周口市医养中心建设项目可行性研究报告(编辑修改稿)

周口市医养中心建设项目可行性研究报告(编辑修改稿)内容摘要：

............................................ 79 第十五章 附表及附件 .............................................. 错误 !未定义书签。 附表一： 项目总投资估算表 ........................... 错误 !未定义书签。 附表 二 ：建设投资估算表（万元） ............... 错误 !未定义书签。 附表三： 固定资产折旧及无形资产摊销估算表（万元） 错误 !未定义书签。 附表四：营业收入和销售税金及附加估算表（万元） 错误 !未定义书签。 9 附表五：总成本费用估算表（万元） ............ 错误 !未定义书签。 附表六：流动资金估算表（万元） ............... 错误 !未定义书签。 附表七：投资现金流量表（万元） ............... 错误 !未定 义书签。 附表八：资本金财务现金流量表 ................... 错误 !未定义书签。 附表九：财务计划现金流量表（万元） ........ 错误 !未定义书签。 附表十：利润与利润分配表（万元） ............ 错误 !未定义书签。 附表十一：资产负债表（万元） ................... 错误 !未定义书签。 10 第一章 总论 项目名称及建设单位 项目名称 **市 **医养中心建设项目（以下简称“本项目”） 建设性质 本项目为新建 项目建设单位 **市 **医养中心 建设地点 **市 **县 **乡 **村 可行性研究报告编制单位 河南助阵投资咨询有限公司 编制程序 河南助阵投资咨询有限公司 受 **市 **医养中心 的委托 ， 编制《 **市 **医养中心建设项目可行性研究报告 》。 公司有关技术人员与项目建设单位对本项目进行了反复交流和研究 ， 认真收集相关资料。 在此基础上 ， 依据国家有关法律、法规、技术规范和省、市有关政策文件 ，对本项目的投资建设进行了全面、详细的研究分析论证 ， 结合本项目所在地的自然条件、资源条件、基础设施条件 ， 依据本项目总体规划方案及设想 ， 对本项目进行可行性研究报告的编制。 编制依据、内容及范围 编制依据 ① 关于编制《 **市 **医养中心建设项目可行性研究报告 》的委 11 托书； ② 《国务院关于加快发 展养老服务业的若干意见》； ③ **市人民政府《关于加快社会养老服务体系建设的意见》 （周政 [2020]年 49 号）； ④ 国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版 )； ⑤ ****县 总体规划； ⑥ 项目建设单位提供的有关基础数据； ⑦ 编制人员调查的有关资料、数据。 编制范围与内容 本报告根据国家对项目可行性研究报告编制的工作范围和深度规定 ， 依据国家、行业、地区发展的长远规划 ， 承办单位提供的工程设计基础资料 ， 公正、客观和科学的论证本项目建设的必要性和可行性；根据 **市 **医养中心 提供的相关资料 ， 我公司有关技术人员在对本项目进行充分调查的基础上 ， 精心编制 **市 **医养中心 的《 **市 **医养中心建设项目可行性研究报告 》。 本报告包括的主要内容：对项目的建设背景、条件及必要性进行了论述 ， 对市场的需求进行了分析和预测 ， 对建设规模和内容、建设方案、公用工程、环境保护、消防及安全卫生、节约能源、项目实施进度、招投标方案、投资估算和资金筹措、经济效益和社会效益等方面进行了综合性分析和评价 ， 为项目决策提供可靠、科学的依据。 12 项目概况 项目简介 本拟建项目位于 **市 **县 **乡 **村。 地理位置良好， 环境优美安静，空气清新，特别适合老年人居住养老。 项目总规划 70 亩，包括康复医院、老年公寓、老年活动室等，规划设施齐全、绿化优美，能为老年人提供一个安详幸福的晚年。 