足功能上的要求及生产上量化的需要，更要为人提供一个舒适、高效的工作环境，另外，建筑在满足生产技术的有效性、空间实用、舒适性的同时，注意生态的延续性，充分考虑有效地利用资源和节能。 (2)新建平房 仓 新建平房仓 采用 密闭彩色钢板门窗，屋面采用 APP卷材二级防 水，地面采用 APP卷材防潮，内墙面采用刚性水泥砂浆防潮层，外墙采用防水涂料，保证储粮安全。 建 筑 特 征 表 工程 类别 子项名称 规格 建筑面积 (m2) 结构形式 屋面防水 仓储 工程 平房仓 21m跨 6300 钢筋砼排架结构 二级防水 附属 工程 器材库 24m 30m 720 砖混结构 二级防水 药品库 8m 58 砖混结构 机械罩棚 30m 24m 720 钢结构 地磅房 14 砖混结构 二级防水 水泵房 43 砖混结构 二级防水 消防水池 132 钢筋混凝土结构 鄂州粮食现代物流中心 资金申请报告 门房 36 砖混结构 二级防水 公用工程 配电房 116 砖混结构 二级防水 道路 220厚混凝土 围墙、大门 办公生活设施 办公楼 1200 钢筋砼框架结构 二级防水 食堂浴室 540 砖混结构 结构 设计 根据储粮工艺要求， 本工程 结构设计如下： 平房仓为排架结构 ，开间 6米柱距，跨度 21 米，檐高 ，墙厚 370mm，屋面采用 ，钢筋混凝土独立基础。 办公楼 为钢筋混凝土框架结构，钢筋混凝土独立基础。 其他附属设施为砖混结构，钢筋混凝土条形基础。 道路 、晒场 为 220mm 厚混凝土。 电气技术设计 （ 1） 全厂供电系统选择 本项目供电要求适用于国家对粮食类加工厂一般供电要求，供电频率为 50Hz177。 5%。 供电容量按 100kVA估算，消防用电设备为二级负荷，其余为三级负荷。 本次建设利用已有供电设施，不需要进行扩容 低压配电各子项供电电源引自低压配电室，采用放射式与树干式结合的配电系统供电，低压采用 380/220 伏三相五线电源供电。 照明系统电压为 380/220V，信号电压为 24V或 12V，控制电压为 380V或 220V。 鄂州粮食现代物流中心 资金申请报告 低压配电室设低压进线柜、馈电柜、照明柜和静电电容器无功补偿 柜。 （ 2）照明及灯具 变电所、电气室和控制室等选用荧光灯、道路照明选用高压钠灯，荧光灯配件选用快速起动型，并且功率因素不低于。 室 内的照明根据作业的环境条件，分别选用三防（防水、防尘、防雾）照明装置。 户外所有照明为五防密闭型照明装置，其防护等级为 IP55。 （ 3）防雷接地 根据规程，凡高超过 15 米的建筑物均按三级防雷设计。 厂区低压网络采用 TNC和 TNCS混合接地系统 ，接地电阻不大于 4欧姆，所有进户线均设重复接地。 消防 设计 （ 1）耐火等级和消防要求 耐火等级为二级。 消防车道净宽不应小于 ， 转弯半径不应小于8m，并设置照明。 项目场区内设置有消防水池。 （ 2）消防给水 本项目室外消火栓最大用水量不低于 20L/s，根据国家规范规定，在相应部位设置相应灭火级别的干粉灭火器。 （ 3）设备安装 室内消防栓栓口中心距地 1100mm 暗设。 消火栓出水方向与安装墙面垂直。 消火栓水枪充实水柱长度不得小于 10m水柱。 消防供水干管上所设阀门在正常情况下必须开启。 消防供水立管在屋面上连接成环形，各立管间用阀门隔断。 鄂州粮食现代物流中心 资金申请报告 （ 1）给水方案 本项目 从市政管网 引入 DN100 给水管进入场区作为供水水源，给水管网呈环状布置，室外给水管网上设一定数量室外消火栓，水压按 计。 （ 2）排水方案 项目污废水排水量按给水量的 90%计算。 本工程排水系统采用雨、污分流。 所有污水均在室外经处理后排入污水管网。 屋面雨水均为有组织排水，经屋面雨水天沟、雨水斗收集后，沿外墙外侧雨水管排入雨水管网。 劳动定员 本项目扩建后需要增加员工 17 人，其中管理人员 2 人；技术人员 3人，工人 12人。 项目总平面图 鄂州粮食现代物流中心 资金申请报告 第五章 项目投资估算、融资方案及财务评价 投资估算依据 投资估算的依据如下： ① 国家和轻工总会颁发的有关轻工业建设项目投资估算的有关规定 ② 《湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表 基础 结构 屋面》（ 2020 年） ③ 《湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表 装饰 装修》（ 2020年） ④ 《湖北省市政工程消耗量定额及统一基价表》（ 2020 年） ⑤ 《湖北省安装工程消耗量预算定额及单位估价表）》（ 2020 年）的各相关分册 ⑥ 《湖北省土石方工程消耗量定额及统一基价表》（ 2020年） ⑦ 《湖北省建筑工程概算定额》（ 2020 年） ⑧ 《湖北省建筑安装工程费用定额》（ 2020年） ⑨ 《湖北省工程造价信息》（ 2020年 7 月） 鄂州粮食现代物流中心 资金申请报告 建设投资估算 建设投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分构成。 其中工程费用又由建筑工程费、 设备购置费（含工器具及生产家具购置费）、安装工程费构成；工程建设其他费用包括固定资产其他费用、无形资产费用和其他资产费用；预备费包括基本预备费、涨价预备费。 固定资产其他费用指工程建设其他费用中按规定将形成固定资产的费用。 