霍山汉唐清茗茶叶有限公司茶产业园及基地建设项目可行性研究报告(编辑修改稿)

霍山汉唐清茗茶叶有限公司茶产业园及基地建设项目可行性研究报告(编辑修改稿)内容摘要：

可行性研究报告 7 路连接线以北、精良瓷业以东、张继服饰以南。 茶 产业 基地地点：霍山县大化坪镇金鸡山村、大化坪村。 距茶产业园 45 公里。 建设规模 本项目为新建项目。 茶 产业园总建筑面积为 18717m2，包括综合楼 3450m2，职工宿舍 672m2，生产车间 14595m2。 茶 产业基地 包括生产基地和茶园，生产基地 总建筑面积 1240m2，包括综合楼 720m2，生产车间 520m2； 并且 租赁 亩土地， 建设霍山黄芽茶种植茶园： 在种植园区新开挖茶园行人道路 3600 米、机耕路 1272 米，整改梯田 1500 亩，在茶园坡地顶端修建了 50 立方蓄水坑3 个，用于收集雨水，用于干旱期的茶园浇灌。 排水沟（横排沟、纵排沟）共计 53000 米、隔离沟 3216 米。 项目主要建设条件 （ 1）市场条件 我公司为霍山黄芽生产经营规模最大的企业，年销售量及销售额分别占全县总销售量及总销售额的 %和 22%，即 2020年销售量 287吨，销售额 亿元。 目前，黄芽连续多年供不应求，主要销往上海、北京、天津、江苏、山东、内蒙古及省内各大中城市，出口欧盟、美国、日本等国家和地区，正具有蓬勃 的生命力和广阔的市场前景。 （ 2）技术条件 霍山汉唐清茗茶叶有限公司 是霍山黄芽生产经营规模最大的企业， 具有 成熟的 技术和工艺，因此可为项目的提供很好的 技术保障。 霍山汉唐清茗茶叶有限公司茶产业园及基地建设项目 可行性研究报告 8 （ 3）资金条件 项目的建设资金由银行贷款和企业自筹两部分组成。 （ 4）环境条件 本次项目采用 “三同时 ”的治理措施对污染源采用针对性治理后，项目将不会有 “三废 ”超标外排，噪声也将被控制在标准规定范围之内，不会对周围环境造成污染。 研究结论 推荐方案主要内容的论证结论 市场预测 产品主要销往本省的六安、合肥、淮南、蚌埠、淮北、亳州 、阜阳；外省的江苏、浙江、山东、上海、北京；海外的香港、加拿大、新西兰等国家和地区。 有着广阔的市场前景。 建设规模与产品方案 项目建成后可年产茶叶 300 吨，其中高档系列 “清茗 ”霍山黄芽 30吨，中档系列 “清茗 ”霍山黄芽 120 吨，低档系列 150 吨。 符合相关产业政策，具有较强的的市场竞争力和较高的技术含量。 厂址选择 本项目 茶产业园 地点：霍山县经济开发区拓展区，同心路以西，高速公路连接线以北、精良瓷业以东、张继服饰以南； 茶产业基地 地点：霍山县大化坪镇金鸡山村、大化坪村。 技术方案、设备方案和工程方案 （ 1）技术方案 霍山汉唐清茗茶叶有限公司茶产业园及基地建设项目 可行性研究报告 9 详见第五章。 （ 2）设备方案 本项目采用国内先进的加工设备，所选设备自动化水平较高，可保证产品的质量和产量，同时设备的能耗、水耗、物耗指标均优于目前本行业的水平。 （ 3）工程方案 总平面布置及运输、土建工程、供排水工程、供电工程、供热及暖通工程，完全符合国家及地方制定的相关规范。 主要原辅材料、燃料供应方案 （ 1）主要原辅材料 项目所需原材料为茶叶，由企业自己种植获得，货源充足，质量能够保证。 （ 2）动力 供水：本项目水源为市政自来水，给水系统采用生产、生活与消防合用的给水系统，室外给水 管网成环 ，茶园灌溉采用天然雨水，大旱之前采用少量山泉水 和山间溪水灌溉。 供电：高压电源电压等级： 380/220V；引自霍山县工业园区变电所。 供热：本项目每条生产线分别配置锅炉供热，以满足生产的需要。 节能节水、劳动安全、工业卫生与消防 ① 节能节水 总图、建筑、工艺、电气、给排水等专业严格按照国家有关节能霍山汉唐清茗茶叶有限公司茶产业园及基地建设项目 可行性研究报告 10 政策和法规，做到合理利用能源，充分考虑能源二次使用和资源综合利用，以求最大限度地节约能源和水资源。 