本项目特色在于，它不单单是养老公寓项目，并且附带有一所康复医院，本项目康复医院邀请各科专家坐诊，特别是针对老年疾病，邀请多位专家。 根据康复医院发展的总体目标，康复医疗中心树立“大康复”概念，拓展服务范围和领域，充分体现康复医院本身的特色和专长，立足于“康复”，并向“多学科疾病综合治疗与健康”的方向发展。 本康复医院不仅对残疾人的康复（如白内障复明、 脑瘫、儿童聋哑、小儿麻痹、矫形），而且有正常人群、亚健康人群、精神疾病和心理疾病后期病症的康复治疗。 康复医院对面有沙河，空气清新。 风景优美。 本项目绿化面积达 18667 平方米，占项目总面积的 40%，项目区绿化面积充足，能给病人提供一个安静、舒适的康复环境，一些患有慢性疾病的老人可以集康复和养老于一身。 本项目地理位置很好，不仅环境优美，而且前有省道及高速贯通，交通特别便利。 建设 规模及 规划设计方案 本项目计划一次性规划建设完成，项目总规划占地 70 亩，合46667 ㎡ ，其中建筑实际占地 8400 ㎡ ，项目 建设各类建、构筑物 33800 13 ㎡。 根据中华人民共和国建设部公告第 149 号文件《老年人居住建筑设计国家标准》（ GB/T503402020），第 条“基地内建筑密度，市区不宜大于 30%，郊区不宜大于 20%”本项目设计建筑密度为 18%，第 条“大型、特大型老年人居住建筑基地用地规模应具有远期发展余地”，本项目设计容积率为。 项目区南侧不远处 S328 经过，为项目提供了便利的交通，北边沙河经过，为项目区平添了一道亮丽的风景。 项目区南部建设一康复医院，主要为老年人提供医疗、护养，总建筑面积 5000 ㎡，内置床位 100 个，一层设置有一条 20m 宽过道，为项目区南大门，过道两边为停车场。 项目区内西侧原有 1000 多㎡建筑物装修改造成项目经营管理办公室、老年活动室和老年影剧院各一间，出门即是室外活动广场，设有各种娱乐健身设施。 项目区东侧建设老年公寓两座，各 5 层，内设标准床位 500 个，总建筑面积 10000 ㎡，老年公寓南边为餐厅。 项目区北侧为三栋高级养老公寓，每栋共 6 层 3 个单元，每层每个单元设有 4 户标准公寓，供有需要的老年人入住养老，每栋共 72户，三栋高级养老公寓共 216 户，总建筑面积 16800 ㎡。 项 目具体建设内容与规模详见下表。 14 项目规划设计表 项目总体规划 序号 项目 内容 备注 1 规划总用地 46667 ㎡ 70 亩 2 总建筑面积 33800 ㎡ 3 容积率 4 建筑密度 18% 5 绿地率 40% 项目工程详细建构筑物 序号 项目 建筑面积（㎡） 备注 1 康复医院 5000 2 项目经营管理办公室 200 3 老年活动室 500 4 老年影剧院 500 5 老年公寓 10000 2 栋 6 餐厅食堂 800 7 高级养老公寓 16800 3 栋 8 道路广场面积 14000 9 绿地面积 18667 项目管理与实施进度 本项目的承办单位是 **市 **医养中心， 由 该公司 具体负责项目的建设实施 ， 确保按计划进度高质量、高标准完成项目建设。 本项目建设期为一年，主要有老年公寓、康复医院、老年活动室等土建建设，购置、安装项目生产设备，招聘培训工人，计划一年完成。 项目总投资与融资方案 本拟建项目总投资共计为 5100 万元 ， 其中固定资产投资为 4920万元 ，铺底 流动资金为 180 万元。 拟定资金筹措方案和使用计划如 下表。 15 项目总 投资估算表 序号 工程费用名称 投资额（万元） 备注 1 建筑工程费 % 2 设备购置费 % 3 安装工程费 % 4 工程建设其他费用 % 5 基本预备费 % 6 涨价预备费 % 7 建设期利息 % 8 流动资金 % 项目总投资 100% 本项目建设期无贷款，全部自筹。 主要数据与经济技术指标 本项目总投资 5100 万元，项目建成后年收入可达 万元，年缴纳所得税 多万元，年净利润 余万元，税后投资回收期 年。 项目主要数据及经济指标详见下表。 