化纤工程技术改造项目可行性研究报告(编辑修改稿)

化纤工程技术改造项目可行性研究报告(编辑修改稿)内容摘要：

071 9071 9071 9071 4624 4503 可变成本 39350 39350 39350 39350 39350 39350 6 经营成本 42415 42415 42415 42415 42415 42415 续表 13 14 15 生产负荷（ 100%） 100 100 100 1 生产成本 42766 42766 42766 外购原材料 36873 36873 36873 外购燃料动力 2477 2477 2477 工资及福利费 356 356 356 表 8 总成本费用（无项目） 序号 项目 1 2 3 4 5 6 生产负荷（ 100%） 100 100 100 100 100 100 制造费用 3060 3060 3060 折旧费 1084 1084 1084 修理费 1619 1619 1619 其他制造费用 356 356 356 2 管理费用 427 427 427 无形资产摊销费 递延资产摊销费 403 403 403 其他管理费用 427 427 427 3 财务费用（利息、汇率损失） 354 354 354 固定资产投资利息支出 流动资产利息支出 354 354 354 4 销售费用 306 306 306 5 总成本费用 43853 43853 43853 固定成本 4503 4503 4503 可变成本 39350 39350 39350 6 经营成本 42415 42415 42415 1 生产成本 42839 42839 42839 42839 42839 42839 外购原材料 35235 35235 35235 35235 35235 35235 外购燃料动 力 1515 1515 1515 1515 1515 1515 工资及福利费 241 241 241 241 241 241 制造费用 5848 5848 5848 5848 5848 5848 折旧费 4313 4313 4313 4313 4313 4313 修理费 1294 1294 1294 1294 1294 1294 其他制造费用 241 241 241 241 241 241 2 管理费用 721 721 721 721 721 721 无形资产摊销费 134 134 134 134 134 134 递延资产摊销费 298 298 298 298 298 其他管理费用 289 289 289 289 289 289 3 财务费用（利息、汇率 损失） 3283 2741 2164 1550 917 325 固定资产投资利息支出 2958 2416 1839 1224 591 流动资产利息支出 325 325 325 325 325 325 4 销售费用 259 259 259 259 259 259 5 总成本费用 47102 465560 45983 45369 44736 43846 固定成本 10352 9810 9233 8619 7986 7096 可变成本 36750 36750 36750 36750 36750 36750 6 经营成本 39074 39074 39074 39074 39074 39074 续表 7 8 9 10 生产负荷（ 100%） 100 100 100 100 1 生产成 本 42839 42839 42839 42839 外购原材料 35235 35235 35235 35235 外购燃料动力 1515 1515 1515 1515 工资及福利费 241 241 241 241 制造费用 5848 5848 5848 5848 折旧费 4313 4313 4313 4313 修理费 1294 1294 1294 1294 其他制造费用 241 241 241 241 2 管理费用 721 721 721 721 无形资产摊销费 134 134 134 134 递延资产摊销费 其他管理费用 289 289 289 289 3 财务费用（利息、汇率 损失） 325 325 325 325 固定资产投资利息支出 流动资产利息支出 325 325 325 325 4 销售费用 259 259 259 259 5 总成本费用 438846 833846 1228846 1623846 固定成本 7096 7096 7096 7096 可变成本 36750 36750 36750 36750 6 经营成本 39074 39074 39074 39074 对比： 图：生产成本对比 结论： 从图可知，在企业进行技术改造项目以后，生产成本会在一开始上升，后来由于规模经济等元素而生产成本降低在 11 年的时候低过没有改变的成本，而没有改变的企业生产成本是保持不变。 图：总成本费用对比 结论：进行技术改造以后成本控制到很低水平，而没有进行改造的会在 6 年以后延续上升，从长远看来，进行技术改造比较合算。 表 9 外购原材料（有项目） 序号 项目 单位 单耗 年消耗 单价 1 2 3 A t 4500 23880 23880 23880 B t 21235 4900 10405 10405 10405 C t 167 25400 424 424 424 D t 39000 72 72 72 E t 1 48154 70 454 337 337 F t 193 26000 401 502 G t 70000 6 8 H 只 1774585 341 426 I 套 892873 9 643 804 1. 