热水温泉度假区一期主题温泉公园项目可行性研究(编辑修改稿)

热水温泉度假区一期主题温泉公园项目可行性研究(编辑修改稿)内容摘要：

折旧及摊销： 800 万装饰装修及设备投资按 8 年折旧，到期计提重置成本；其他投资（包括 30 亩土地成本）按 20 年摊销，计残值 5%。 温泉资源费： 80 万元 /年起步，按一定的速度增长到 150 万元 /年 其他运营费用（水电耗材等）： 按营业收入的 10%计算； 管理费用： 建设期管理费用按 40 万 /年；经营期管理费用按营业收入的 5%计算。 人工费用： 2020 年按 60 人（其中定岗人员 30 人）， 2020 年按 80 人（其中定岗人员 40 人）， 2017 年后稳定到 100 人（其中定岗人员 50 人），人工成本按定岗人员 2500 元 12 月 /人、非定岗人员 2020 元 10 月 /人标准。 营销费用： 按 20202017 年项目处于宣传招商期，每年营销费用 200 万元，2018 年后每年营销费用按 100 万元计算。 表 12 热水 主题温泉 公园项目成本预测表（万元） 项 目 2020E 2020E 2020E 2020E 2017E 2018E 20192032E 维修费 0 0 36 折旧及摊销 0 0 204 204 204 204 204 温泉资源费 0 0 80 100 125 150 150 固定成本 0 0 320 运营费 0 0 72 117 7 人工费 0 0 150 200 250 250 250 管理费 40 40 36 营销费 0 0 200 200 200 100 100 变动成本 40 40 458 总成本 40 40 778 938 旅游物业收入及成本预测 （ 1）旅游物业建设及销售（出租）收入预测： 旅游休闲民宿： 可供出售面积 17000 平米，分三年（ 20202017 年）建成 ；出售价格按 4500 元起，分三年（ 20202017 年）增长至 6000 元。 商业门面出租 : 出租面积按 8000 平方米计算（商业街门面及温泉园区其他商业出租面积）： 2020 年按免租半年，出租率（占总出租面积比率，下同） 70%，平均租金 70 元 /月 /平方计算； 2020 年出租率 85%，平均租金上调至 100 元 /月 /平方 ,2018 年开始出租率 100%，平均租金保持不变。 项目建设期 三 年（ 2020 年 2017 年），项目建设情况预测如表 1：。