湖北天桥风机有限公司罗茨风机系列产品生产线技改项目资金申请报告(编辑修改稿)

湖北天桥风机有限公司罗茨风机系列产品生产线技改项目资金申请报告(编辑修改稿)内容摘要：

口 90 万，辖 17 个乡镇办事处和 1 个省管经济开发区。 京广铁路和 107 国道在东部纵贯南北，汉丹铁路和 316 国道在西部并驾齐驱，京珠高速公路和汉十高速公路从东西两侧擦肩而过，10 号省道从中部横穿东西，挑两线四路于一体，形成纵横交错、四通八达的交通网络。 到武汉天河机场仅 1 个多小时的路程，交通十分便捷。 各项建设条件落实情况 目前已完成征在 ,主体厂房、成品库、油漆车间、给排水设施、道路建设、消防设施正在建设之中，建筑总面积 16000 平方米 ,新增加工人 120 人。 建设工期 自 2020 年 1 月开始， 2020 年 6 月竣工投产 建设管理与外部条件 为了加强建设期间的管理，广水市政府为该公司的基本建设召开了专题协调办公会议，印发了会议纪要，协调和号召市政府的相关部门同心协力支持公司的建设。 广水市规划局进行了规划、广水市环境湖北天桥风机有限公司罗茨风机系列产品生产线技改项目资金申请报告 共 32 页 第 13 页 保护局进行了环境评价、广水市发展和改革局对项目进行了备案。 财务评价 评价原则和方法 项目财务评价按照国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法和参数》 (第三版 )建设项目可行性研究报告编制内容及深度所规定的原则和要求进行。 以工程投资、生产成本等作为项目的成本费用进行评价，以此作为判断项目财务可行性和经济合理性的主 要依据。 建设期和计算期 本项目计算期 12 年，其中：建设期 2 年，经营期 10 年。 经营收入、经营税金及附加估算 经营收入估算 1)生产负荷。 正常年生产能力 600 台。 2) 销售价格。 每台 万元 计算程序见经营收入和税金估算表。 3) 经营收入。 经测算，正常年经营收入 5500 万元。 经营税金及附加估算 本项目应缴纳增值税、城市建设税及教育费附加。 按照国家有关规定，城市维护建设税和教育费附加分别按增值税的 7%和 3%计取，年营业税金及附加 万元 (见附表 3)。 经营 成本费用估算 湖北天桥风机有限公司罗茨风机系列产品生产线技改项目资金申请报告 共 32 页 第 14 页 本项目正常年总成本为 3945万元 ,经营成本 3761万元 (见附表 4)。 成本估算构成如下 ： 外购原材料费 经测算 ,本项目年外购原材料支出为 3300 万元。 外购燃料、动力费 根据消耗指标并按当地实际价格计算，共计 万元。 职工工资及福利费 职工 120人 ,人月工资 1400元。 职工福利费按工资总额的 14%计取，经计算，正常年工资福利共 万元 折旧与摊销 折旧按平均年限折旧法计算。 项目固定资产投资原值 2069 万元，其中房屋、设备折旧年限分别为 30 年和 10 年，年折旧费为 万元，不计残值。 摊销 该项目新征地 60 亩，征地费 120 万元 ,作为递延资产摊销 10 年摊销，年摊销 12 万元。 项目技术为自有，故没有无形资产。 修理费 修理费按折旧费的 10%计取，每年 万元。 其他费用 按经营收入的 4%计取，年需 220 万元。 湖北天桥风机有限公司罗茨风机系列产品生产线技改项目资金申请报告 共 32 页 第 15 页 利息支出 生产期发生的借款 1200 万元及利息按年初借年末还的方式偿还。 利润及分配 正常年税后利润为 万元。 按有关规定，本产品所得税税率为 25%，企业发展基金、储备基金、福利按 10%计取（见附表 6）。 财务盈利能力分析 根据《财务现金流量表》可以分别计算出全部投资的以下几项财务评价指标（见附表 5）： 项 目 税 后 税 前 财务内部收益率 (%) 财务净值现 (ic=10%)(万元 ) 投资回收期 (含建设期 )(年 ) 财务内部收益率税前税后均大于行业基准收益率 12%,净现值大于零，说明该项目盈利能力满足了行业基准最低要求，在财务上是可以接受的。 投资回收期小于行业基准投资回收期，这表明项目投资能按时收回。 清偿能力分析 湖北天桥风机有限公司罗茨风机系列产品生产线技改项目资金申请报告 共 32 页 第 16 页 还款资金来源是可用于还款的折旧费、摊销费和企业税后利润等，项目资金平衡能力较强。 盈亏平衡分析 以生产能力利用率表示的盈亏平衡点 (BEP)为： 年固定总成本 BEP= ———————————————————— 100% 年销售收入 年可变成本 年销售税金及附加 =% 计算结果表明，该项目只要达到设计生产能力的 %时即可保本。 财务评价结论 从上述财务盈利能力分析看，各项财务评价指标较好，借款偿还期能满足贷款机构要 求；从敏感性分析看，项目具有很强的抗风险能力，因此，从财务上讲该项目是可行的。 湖北天桥风机有限公司罗茨风机系列产品生产线技改项目资金申请报告 共 32 页 第 17 页 三、申请专项资金支持的理由和政策依据 湖北天桥风机有限公司是省级高新技术企业，广水市风机产业集群也是湖北省重点鼓风机发展的 52 个产业集群之一，该公司所生产的产品又同居于国家重点支持的高新技术领域，产品的科技含量和附加值高，经济效益好，而且技术改造时间短，见效快。 湖北天桥风机有限公司罗茨风机系列产品生产线技改项目资金申请报告 共 32 页 第 18 页 四、项目招标内容 招标内容 本项目工程以《招标投标法》为准绳，充分发挥竞争机制的作用，力争以最低或较低的价格获得最优的货物、工程或服务，保障项目资金的有 效使用，提高投资效益，。