400万条工艺发生产线项目可研报告(编辑修改稿)

400万条工艺发生产线项目可研报告(编辑修改稿)内容摘要：

生产 技术与装备水平先进可靠 产品生产工艺技术使用河南瑞贝卡股份有限公司自有技术。 公司 充分发挥原有的技术能力，在此基础上采用经消化吸收改造的先进的 进口国产化设备及工艺技术，技术水平及生产能力居全国同行业领先 水平。 建厂条件优越 (1)供水：本项目拟打深井一眼作为水源，厂区位于富水区，地 Sel ect i on. Par agr aphFor m at . Li neSpaci ngLi nesToPoi nt s( 2) Sel ect i on. Par agr aphFor m at . Li neSpaci ngLi nesToPoi nt sel ect i on. Par agr a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaphFor 下水丰富， 100 米深单井出水是 80～ 100 吨 /小时，水质基本符合国 家颁布的生活用水水质标准，投资建设蓄水池和供水系统，可满足正 常生产、生活用水需要。 9 Sel ect i on. Par agr aphFor m at . Li neSpaci ngLi nesToPoi nt s( 2) Sel ect i on. Par agr aphFor m at . Li neSpaci ngLi nesToPoi nt sel ect i on. Par agr a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaphFor (2)供电：本项目供电直接由薛坡变电站 10 千伏架空专线接入 公司配电室。 经厂变、配电室变压为 380 伏／ 220 伏后，通过地埋电 缆线路系统呈放射状敷设至各用电场所。 该市属华中大电网辖区，电 力常年有富余，项目供电有可靠保障。 (3)供汽：本项目正常生产和生活所用蒸汽汽源来自城市热力管 网供热，汽量、压力均可以满足生产和生活供热需要。 (4)通讯：许昌市现有市话容量 100 多万门，固定电话随时可申 请安装，不需在企业内另设通讯交换设施。 同时，移动通讯网络、 Inter 宽带网络的普及也使企业与国内外的联络更加快捷。 各类污染的治理 措施可靠 （ 1）绿化 为了美化厂区，净化环境，在道路两旁及厂区空地均进行绿化设 计，绿化系数为 20%～ 30%，在生产设备集中区主要以低灌和草坪绿 化为主。 （ 2）环境保护 本项目在生产加工过程中将会产生工业废水、生活污水和固体生 活垃圾等，经处理后均能实现达标排放，详见本报告第七章《环境保 护》。 劳动定员与劳动力来源 本项目需新增人员 1348 人。 其中：管理人员和技术人员 29 人， 生产工人及其他人员 1319 人，新增人员采取公开招聘和公司内部统 Sel ect i on. Par agr aphFor m at . Li neSpaci ngLi nesToPoi nt s( 2) Sel ect i on. Par agr aphFor m at . Li neSpaci ngLi nesToPoi nt sel ect i on. Par agr a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaphFor 一调配两种途径解决。 项目 实施进度建议 10 Sel ect i on. Par agr aphFor m at . Li neSpaci ngLi nesToPoi nt s( 2) Sel ect i on. Par agr aphFor m at . Li neSpaci ngLi nesToPoi nt sel ect i on. Par agr a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaphFor 本项目建设期计划一年（详见第十章）。 投资合理、效益可观 本项目总资金 13895 万元，其中：固定资产投资 4895 万元，流 动资金总额 9000 万元。 资金来源：固定资产及流动资金全部通过再 融资筹得，不需要贷款。 项目建设后，正常年新增销售收入 31938 万 元，年平均利税总额 3971 万元，项目投资利润率 %，财务内部 收益率 %，财务净现值 (Ic=10%)17947 万元。 项目具有一定的抗 风险能力，是可行的。 主要技术经济指标 本项目的主要技术经济指标具体数据可见 ―表 11：主要技术经 济指标表 ‖ 11 Sel ect i on. Par agr aphFor m at . Li neSpaci ngLi nesToPoi nt s( 2) Sel ect i on. Par agr aphFor m at . Li neSpaci ngLi nesToPoi nt sel ect i on. Par agr a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaphFor Ⅰ 表 11 技术指标 1 建设规模： 2 产品方案 主要技术经济指标表 万条 400 直发 (出口 ) 雅克 (出口 ) 曲发 (出口 ) 3 经济数据 4 厂区总占地面积 5 新增总建筑面积 6 新增劳动定员 7 总用电量 8 总用水量 (新水 ) 9 总用汽量 Ⅱ 经济数据 万条 万条 万条 亩 平米 人 万千瓦时 万吨 吨 145 130 125 209 本项目占地 30 亩 29430 1348 524 14000 1 总资金 万元 13895 其中：规模总投资 万元 7595 2 固定资产投资 万元 4895 其中：外币 万美元 0 3 4 5 固定资产投资方向税 建设期利息 流动资金 万元 万元 万元 0 0 9000 其中：铺底流动资金 万元 2700 Sel ect i on. Par agr aphFor m