积极采用先进的节能新技术、新工艺、新设备，将节能降耗落实到行动上。 ② 劳动安全、工业卫生 对所有可能产生 的机械伤害、有毒有害气体和其它物质以及雷、电、火等分别采用经济有效的措施加以预防。 ③ 消防 本工程生产类别为丙类，建筑物耐火等级为二级，根据《建筑设计防火规范》 GB500162020 规定，其同时发生火灾次数为一次， 茶产业园 室内消防用水量为 15 L/S，室外消防用水量为 30L/S， 产业基地室内消防用水量为 10 L/S，室外消防用水量为 20L/S， 火灾延续时间按 3小时计。 环境影响与综合利用评价 本工程建成之后，符合国家现行的环境保护有关法规，不会对该地区的生态环境现状产生不良破坏，同时采取可行污染治理措 施，使各项指标均保证达到国家标准，项目的实施符合国家环境保护的要求。 项目投入总投资与资金筹措 ① 总投资 项目报批总投资＝建设投资 +建设期利息 +铺底流动资金 ＝ ++= 万元 项目总投资＝建设投资 +建设期利息 +全额流动资金 ＝ ++= 万元 霍山汉唐清茗茶叶有限公司茶产业园及基地建设项目 可行性研究报告 11 ② 资金 筹措 a. 建设资金筹措 企业自筹建设资金及建设期利息 万元，申请银行中长期贷款 5000 万元； b. 流动资金筹措 企业自筹铺底流动资金 万元，申请银行流动资 金短期贷款 万元。 经济效益和社会效益 经济效益：项目建成后， 达产后年新增营业收入 19290 万元，新增利税总额 万元，税后财务内部收益率达到 ％，投资回收期 年，具有较好的经济效益；另一方面，通过财务评价分析，各项经济指标都大大优于行业指标，有较强的抗风险能力，在财务上是可行的。 社会效益： 通过本项目的建设，对引领霍山县、安徽省茶产业的规模化、产业化生产，增强企业的市场竞争力具有十分重要的意义；对霍山县农业增值，农民增收和社会主义新农村建设将产生积极作用；对促进劳动力 实现良性转移，完善农业产业链条产生极高的推动作用。 产业规模和发展前景十分可观，社会效益非常显著。 主要技术经济指标 表 主要技术经济指标表 序号 指标 单位 数量 备注 1 生产规模 高档系列 “清茗 ”霍山黄芽 吨 30 霍山汉唐清茗茶叶有限公司茶产业园及基地建设项目 可行性研究报告 12 中档系列 “清茗 ”霍山黄芽 吨 120 低档系列 吨 150 2 项目 总投资 万元 含铺底流动资金 建设投资 万元 建设期利息 万元 铺底流动资金 3 工作制度 年工作日 天 335 生产天数 60 天 日工作时 小时 16 4 项目定员总计 人 150 5 项目总用地面积 亩 茶产业园 征地面积 亩 茶产业基地征地面积 亩 2 茶产业基地租赁 面积 亩 6 运输量 吨 3755 运出量 吨 590 运入量 吨 3165 7 能耗 全厂综合能耗 吨标煤 /年 8 年均 总成本 万元 生产期平均值 9 年经营收入 万元 生产期平均值 10 年 税金（含增值税） 万元 生产期平均值 11 年利润总额 万元 生产期平均值 12 静态 投资回收期 （ Pt）：税前 年 含建设期 2 年 13 投资利 润 率 % 生产期平均值 14 资本金净利润率 % 生产期平均值 15 财务内部收益率 % 16 盈亏平衡点 % 生产期平均值 霍山汉唐清茗茶叶有限公司茶产业园及基地建设项目 可行性研究报告 13 研究结论 项目建设符合国家的产业政策， 产品市场前景广阔，社会效益好。 本项目选用的工程技术方案成熟可靠，设备选型经济合理，生产的产品质量高，市场前景良好。 本项目的实施 对农业增值，农民增收和社会主义新农村建设将产生积极作用 ，也符合当地的经济发展政策，对促进当地经济发展和稳定社会秩序具有重要意义。 本项目建设产生的污染物经过 “三同时 ”治理后不会造成明显影响，项目的经济效益、社会效益、环保效益均十分突出。 