主要数据与经济技术指标表 序号 项目名称 单位 数据及指标 一 主要数据 1 项目总投资 万元 2 项目资本金 万元 3 建设投资 万元 4 流动资金 （经营稳定年份） 万元 5 营业收入 （经营稳定年份） 万元 6 经营成本 （经营稳定年份） 万元 7 总成本费用 （经营稳定年份） 万元 8 年折旧费 万元 9 年摊销费 万元 10 利息支出 万元 11 消费税 万元 12 营业税 万元 13 增值税 万元 14 营业税金及附加 （经营稳定年份） 万元 15 利润总额 （经营稳定年份） 万元 16 息税前利润 （经营稳定年份） 万元 17 调整所得税 （经营稳定年份） 万元 18 所得税 （经营稳定年份） 万元 16 19 税后净利润（经营稳定年份） 万元 二 主要财务评价指标 1 总投资收益率 % 2 项目资本金净利润率 % 3 利息备付率 (（经营稳定年份） % 4 偿债备付率 (（经营稳定年份） % 5 资产负债率 (经营稳定年份 ) % 6 项目静态投资回收期（税前） 年 7 项目静态 投资回收期（税后） 年 8 项目静态投资财务内部收益率（税前） % % 9 项目静态投资财务内部收益率（税后） % % 10 盈亏平衡点 % % 11 项目投资财务净现值（ ic=12%）（税前） 万元 12 项目投资财务净现值（ ic=10%）（税后） 万元 结论 本项目 顺应 国家产业政策 ， 在技术上可行。 项目技术团队经验丰富 ， 技术方案可行、风险相对较低。 项目销售价格、成本费用、利润率等均以市场平均价格为依据 ， 市场前景 看好 ， 经济分析可行 ， 经济风险较低。 此项目回收期短 ， 投资见效快 ， 投资回报大 ， 具有良好的经济效益 ，社会效益特别显著。 综上所述 ， 本项目的建设是切实可行的。 17 第二章 项目建设背景及必要性 项目建设背景 人口老龄化背景 据世界卫生组织的资料称，一个国家的老年人口系数达到 10%以上（ 60 岁以上人口）或 7%（ 65 岁以上人口）时，标志着这个国家或地区进入老年型。 2020 年我国 65 岁以上的 老年人 口已达到 亿人，且每年仍以 800 万人的速度增加。 我国已成为老龄化速度最快，老年人口最多的国家。 自 1999 年我国步入老龄化社会以来，人口老龄化加速发展，老年人口基数大、增长快并日益呈现高龄化、空巢化趋势，需要照料的失能、半失能老人数量剧增。 第六次全国人口普查显示，我国 60 岁及以上老年人口已达 亿，占总人口的 %，到 2050 年的将达到 亿占总人口的 %，有关资料显示，我国现有 2360 多万老年人“独守空巢”。 随着人口老龄化的来临，老年人问题已成为一个世界问题，同样是我国面 临的一个严峻问题。 加强社会养老服务体系建设的任务十分繁重。 近年来，在党和政府的高度重视下，各地出台政策措施，加大资金支持力度，使我国的社会养老服务体系建设取得了长足发展。 养老机构数量不断增加，服务规模不断扩大，老年人的精神文化生活日益丰富。 截至 2020 年底，全国各类收养性养老机构已达 4 万个，养老床位达 万张。 社区养老服务设施进一步改善，社区日间照料服务逐步拓展，已建成含日间照料功能的综合性社区服务中心 万个，留宿照料床位 万张，日间照料床位 万张。 以保障三无、五保、 18 高龄、独居、空巢、失 能和低收入老人为重点，借助专业化养老服务组织，提供生活照料、家政服务、康复护理、医疗保健等服务的居家养老服务网络初步形成。 加强社会养老服务体系建设，已越来越成为各级党委政府关心、社会广泛关注、群众迫切期待解决的重大民生问题。 但是，我国社会养老服务体系建设仍然处于起步阶段，还存在着与新形势、新任务、新需求不相适应的问题 ,如缺乏统筹规划，体系建设缺乏整体性和连续性；社区养老服务和养老机构床位严重不足，供需矛盾突出；设施简陋、功能单一，难以提供照料护理、医疗康复、精神慰藉等多方面服务；布局不合理，区域之间 、城乡之间发展不平衡；政府投入不足，民间投资规模有限；服务队伍专业化程度不高，行业发展缺乏后劲等等。 **市全市国土面积 11959 平方公里，现有人口 万人。 辖扶沟县、西华县、 **县、太康县、鹿邑县、郸城县、淮阳县、沈丘县、项城市、川汇区 10 个县市区和一个省级开发区 — **经济开发区。 根据”五普“资料， 202。