at . Li neSpaci ngLi nesToPoi nt s( 2) Sel ect i on. Par agr aphFor m at . Li neSpaci ngLi nesToPoi nt sel ect i on. Par agr a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaphFor 6 资金筹措 万元 13895 其中：借款 资本金 万元 万元 0 13895 7 8 9 正常年销售收入 销售税金及附加 总成本费用 万元 万元 万元 31938 0 26599 10 利润总额 11 所得税 12 税后利润 13 增值税 Ⅲ 财务评价指标 万元 万元 万元 万元 3971 1310 2660 0 1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 投资利润率 投资利税率 资本金净利润率 全部投资内部收益率 (所得税前 ) 全部投资投资回收期 (所得税前 ) 全部投资内部收益率 (所得税后 ) 全部投资投资回收期 (所得税后 ) 自有资金内部收益率 借款偿还期 (建设期起 ) 盈亏平衡点（生产能力利用率） 12 % % % % 年 % 年 % 年 % % % % % % % 0 % Sel ect i on. Par agr aphFor m at . Li neSpaci ngLi nesToPoi nt s( 2) Sel ect i on. Par agr aphFor m at . Li neSpaci ngLi nesToPoi nt sel ect i on. Par agr a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaphFor 第二章 市场需求预测及建设规模 市场需求分析 国内市场需求分析 随着改革开放和社会主义市场经济建设的迅速发展，人民生活水 平的不断提高，消费方式和消费结构发生了巨大变化，自我美化意识 所带动的化妆品、妆饰品等相关市场逐年扩大，成为目前市场消费热 点。 工艺发制品在国内市场尚属于成长期，随着人们生活水平的提高， 潜在市场很大。 国际市场需求分析 工艺发条主要用于女性美发，经过美容美发粘接修饰，呈现出不 同的发型、颜色。 由于这一点迎合了广大消费者求真、爱美的心理， 能满足女性对发型、发色多变的需求，因而倍受青睐。 公司的工艺发条主要销往北美市场、西欧市场。 北美市场约占 80％，西欧市场约占 15％，其它市场约占 5％。 北美市场消费群体主 要是黑人，西欧市场消费群体主要是白人。 北美市场是世界上人发制品最大的成熟市场，年消费量逐年增 长。 以美国为例（美国市场占整个北美市场的 80％），美国海关统计 资料如下表： 13 Sel ect i on. Par agr aphFor m at . Li neSpaci ngLi nesToPoi nt s( 2) Sel ect i on. Par agr aphFor m at . Li neSpaci ngLi nesToPoi nt sel ect i on. Par agr a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaphFor 表 21 近几年美国工艺发条年消费量统计表 年份 1999 年 2020 年 2020 年 2020 年 金额（万美元） 21341 24756 28717 28 1 33312 数量（万条） 年增长率 2923 3391 ％ 3933 % 4562 % 1999 年以来，美国年进口工艺发条平均增长率为 16%， 2020 年 进口量是 1999 年的 倍。 依年均增长率预测，到 2020 年，市场 需求量约 7121 万条，合 亿美元。 加上加拿大、巴西等国家的需 求，市场容量更大。 欧洲市场是高档人发制品的消费市场，以西欧市场最大，消费者 80％为白人。 英国海关统计资料显示： 1999 年，欧洲市场工艺发条 进口量 531 万条，合 5138 万美元，并有逐年增长的趋势。 据预测， 到 2020 年欧洲市场的需求量将增加到 1094 万条。 该项目完成后，公司将新增 400 万条 /年高档工艺发产品的生产 能力，年供给量只占 1999 年美国销售量的 ％，到 2020 年也只 有美国市场需求的 ％，加上欧洲市场、亚洲市场、南美市场的需 求不断增加，市场前景广阔。 现有生产能力和销售情况 目前，公司主要产品有工艺发条、化纤发条、教习头、女装假发、 男装头套等五大系列 2020 余种，产品畅销北美、欧洲、亚洲、非洲 Sel ect i on. Par agr aphFor m at . Li neSpaci ngLi nesToPoi nt s( 2) Sel ect i on. Par agr aphFor m at . Li neSpaci ngLi nesToPoi nt sel ect i on. Par agr a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaphFor 的 30 多个国家和地区。 公司 2020 年产销量及 2020 年产销量如表 22 和表 23。 14 Sel ect i on. Par agr aphFor m at . Li neSpaci ngLi nesToPoi nt s( 2) Sel ect i on. Par agr aphFor m at . Li neSpaci ngLi nesToPoi nt sel ect i on. Par agr a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaphFor 表 22 2020 年生产量及销售量表 单位：万条（套） 部门 工艺发条 化纤发条 教习头 女装假发 男装头套 合计 品名 直发（ STW） 曲发（ R。