生物质电厂经营报告管理办法(编辑修改稿)内容摘要：
值完成值完成比率备注对指标情况较差的进行分析说明指标项 上年同期数 本年预算数上网电价上网电量 生产分析本年实际数预算执行率同比增长对预算执行进度偏差较大或较去年异常的项目进行说明项 目设备利用小时综合厂用电率成本指标项项 目供电标准煤耗入炉标煤单价(含税含运装费) 财务分析计量单位小时％计量单位克/千瓦时元／吨上年同期数上年同期数本年预算数 本年实际数 预算执行率本年预算数 本年实际数 预算执行率财务分析主要包括财务活动分析、财务活动的效果和效率分析和其它专项分析，分析内容和分析方法详见《生物质电厂财务分析管理办法》。 损益分析分析说明电厂收入（利润）比预算进度相差较大，较上年同期增减变动较大的原因，对非经常性损益进行说明。 项 目 上年同期数 本年预算数 本年实际数营业收入营业成本管理费用财务费用本文件为XX生物质电厂所有预算执行率未经许可不得影印生物质电厂经营报告管理办法 版次：A/O 页次：3/6净利润 资金状况及现金收支分析对重要的项目或认为不说使用人无法完整理解的收支进行详细说明 ，对实际执行进度与预算偏差较大或较去年异常的项目进行说明。 a) 公司 1*月累计现金收支情况如下:项 目主营业务回款主营业务支出税金支出薪酬支出财务费用支出经营性现金净流量上年同期数 本年预算数 本年实际数 预算执行率b) 电厂资金状况及融资情况如下:项目 年初数 本期增加货币资金其中:可动用资金应付票据银行贷款 部门费用执行情况说明电厂各部门费用预算执行总体情况本期减少期末数部门经营层综合部发电维护部燃料采购部合 计年度预算1*月实际数执行比例备 注 人力资源分析包括人力资源变动及人工成本分析。 经营预测：总结上期并对全年经营业绩及主要现金流进行预测。 其他说明其他认为需要说明或需提醒使用人注意的事项或建议等。 本文件为XX生物质电厂所有未经许可不得影印生。阅读剩余 0%
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