罗兰贝格－xx：材料※财务※工程※营销(编辑修改稿)

罗兰贝格－xx：材料※财务※工程※营销(编辑修改稿)内容摘要：

Roland Berger – Strategy Consultants 大宗材料、大型机电设备招投标流程交付品（ 2） 大宗材料设备供应商评估表（权重和细化指标） 评价因素 权重 细化指标 物流和交货 原材料采购 生态 合作 5 6 7 8 • 交货 • 运输 • 库存 • JIT的 可能 • 供应商 管理 • 原材料 的 使用 • 原材料降低成本的可能和相关的改善计划 • 预警系统 • 紧急订单 • 环境 认证 • 环境 保护 • 危险物资 • 资源 消耗 • 合同 期限 • 成本 结构 • 质量协议 • 客户 服务 266 Lines 协信集团 Roland Berger – Strategy Consultants 材设资金支付审批流程 总经理 项目部 材设部 财务部 依据 办理 核定 审核 审批 执行 支付 经审批的月度资金使用计划 送货凭证 现场。 接手续，清款手续 确认 支付 通知供应商办理支付手续 审核 /签字 审批 /签字 1) 通 过 调 整 意 见 提出调整意见，与项目部材设部协调，确定 1) 建议通过划分 A类材料为 A1和 A2类分别对应总经理和材设部经理作为最终审批人，从而提高流程效率和减少总经理的工作负担 267 Lines 协信集团 Roland Berger – Strategy Consultants 材设资金支付审批流程说明表 责任 参与部门 参与岗位 交付品 流程步骤 按采购计划，合同及时准确予以核对，并办理清款手续 材料设备部 材设部采购员 送货凭证 办理清款手续 按计划，合同审核 项目部 项目经理 项目部人员提供支持 审核签字 依据月初经审批的部门资金使用计划对付款要求进行审核 财务部 财务部经理审核 财务部人员提供支持 财务审核，会计进帐 及时通知供货商开具发票 (说明延迟付款原因，维持良好的供应商关系 ) 材料设备部 材设部采购员 发票 通知供应商办理支付手续 审批 总经理 总经理 总经理审批，反馈材设部 268 协信集团 Roland Berger – Strategy Consultants 财务部 269 Lines 协信集团 Roland Berger – Strategy Consultants  负责及时向财务中心及公司管理层提供财务分析和财务预算资料，并对各项目的预算执行情况进行定期审核、分析来降低成本，为公司的决策者当好参谋  融资工作：在财务中心的协助下，对资金缺口的融资，进行具体实施。 为公司主导产业的发展筹集资金，积极创造投入条件  资金管理：在资金的筹集、分配、监督使用等具体过程中，实现对地产部各部门的协调配合，并对资金实行严格的科学管理，加快资金周转，降低资金成本，确保资金安全  参与拟订重大经济合同的谈判  在财务中心的指导下，完成纳税工作，同时从合理的避税、减免税等方面积极策划，做好相关的基础工作，为财务中心提供有益的参考  在财务中心的领导下，积极协调与银行的关系，及时申请按揭指标，从财务角度为产品销售铺路搭桥，并指定对口会计或出纳具体协助完成此项工作  负责审核会计凭证，保证凭证的真实、合法、有效，使之符合会计制度的规范要求  审计：根据集团的规章制度，组织、参与、协调内部专项审核、审计 职能分解表 部门：置业公司财务部 三级职能 一级职能 二级职能 财务 •财务管理 •会计帐务 •审计 270 Lines 协信集团 Roland Berger – Strategy Consultants 置业公司财务部经理 岗位说明书 (1) 岗位名称 管理幅度 直属上级 所属部门 工作内容 置业公司财务部经理 财务中心总监和置业公司总经理 置业公司 业务： • 负责及时向财务中心及公司管理层提供财务分析和财务预算资料，并对各项目的预算执行情况进行定期审核、分析来降低成本，为公司的决策者当好参谋 • 融资工作：在财务中心的协助下，对资金缺口的融资，进行具体实施。 为公司主导产业的发展筹集资金，积极创造投入条件 • 资金管理：在资金的筹集、分配、监督使用等具体过程中，实现对地产部各部门的协调配合，并对资金实行严格的科学管理，加快资金周转，降低资金成本，确保资金安全 • 参与拟订重大经济合同的谈判 • 在财务中心的指导下，完成纳税工作，同时从合理的避税、减免税等方面积极策划，做好相关的基础工作，为财务中心提供有益的参考 • 在财务中心的领导下，积极协调与银行的关系，及时申请按揭指标，从财务角度为产品销售铺路搭桥，并指定对口会计或出纳具体协助完成此项工作 5人 • 负责审核会计凭证，保证凭证的真实、合法、有效，使之符合会计制度的规范要求 • 审计：根据集团的规章制度，组织、参与、协调内部专项经济业务的审核、审计 人事： • 制定本部门的组织机构 • 制定本部门职责分工及岗位编制 • 制定本部门各岗位的工作要求 • 解决本部门内的工作协调及人员沟通 财务： • 对本部门所需费用开支进行预测 271 Lines 协信集团 Roland Berger – Strategy Consultants 置业公司财务部经理 岗位说明书 (2) 权限 人员要求 考核指标 • 坚持原则，廉洁为本 • 教育：会计专业大专以上 • 有 5年以上从事财务管理工作的经验 • 熟悉国家有关会计法规和税收政策 • 有较强的公关协作能力，同时具备组织管理能力 • 成本和费用控制的效果 30% • 资金供应的效果 30% • 风险控制和规避的效果 15% • 财务分析工作的质量和效果 15% • 事业部各部门的满意度 10% 权重 • 在集团财务中心授权范围内开展工作 • 使用本部门预算内的日常行政费用 • 对本部门内工作人员的薪酬、聘用、解职、升降级提出建议并参与决策 272 Lines 协信集团 Roland Berger – Strategy Consultants 置业公司财务部副经理 岗位说明书 (1) 岗位名称 管理幅度 直属上级 所属部门 工作内容 置业公司财务部副经理 置业公司财务部经理 财务中心 业务： • 协调业务各部共同参予有关财务的相关事宜 • 提供财务预算、财务分析的基础资料 • 参予融资工作的资料准备 • 收集、审核、上报资金计划 • 负责总帐和会计报表编制工作及会计报表附注及会计报表的分析 • 负责对会计、出纳日常工作监督和管理 • 对实施过程中的资金进行监督、管理 • 对工程项目的执行过程进行成本控制 • 负责成本核算、收入、往来帐目以外的其他会计帐务 • 负责纳税申报 • 负责对原始凭证的初审 • 负责协调计算机及会计软件系统的运行工作并确保其安全性，并负责收集每月财务软件（备份），交财务负责人 • 有关财务档案的保管 人事： • 决定会计及出纳人员的具体分工及岗位责任 • 解决会计核算工作的协调及人员沟通 4人 273 Lines 协信集团 Roland Berger – Strategy Consultants 置业公司财务部副经理 岗位说明书 (2) 权限 人员要求 考核指标 • 根据会计凭证、会计帐簿进行综合核算，编制会计报表 • 监督和管理会计、出纳人员的日常工作 • 按期纳税申报 • 财务、金融专业大专以上 • 熟悉房地产开发企业财务核算、财务管理 • 熟悉新会计法和有关会计制度及国家财税政策 • 熟悉计算机及金融知识 • 具有计算机会计电算化组织管理经验 • 具有财务数据及报表的分析能力 • 帐务管理的质量 40% • 预算、成本和费用管理和控制的质量 30% • 税务管理和申报工作的质量 20% • 财务软件系统维护的效果 10% • 内部管理的质量 10% 权重 274 Lines 协信集团 Roland Berger – Strategy Consultants 出纳岗位说明书 (1) 岗位名称 管理幅度 直属上级 所属部门 工作内容 出纳 业务 ： • 办理现金收付和银行结算业务 – 现金业务 › 收（或退）房款、税费、月供款等 › 备用金的管理、日常借支及费用报销 – 银行业务 › 支票收款业务（本外币） › 支付工程款项：支票、汇兑、汇票及外币汇兑 › 办理货款，承兑汇票等银行有关手续 • 登记现金和银行存款日记帐，现金每日轧帐，做到日清月结，并及时与银行核对帐务，编制银行存款余额调节表 • 保存现金和各种有价证券 • 建立、登记和保管如商业汇票之类的备查帐簿 • 保管有关印章、空白支票和领用、使用收据、发票 • 编制现金及银行存款收支日报表，报财务负责人 • 负责保证资金的安全 • 编制现金流量表 财务部副经理 财务中心 275 Lines 协信集团 Roland Berger – Strategy Consultants 出纳岗位说明书 (2) 权限 人员要求 考核指标 • 根据合法并签字（或盖章）齐全的原始凭证、费用报销单、请款单办理现金及银行存款的收、付业务 • 财金或金融专业毕业，熟悉现金出纳及银行结算业务，熟悉会计电算化的操作，持有会计上岗证，熟悉会计法规及有关会计制度 • 现金、有价证券、票据的安全 40% • 货币资金支付和结算的质量 40% • 日常工作的无差错率 20% 权重 276 Lines 协信集团 Roland Berger – Strategy Consultants 主办会计岗位说明书 (1) 岗位名称 管理幅度 直属上级 所属部门 工作内容 主办项目会计 (3人 ) 业务： • 负责进行房地产开发、建设、销售全过程会计核算 – 管理项目工程合同 – 审核和办理财务收支 – 编制会计凭证 – 登记会计帐簿 – 统计项目成本资料 – 计算机软件的部分会计数据处理工作 – 销售会计负责保管及领发空白支票、收据等空白重要凭证，及固定资产和低值易耗品的核算、管理 财务部副经理 财务中心 • 主动配合业务部门及时清催应收资金 – 个人欠款、借支 – 客户欠交房款、月供款 • 及时向财务负责人提供财务核算信息 • 负责项目的纳税申报 • 有关财务档案的装订、保管 277 Lines 协信集团 Roland Berger – Strategy Consultants 主办会计岗位说明书 (2) 权限 人员要求 考核指标 • 根据审核无误的原始凭证编制帐凭证，登记帐簿，并及时准确的向财务负责人反馈财务信息 • 有权经财务负责人同意后催收个人借支，并通知有关业务部门催收其他欠款 • 教育：财务专业毕业 • 熟悉掌握房地产开发企业会计核算方法 • 熟悉会计法及税法的有关法规政策 • 具有会计证和会计电算化证 • 具备计算机知识 • 帐务核算（尤其是项目成本）的准确无误 70% • 会计档案和资料收集和管理的效果 20% • 税务申报工作的质量和效果 10% 权重 278 Lines 协信集团 Roland Berger – Strategy Consultants 置业公司财务工作。