主要包括建设单位管理费、可行性研究费、研究试验费、勘察设计费、环境影响评价费、场地准备及临时设施费、引进技术和引进设备其他费、工程保险费、联合试运转费及绿化费等。 无形资产费用系指将直接形成无形资产的建设投资，主要是专利权、非专利技术、商标权、土地使用权和商誉等。 其它资产费用系指建设投资中除 形成固定资产和无形资产以外的部分，如生产准备及开办费等。 建设投资估算见附表 B1。 建设投资总额为 万元。 建筑工程费估算主要采用单位建筑工程投资估算法、单位实物工程量投资估算法和概算指标投资估算法进行估算。 建筑工程费用估算表见附表 B11。 建筑工程费总额为 万元。 设备及工器具购置费包括设备的购置费、工器具购置费、现场制作非标准费、生产家具购置费和相应的运杂费。 鄂州粮食现代物流中心 资金申请报告 国内设备购置费按设备出厂价加运杂费计算。 设备出厂价以主 要设备生产厂家的最新报价为依据。 备品备件按设备购置费的 1%计算；运杂费按设备出厂价的 6%计算。 工器具及生产家具按设备购置费的 1%计算。 非标设备制作按设备购置费的 5%计算。 国内设备购置费估算表见附表 B12。 国内设备购置费总额为 万元。 安装工程费按相关的安装工程定额、取费标准和中国轻工总会发布的有关指标，采用安装费率进行估算。 安装工程费用估算表见附表 B14。 安装工程费估算总额为。 工程建设其他费用按各项费 用科目的费率或者取费标准估算。 建设单位管理费按建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费之和的 %计算。 勘察设计费按建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费之和的%计算。 工程建设监理费按建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费之和的 %计算。 工程保险费按建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费之和 的%计算。 鄂州粮食现代物流中心 资金申请报告 开办费按建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费之和的 %计算。 办公及生活家具购置费按劳动定员 17 人， 800元 /人计算。 生产职工培训费按 2020 元 /人计算， 培训人数按 5人考虑。 工程建设其他费用估算表见附表 B15。 工程建设其他费用总额为 元。 预备费包括基本预备费和涨价预备费。 基本预备费以建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费、工程建设其他费用之和为计算基数，乘以基本预备费率进行计算。 基本预备费率国内配套部分按 5%计算 ，引进部分按 2%计算。 基本预备费总额为。 涨价预备费以建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费之和为计算基数，乘以涨价预备费率进行计算。 由于进年来我国的物价呈上涨趋势，故本估算中 在预备费中考虑了价格上涨指数，并计入基本预备费。 流动资金估算 流动资金估算见附表 B4。 流动资金估算是按分项详细估算法估算的。 达到设计纲领年份的流动资金需要额为 万元。 鄂州粮食现代物流中心 资金申请报告 建设期利息 建设期利息计算见附表 B3。 建设期利息为 万元。 项目总投资 项目总投资 ，其中建设投资 万元，建设期利息 万元，流动资金。 资金来源与融资方案 融资主体 本项目为既有项目法人。 项目法人： 市樊口国家粮食储备库。 项目资本金的来源渠道和筹措方式 按国发［ 1996］ 35 号文件精神，结合本项目的实际情况，本项目的资本金认缴比例确定为总投资的 %。 本项目建设投资 万元，建设期利息 ， 流动 资金投资为 ，认缴资本金数量为 万元，占 总投资的 %。 按项目实施进度按比例逐年认缴，并存入指定银行。 资本金落实情况见附件。 鄂州粮食现代物流中心 资金申请报告 项目债务资金的来源渠道和筹措方式 债务资金是项目投资中除资本金外，需要从金融市场借入的资金。 本项目 申请银行建设投资借款 1500 万 元 ，无流动资金借款。 项目总投资使用计划与资金筹措见附表 B5。 资金结构分析 资金结构包括项目资本金。 与项目债务资金的比例、项目资本金内部结构比例和项目债务资金内部结构的比例。 项目资本金与项目债务资金分别为 万元和 1500万元 ，其比例为 ： 1。 项目资本金建设投资、建设期利息部分与流动资金部分分别为 万元和 ，其比例为 ： 1。 项目债务资金建设投资、建设期利息部分与流动资金部分分别为1500 万元和 0 万元。 资金结构合理。 融资风险分析 本项目融资风险主要包括资金供应分析和利率分析。 本项目资本金部分主要是企业自有资金。 ，从企业提供的财务报表来看，完全能满足要求。 鄂州粮食现代物流中心 资金申请报告 债务资金部分拟申请银行贷款，已初步达成贷款意向，应进一步落实，确保贷款能按建设进度到位。 本项目贷款采用固定利率。 如果未来利率下降，项目的资金成本不能相应下降，相对资金成本将升高。 从资金市场近十年的发展走势来看，利率处在相对低的一个水平上，下降的可能性较小，上升的空间较大，利率风险较小。 财务评价 概述 财 务分析是在财务效益与费用的估算以及编制财务辅助报表的基础。