奥博物流园项目专项资金申请报告(编辑修改稿)

奥博物流园项目专项资金申请报告(编辑修改稿)内容摘要：

00 万元，固定资产投资估算见表 51。 23 表 51 固定资产投资估算表 单位：万元 序号 费用名称 建筑工程 (万元 ) 设备购置及安装（万元） 其他费用（万元） 合计 （万元） 技术经济指标 备注 单位 数量 单位价值 (元 /m2) 一 第一部分费用 4307 719 0 4698 1 标准仓库一 1100 88 1188 建筑工程 1100 1100 m2 消防工程 22 22 m2 电气工程 66 66 m2 2 标准仓库二 1280 102 1382 建筑工程 1280 1280 m2 消防工程 26 26 m2 电气工程 77 77 m2 3 物流楼 1476 377 0 1853 24 序号 费用名称 建筑工程 (万元 ) 设备购置及安装（万元） 其他费用（万元） 合计 （万元） 技术经济指标 备注 单位 数量 单位价值 (元 /m2) 建筑工程 1476 1476 消防工程 33 33 电气工程 82 82 通风空调工 程 66 66 弱电工程 16 16 给排水工程 41 41 采暖工程 49 49 装修 90 90 4 室外工程 451 151 274 室外道路 180 73 m2 室外绿化 271 50 m2 室外照明 78 78 m2 室外管线 73 73 m2 25 序号 费用名称 建筑工程 (万元 ) 设备购置及安装（万元） 其他费用（万元） 合计 （万元） 技术经济指标 备注 单位 数量 单位价值 (元 /m2) 第二部分 其他费用 850 1 土地使用权 113 2 场地准备费 23 15元 /平方米 %— 1% 3 项目管理费 47 财建 [2020]394 号 4 前期咨询费 78 计价格 [1999]1283 号 5 环境影响 评价费 15 计价格 [2020]125 号 6 合理用能评估费 12 计价格 [1999]1283 号 7 地震安全性评价费 5 8 勘察费 23 % 9 设计费 47 计价格 [2020]10 号 10 工程监理费 40 %； % 11 招标费 30 计价格 [2020]1980 号 12 施工图审查费 8 津价管 [2020]46 号 26 序号 费用名称 建筑工程 (万元 ) 设备购置及安装（万元） 其他费用（万元） 合计 （万元） 技术经济指标 备注 单位 数量 单位价值 (元 /m2) 13 易地人防建设费 26 800元 /平方米 14 电力增容费 242 1280 元 /KVA 3 台 630KVA 的变电箱 15 供暖工程建设费 131 160元 /平方米 16 工程保险费 9 % 第三部分 预备费用 277 1 基本预备费 277 5% 第四部分 175 1 建设期利息 175 合计 6000 27 三、 融资方案 项目总投资 6500 万元，固定资产投资为 6000 万元，流动资金500 万元。 其中建筑安装工程费 4698 万元，其他费用 850 万元，预备费 277 万元，建设期利息 175 万元。 项目建设融资主要通过自有与银行贷款两种方式解决。 其中银行贷款 4000 万元， 占 总投资 %，自有资金 2500 万元，占总投资%。 为保证项目尽快实施，申请国家物流业调整和振兴专项资金。 28 第六章 财务评价 一、评价依据和数据来源 国家建设部和国家发改委联合发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）； 国家和天津市地方有关法规、财税政策和工程项目收费标准； 建设单位提供的基础数据、财务报告及相关背景资料。 市场调研取得的有关数据 二、基本数据 项目计算期 11 年，其中建设期 1 年， 营业期 10 年。 产能规模和销售收入 本项目将建设仓库 23800 平方米和物流楼 8200 平方米。 各年销售收入预测详见附表。 经测算，本项目建设完成并达到正常营运状态后，将在仓储物流方面开展经营活动，仓储的吞吐量将达到每年 2020万吨，预计第一年达到总产能的 50%，第二年达到总产能的 80%，第三年能够达到 100%达产，预计达产年收入约 7000 万元。 生产成本和费用估算。 （详见附表 1） 项目正常运营年份的年总成本约为 2673 万元。 其中： （ 1）燃料、动力费：项目达产年燃料动力费用约为 980 万元。 （ 2）工人工资和福利费：主要包括聘任各职能部门的管理人员和生产工人的工资和福利待遇，共计约为 360 万元。 （ 3）修理费：项目稳定运行后，固定资产和设备维护修理费用， 29 年维护修理费用约为 380 万元。 （ 4）管理费：管理费主要指仓库和物流楼的各项管理费用约为370 万元。 （ 5）销售费用：销售费用主要指 为推广仓库出租产生的广告宣传等费用约为 350 万元。 （ 6）折旧费：采用直线折旧法，残值率 5%，房屋建筑物折旧年限是 20 年，则年折旧费 233 万元。 （详见附表 3） （ 7）财务费用 本项目采用两年还本付息还款方式，按银行 (1— 3 年 )短期贷款利率 %计算。 计算周期按贷款实际发生的时间计算，其中建设投资期利息按照 8 个月计算，投产期利息按照 16 个月计算。 （详见附表2） 所得税 根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，项目所得税按应纳税所得额的 25%计取。 法定盈余公积金 按照税后净利润的 10%提取法定 盈余公积金，累计盈余公积金达到资本的 50%时不再提取。 