生物质电厂资金计划管理办法(编辑修改稿)

生物质电厂资金计划管理办法(编辑修改稿)内容摘要：

下列费用由各部门向归口部门申报并由归口部门汇总后统一编报资金计划方案： a) 综合管理部：负责电厂办公用品、通讯费、维修费、报刊资料、交通费、物业管理、水电费、汽车使用费、固定资产购置、劳保用品的采购需求、电厂薪酬、福利、保险、招聘、培训、税金、财务软件维护升级费用、财务费用、外部财务审计费用、审计、评审费、电费回款计划等年度资金计划的编制；b) 发电维护部：设备检修、技术改造、质量管理费、计量器具检测购置、环境检测费、零星物资现场采购等相关费用资金计划的编制；c) 燃料物资部：燃料收购等相关费用资金计划的编制。 本文件为XX生物质电厂所有 未经许可不得影印生物质电厂资金计划管理办法 版次:A/0 页次:3/9 电厂各部门负责人将资金计划方案报各自分管副总审核签字确认后交综合管理部，部门分管副总出差在外不能履行签字手续的，可以以传真方式签字。 （如电厂采取电子手段，按相应规则执行） 电厂各部门应在每月 26 号将下月资金计划方案报至财务部会计。 财务部会计在收集各部门资金方案后需与下月计划用资的主要部门召开联席会议，协商各资金方案，平衡电厂资金流。 财务部会计对各部门方案进行汇总，编制全电厂的资金计划方案，方案中应包括根据总经理班子的工作需要而预测的总经理准备金计划。 每月 27 日，财务部会计应将调整后的全电厂月度资金计划方案，报电厂总经理审核。 各电厂资金计划方案以不能突破年度预算为原则。 如果运行经济年内发生业务变化，可按公司规定的程序调整年度预算。 审批后的调整预算作为下期资金计划编制主要控制依据。 各电厂资金计划编制人员将资金计划方案报电厂总经理审核签字确认后提交至控股公司成本控制及风险管理中心。 各电厂应在每月末两个工作日前将下月资金计划方案提交至控股成本中心。 后续建设的生物质电厂资金计划管理 稍后批次，预计安排生产准备人员到位的生物质电厂，其资金计划编制暂按以下办法执行：a) 将预计安排生产准备人员到位的生物质电厂资金计划,纳入控股公司人力资源管理中心资金计划编制范畴。 人力资源管理中心根据控股公司总体工作进度，预计下月有那些生物质电厂会安排生产准备人员到位，并单独详细列示预计人员到位的生物质项目名称、涉及费用项目金额及编制计算依据。 b) 资金计划执行当月，根据计划安排生产准备组实际到位的生物质电厂，其资金计划支出按照经批准的人力资源管理中心预计的计划数执行。 生物质电厂人员到位后的次月，其资金计划由现场人员自行申报，不再纳入人力资源管理中心部门资金计划编制范畴。 稍后批次，目前只安排燃料人员到位，暂不安排生产准备组的生物质电厂，其资金计划编制暂按以下办法执行。 即：资金计划纳入控股公司总经理工作部门资金计划编制范畴。 总经理工作部单独列示涉及电厂的费用项目，应详细列明各项费用及编制计算依据。 未派驻人员的生物质电厂的资金计划支出暂按以下方法执行。 即：a) 未派驻人员的生物质电厂的注册、年检、转款等涉及的差旅费、行政费用等，其资本文件为XX生物质电厂所有 未经许可不得影印生物质电厂资金计划管理办法 版次:A/0 页次:4/9金计划纳入控股公司项目开发与建设管理部部门资金计划编制范畴。 建设开发部单独列示涉及电厂的费用及编制计算依据。 b) 未派驻人员的生物质电厂报税、日常账户维护、上交税金等其资金计划纳入控股公司融资及结算中心资金计划编制范畴。 融资及结算中心在部门资金计划中单独列示涉及电厂的费用及编制计算依据。 资金计划的批准 成本控制及风险管理中心接收各电厂提交的资金计划方案后，应进行初步审核，对方案中不明确的事项应调查落实，对方案中存在的与电厂年度预算的分解指标及公司总体资金管理要求相冲突的地方，应组织相关部门进行客观合理地调整。 成本控制及风险管理中心在收集各电厂资金方案后进行汇总，在每月最后一个工作日前，完成电厂月度资金计划方案的编制与审核，报控股公司总裁或授权代表人批准。 成本控制及风险管理中心还应根据公司经营管理工作需要，组织编制各电厂四个月资金需求和保障滚动预测，根据经。