本项目报批总投资 万元（含铺底流动资金），达产后年新增营业收入 19290 万元，新增利税总 额 万元，税后财务内部收益率达到 ％，投资回收期 年，具有较好的经济效益；另一方面，通过财务评价分析，各项经济指标都大大优于行业指标，有较强的抗风险能力，在财务上是可行的。 综上所述，项目具有良好的盈利能力和清偿能力，并且有较强的抗风险能力，因此项目从财务上看是可行的，经济上是合理的。 符合国家产业政策，市场前景广阔。 望上级主管部门及金融部门给予大力支持，使其尽快上马，早日建成投产，产生经济效益及社会效益。 霍山汉唐清茗茶叶有限公司茶产业园及基地建设项目 可行性研究报告 14 第二章 市场预测 茶叶的市场分析 2020年全球茶叶产量达到 ，中国茶叶产量位居第一位，为 162 万吨；印度茶叶产量 万吨，居第二位；肯尼亚、斯里兰卡茶叶产量分列第三、四位，茶叶产量分别为 万吨和 万吨。 在全球茶叶出口情况上，肯尼亚 万吨，同比下降 %；中国 万吨，同比上升 %。 斯里兰卡 万吨，同比上升 %。 2020年，我国茶园总面积达到 ，较 2020年增长 %；茶叶总产量达到 162 万吨，较 2020 年增长 %。 茶叶农业总产值接近 729 亿元，较 2020 年增加 121 亿元，增幅 超过 20%。 在出口方面，2020年我国茶叶出口总量达到 ，同比增长 %，出口额 亿美元，同比增长 %，出口量和出口额双双再创历史新高。 预计 2020 年我国茶叶总产量有望突破 170 万吨大关。 目前，我国国内茶叶消费水平不断提升，消费整体呈现多元化、高品质的发展趋势。 2020 年全国茶叶内销量接近 118 万吨，茶叶行业零售额达到 1200亿元，呈现稳步增长态势。 我国绿茶消费仍占市场主流且名优茶畅销，大宗绿茶消费情况较往年总体变化不大，绿茶整体平均价格比 2020 年上涨 1015%。 预计 2020 年国内茶叶消费保持增长态势，消费群体继续扩大，茶叶消费更加倾向多样化。 高中档包装礼品茶市场稳定，大众化绿茶畅销；红茶继续升温，但会逐步趋于理性；乌龙茶市场稳步扩大，黑茶市场销量不断提升，普洱茶市场增长速度加快。 在包装形态方面，方便快捷的袋泡茶、速溶茶的新品有较快发展。 权衡 2020 年霍山汉唐清茗茶叶有限公司茶产业园及基地建设项目 可行性研究报告 15 春茶价格前期增幅及后期回落幅度，考虑到相关经济指标、周边市场的刺激及后期大宗茶的价格拖累因素，预计 2020 年全国茶叶总体价格水平应比 2020 年略有小幅增长，基本持平。 从长远来看，未来我国茶叶产业的增长潜力巨大。 从国内来看，喝茶已 成为多数中国人的一种生活习惯，茶已成为社会生活中不可缺少的健康饮品和精神饮品，而且，随着人们健康消费观念的普及，茶叶正在被越来越多的人接受、喜爱和追求。 从国际需求来看，中国茶叶出口一直保持稳定增长态势。 另外中国茶叶产业已得到当地政府的大力支持与扶持，也得到投资者的关注，茶也产业开始走向规模化、现代化、正规化，未来增长潜力很大。 浙江、江苏、福建、安徽等产茶地区已经把茶叶产业作为重要的扶持产业，茶叶产业基地蓬勃兴起。 制造茶的工艺技术开始从手工化向机械化、自动化、现代化过渡，制造企业也加强了茶叶品牌的建设。 霍山黄芽的市场分析 霍山黄芽为中国名茶之一，历史悠久，唐朝李肇《国史补》把黄芽列为 14 品目贡品名茶之一。 自唐至清，霍山黄芽历代都被列为贡茶。 据农业部茶叶质量检测中心检测显示，霍山黄芽的香气成分共有 46 种之多，同时还富含氨基酸、茶多酚等生化成分，具有降脂减肥、护齿明目、改善肠胃、增强免疫力等功效。 2020 年 4 月，国家质检总局批准对霍山黄芽实施地理标志产品保护。 为了强力推动霍山茶产业发展， 2020 年，霍山县政府出台了《关于进一步加强茶叶产业建设的意见》， 2020 年出台《关于贯彻落实省霍山汉唐清茗茶叶有限公司茶产业园及基地建设项目 可行性研究报告 16 政府 关于加快茶产业建 设的意见 的实施意见》， 2020 年又出台了《关于加快提升茶产业发展水平的意见》。 一系列扶持政策的出台，极大地提升了全县广大茶农发展茶产业的热情，霍山茶产业呈现出迅。