利润分配 可供分配利润按弥补以前年度亏损、提取法定盈余公积金、向投资方分配的顺序进行分配。 （详见附表 4） 30 基准收益率 根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）选取财务基准收益率 12%。 三、主要财务评价指标 经测算，本项目税前内部收益率 %，投资回收期 年，净现值 14287 万元；税后内部收益率 %，投资回收期 年，净现值 9759 万元。 本项目的各项经济指标较好，基本具有财务可行性。 四、不确定性分析 盈亏平衡分 析 BEP = 年固定总成本 100% 年产品销售收入 年可变总成本 年销售税金及附加 = % 经计算，项目生产能力盈亏平衡点为 %，小于 70%，说明项目年产量达到设计能力的 %即可保本。 表明项目适应能力和抗风险能力较好。 敏感性分析 对投资、成本和收入等做单因素敏感性分析。 该项目敏感性分析详见表 61。 31 表 61 敏感性分析表 序号 项目 变动幅度（ %） IRR（ %） NPV（万元） 投资回收期（年） 税前 税后 税前 税后 税前 税后 1 基本方案 0 14287 9759 2 固定资产 投资 5 14547 9986 5 14027 9466 3 销售收入 5 12711 8149 5 15863 11302 4 经营成本 5 14836 10275 5 13737 9176 分析结果表明：销售收入的变化对内部收益率的影响最大，其次影响较大的因素是固定资产投资。 五、财务评价结论 主要指标汇总见下表 表 62 经济评价指标汇总表 序号 项目名称 单位 指标 1 建设投资 万元 6000 2 流动资金 万元 500 3 年销售收入（达产期） 万元 7000 4 年销售税金及附加（达产期） 万元 233 5 总成本费用（达产期） 万元 2673 6 年利润总额 (达产期 ) 万元 4104 7 投资利润率 % 32 序号 项目名称 单位 指标 8 财务净现值（税前， i=12%） 万元 14287 9 财务净现值（税后， i=12%） 万元 9759 10 财务内部收益率（税前） % % 11 财务内部收益率（税后） % % 12 全部投资回收期（税前） 年 13 全部投资回收期（税后） 年 14 借款偿还期 年 15 盈亏平衡点 % % 通过以上计算及指标分析来看，该项目的各项指标都较好，项目内部收益率为 %（税前），全部投资回收期为 年（税前、含建设期），盈亏平衡点为 %，可见，该项目的经济效果是比较好的，并且具有一定的抗风险能力。 33 第七章 项目风险分析及控制风险措施 一、项目融资风险分析和控制风险措施 天津市宁河县奥博物流有限公司成立于 1984 年，于 2020 年 1 月17 日由原“天津市宁河县第一运输公司”改制成立。 注 册资本： 万元，于 2020 年 11 月 29 日增资至 3000 万元。 公司经济实力雄厚，财务管理严格透明，有较强的融资能力。 项目 20202020 年的 审计报告 详见附件。 二、项目建设风险分析和控制风险措施 项目建设过程中可能会出现质量风险、成本控制风险、进度风险、安全风险等，为控制这些风险，必须加强项目管理工作。 根据《建设工程项目管理规范》 GB/T503262020 规定，本项目管理内容如下： 建立项目法人制，成立建设单位项目管理机构，并任命专职项目经理，由项目经理全权组织项目实施。 实行招投标制，对勘察、设计、施工、监理、安装等工作通过招标选定，并严格履行签订合同。 实行工程监理制，委托具有相应资质的工程监理公司对工程建设全过程实施监理。 建立目标管理体系，监理全过程管理，严格按照体系要求对工程进度、工程质量、工程安全、项目成本、项目生产要素、项目合同管理、项目信息管理、现场管理、项目组织协调等进行控制。 34 三、项目运营管理风险分析和控制风险分析 （一）管理风险 物流管理的实质是 采用系统的方法，在满足客户需求的前提下降低物流总成本。 近几年我国物流业快速发展的过程，也是跨国公司快速进入我国物流市场的过程。 外资物流企业的进入，一方面带来了先进的物流理念、全球化的运作模式、规模的管理制度和全新的人才培养模式，提高了全行业的物流管理水平；另一方面外资物流企业进入我国市场后，凭借自身的资金和技术优势，加快网络布局，抢占核心城市和高端市场，而本土企业多处在利润较低的产业链下游，或物流相对不够发达的地区，对我国物流行业特别是国内物流企业构成了严峻的挑战，物流企业之间的竞争日益加剧。 这些成为了中国 物流企业发展所面临的最大障碍，随着业务规模的扩张与业务模式的延伸，迫切需要更多具备现代物流服务技术、管理、营销等方面的人才，人才供求矛盾问题日渐突出。 本项目建成投入运营后在强化现代化平台的同时，注意吸纳和培养各方面人才，培养核心干部及营业团队，确保专业化操作能力，成为本项目达标的重要环节。 只有建立了专业高效的营业团队，才能强力切入越来越精细化的物流配送市场，适应变化的市场需求。 所以要实现项目的良性滚动，培养专业化人员成为至关重要的因素。 （二）业务风险 随着世界经济一体化，国际 物流业 的蓬勃兴起，为 物流企业 开拓业务、发挥所长、增加利润提供了机会。 但是机遇与挑战并存，利润 35 与风险同在， 物流企业 不可避免地会遇到一系列风险，为了保证 奥博物流公司的仓储、加工和销售 等服务的安全性和及时性。 公司可以不断增强自身 业务能力 ，注意公司的品牌形象，创造良好的信誉。 在公司业务不断扩大的情况下，这一风险也将不断减弱。 （三）经营活动风险 个人行为风险 企业的经营活动是通过其职员完成的，个别职员“公务”和“私务”交杂在一起，货运代理企业很难区。