10 J t 32150 3 4 K t 10000 9 12 小记 35235 36522 36873 续表 序号 项目 单位 单耗 4 5 6 7 8 A t 23880 23880 23880 23880 23880 B t 10405 10405 10405 10405 10405 C t 424 424 424 424 424 D t 72 72 72 72 72 E t 1 337 337 337 337 337 F t 502 502 502 502 502 G t 8 8 8 8 8 H 只 426 426 426 426 426 I 套 804 804 804 804 804 1. 10 J t 4 4 4 4 4 K t 12 12 12 12 12 小记 36873 36873 36873 36873 42415 续表 序号 项目 单位 单耗 9 10 11 12 13 A t 23880 23880 23880 23880 23880 B t 10405 10405 10405 10405 10405 C t 424 424 424 424 424 D t 72 72 72 72 72 E t 1 337 337 337 337 337 F t 502 502 502 502 502 G t 8 8 8 8 8 H 只 426 426 426 426 426 I 套 804 804 804 804 804 1. 10 J t 4 4 4 4 4 K t 12 12 12 12 12 小记 42415 42415 42415 42415 42415 续表 序号 项目 单位 单耗 14 15 A t 23880 23880 B t 10405 10405 C t 424 424 D t 72 72 E t 1 337 337 F t 502 502 G t 8 8 H 只 426 426 I 套 804 804 1. 10 J t 4 4 K t 12 12 小记 42415 42415 表 10：外购原材料（无项目） 对比： 结论：由于加大生产等 需要更多原材料，进行技术改造后外购原材料略比没有改造的高一些。 序号 项目 单位 单耗 年消耗量 单价（元） 1 2 3 4 5 1 原料 A t 4500 23880 23880 23880 23880 23880 B t 21235 4900 10405 10405 10405 10405 10405 C t 167 25400 424 424 424 424 424 D t 39000 72 72 72 72 72 E t 1 64800 70 454 454 454 454 454 小记 35235 35235 35235 35235 35235 续表 序号 项目 单位 单耗 年消耗量 单价（元） 6 7 8 9 10 1 原料 A t 4500 23880 23880 23880 23880 23880 B t 21235 4900 10405 10405 10405 10405 10405 C t 167 25400 424 424 424 424 424 D t 39000 72 72 72 72 72 E t 1 64800 70 454 454 454 454 454 小记 35235 35235 35235 35235 35235 表 11 外购燃料及动力估算表 序号 项目 单位 单耗 年消耗量 单价（元） 1 2 3 2 燃料及动力 重油 t 7469 1240 926 926 926 电 kW*h 30699180 583 1345 1535 水 t 142783 6 14 16 小记 1515 2284 2477 续表 4 5 6 7 8 9 10 11 12 926 926 926 926 926 926 926 926 926 1535 1535 1535 1535 1535 1535 1535 1535 1535 16 16 16 16 16 16 16 16 16 2477 2477 2477 2477 2477 2477 2477 2477 2477 续表 13 14 15 926 926 926 1535 1535 1535 16 16 16 2477 2477 2477 表 12 外购燃料及动力（无项目） 序号 项目 单位 单耗 年消耗量 单价（元） 1 2 3 2 燃料及动力 重油 t 7469 1240 926 926 926 电 kW*h 11669180 583 583 583 水 t 50883 6 6 6 小记 1515 1515 1515 续表 4 5 6 7 8 9 10 926 926 926 926 926 926 926 583 583 583 583 583 583 583 6 6 6 6 6 6 6 1515 1515 1515 1515 1515 1515 1515 对比 结论：外购燃料及动力上面，有项目的高于无项目时。 表 13 固定资产折旧估算表 序号 项目 合计 折旧率 1 2 3 4 5 1 新增固定资产 房屋及建筑物 791 % 折旧费 38 38 38 38 净值 753 716 678 641 机器设备 15426 % 折旧费 1047 1047 1047 1047 净值 14379 13332 12285 11239 2 利用原有固定资产 原值 45397 % 折旧费 4313 4313 4313 4313 4313 净值 41084 36772 32459 28146 23833 3 固定资产合计 原值 61614 折旧值 4313 5397 5397 5397 5397 净值 41084 51904 46507 41110 35713 续表 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15。